PHAKOS
Dépôt
| Dénomination | PHAKOS |
| Siren | 390584845 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22014 |
| Numéro de Gestion | 1993B01046 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 34 147.00 | 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
AP Constructions | 46 048.00 | 46 048.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 036.00 | 110 663.00 | 8 373.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 372.00 | 479 676.00 | 16 697.00 | |
AV Immobilisations en cours | 36 120.00 | 36 120.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 73 191.00 | 73 191.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 822 896.00 | 670 534.00 | 152 362.00 | |
BT Marchandises | 512 942.00 | 512 942.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 196.00 | 15 196.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 201.00 | 37 260.00 | 1 026 942.00 | |
BZ Autres créances | 94 258.00 | 94 258.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 489.00 | 16 137.00 | 33 352.00 | |
CF Disponibilités | 488 412.00 | 488 412.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 32 831.00 | 32 831.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 257 328.00 | 53 397.00 | 2 203 932.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 363.00 | 1 363.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 587.00 | 723 931.00 | 2 357 656.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 150.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | |||
DH Report à nouveau | 865 746.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 286.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 217 197.00 | |||
DP Provisions pour risques | 77 362.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 77 362.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 340.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 395.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 286.00 | |||
EA Autres dettes | 2 283.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 063 071.00 | |||
ED (V) | 27.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 186.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 365.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 184.00 | 858.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 175.00 | 46 357.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 143.00 | 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 502.00 | 47 908.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914.00 | 52 128.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | 697 577.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 16 645.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | 73 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 514.00 | 822 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 030.00 | 31.00 | 914.00 | 34 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 172.00 | 23 089.00 | 48 874.00 | 636 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 202.00 | 23 120.00 | 49 788.00 | 670 534.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 75 999.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 363.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 128.00 | 5 621.00 | 387.00 | 77 362.00 |
6T Sur comptes clients | 37 260.00 | 37 260.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 125.00 | 3 988.00 | 16 137.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 384.00 | 3 988.00 | 53 397.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 129 512.00 | 5 621.00 | 4 374.00 | 130 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 258.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 363.00 | 4 374.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 191.00 | 73 191.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 591.00 | 62 591.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 001 610.00 | 1 001 610.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | ||
VB T. V. A. | 80 859.00 | 80 859.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 473.00 | 8 473.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 831.00 | 32 831.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 481.00 | 1 191 290.00 | 73 191.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 365.00 | 29 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 976.00 | 84 091.00 | 172 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 395.00 | 555 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 346.00 | 86 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 912.00 | 70 912.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 47 358.00 | 47 358.00 | ||
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 525.00 | 889 641.00 | 172 884.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 320.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 513.00 | |||