PHAKOS
Dépôt
| Dénomination | PHAKOS |
| Siren | 390584845 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22947 |
| Numéro de Gestion | 1993B01046 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 974.00 | 34 974.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | 17 154.00 | ||
AP Constructions | 46 048.00 | 46 048.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 195.00 | 141 535.00 | 232 660.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 372.00 | 486 384.00 | 9 988.00 | |
AV Immobilisations en cours | 39 500.00 | 39 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 079.00 | 70 079.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 078 322.00 | 708 941.00 | 369 381.00 | |
BT Marchandises | 677 370.00 | 27 387.00 | 649 983.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 512.00 | 5 512.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 585 930.00 | 9 873.00 | 576 056.00 | |
BZ Autres créances | 89 017.00 | 89 017.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 49 489.00 | 30 486.00 | 19 003.00 | |
CF Disponibilités | 365 159.00 | 365 159.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 739.00 | 38 739.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 811 215.00 | 67 746.00 | 1 743 469.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | 20.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 556.00 | 776 687.00 | 2 112 869.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 015.00 | |||
DG Autres réserves | 686 682.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 306 980.00 | |||
DP Provisions pour risques | 79 297.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 79 297.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 814.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 229.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 108.00 | |||
EA Autres dettes | 6 562.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 725 120.00 | |||
ED (V) | 1 473.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 869.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 515.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 930.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 577.00 | 294 658.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 191.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 896.00 | 294 658.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | 956 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 112.00 | 70 079.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 232.00 | 1 078 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 147.00 | 827.00 | 34 974.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 387.00 | 37 580.00 | 673 967.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 534.00 | 38 407.00 | 708 941.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 79 277.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 20.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 362.00 | 3 298.00 | 1 363.00 | 79 297.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 387.00 | 27 387.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 260.00 | 2 083.00 | 29 469.00 | 9 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 137.00 | 14 349.00 | 30 486.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 397.00 | 43 818.00 | 29 469.00 | 67 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 758.00 | 47 116.00 | 30 832.00 | 147 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 748.00 | 29 469.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 368.00 | 1 363.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70 079.00 | 70 079.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 825.00 | 11 825.00 | ||
UX Autres créances clients | 574 105.00 | 574 105.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 820.00 | 5 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 566.00 | 25 566.00 | ||
VB T. V. A. | 55 556.00 | 55 556.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 739.00 | 38 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 764.00 | 713 685.00 | 70 079.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 930.00 | 37 930.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 884.00 | 77 279.00 | 95 605.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 229.00 | 367 229.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 030.00 | 62 030.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 863.00 | 58 863.00 | ||
VW T.V.A. | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 212.00 | 17 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 934.00 | 629 329.00 | 95 605.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 091.00 | |||