CERBALLIANCE IDF SUD
Dépôt
| Dénomination | CERBALLIANCE IDF SUD |
| Siren | 390675502 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14930 |
| Numéro de Gestion | 2012D00126 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91090 LISSES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 535.00 | 157 995.00 | 20 540.00 | 102 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 372.00 | 1 105 412.00 | 362 960.00 | 37 661.00 |
AH Fonds commercial | 87 680 433.00 | 87 680 433.00 | 43 446 696.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 357 311.00 | 2 357 311.00 | 2 674 968.00 | |
AN Terrains | 288 291.00 | |||
AP Constructions | 1 837 495.00 | 1 293 178.00 | 544 318.00 | 157 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 630 873.00 | 2 644 466.00 | 986 408.00 | 953 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 576 255.00 | 8 720 963.00 | 1 855 292.00 | 850 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 148.00 | 8 148.00 | 8 148.00 | |
CU Autres participations | 23 380 464.00 | 23 380 464.00 | 2 140.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 95 607.00 | 48 923.00 | 46 684.00 | 46 684.00 |
BF Prêts | 236 608.00 | 65 934.00 | 170 674.00 | 170 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749 824.00 | 4 749 824.00 | 4 500 232.00 | |
BJ TOTAL (I) | 136 199 925.00 | 14 036 869.00 | 122 163 056.00 | 53 239 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 174.00 | 636 174.00 | 515 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 383 921.00 | 1 138 172.00 | 8 245 748.00 | 8 435 680.00 |
BZ Autres créances | 15 301 623.00 | 15 301 623.00 | 5 675 888.00 | |
CF Disponibilités | 3 832 047.00 | 3 832 047.00 | 1 485 424.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | 476 460.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 198 197.00 | 1 138 172.00 | 28 060 025.00 | 16 589 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 398 122.00 | 15 175 041.00 | 150 223 081.00 | 69 828 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 671 506.00 | 5 325 957.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 662 251.00 | 14 917 306.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 532 597.00 | 532 597.00 | ||
DG Autres réserves | 6 917 345.00 | 6 917 345.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 516 273.00 | 7 211 451.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 072 895.00 | 5 304 821.00 | ||
DK Provisions réglementées | 46 778.00 | |||
DL TOTAL (I) | 80 419 644.00 | 40 209 477.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 240 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 041 178.00 | 1 215 708.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 131 178.00 | 1 455 708.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 483.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 110.00 | 1 352 290.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 695 518.00 | 18 013 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 192.00 | 4 493 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 135 428.00 | 4 229 041.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 244.00 | |||
EA Autres dettes | 829 011.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 67 672 259.00 | 28 163 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 223 081.00 | 69 828 704.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 500.00 | 15 500.00 | ||
FG Production vendue services | 85 540 240.00 | 85 540 240.00 | 45 738 634.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 555 740.00 | 85 555 740.00 | 45 738 634.00 | |
FN Production immobilisée | 666 523.00 | 280 652.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 325 104.00 | 764 208.00 | ||
FQ Autres produits | 107 979.00 | 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 87 655 346.00 | 46 784 175.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 993 744.00 | 6 244 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -120 558.00 | -42 683.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 603 452.00 | 14 938 304.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 736 768.00 | 2 011 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 502 375.00 | 9 577 698.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 571 649.00 | 3 877 242.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 579 313.00 | 851 444.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9.00 | 5.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 372 136.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 207 749.00 | 115 435.00 | ||
GE Autres charges | 1 114 040.00 | 282 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 560 667.00 | 37 855 064.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 18 094 679.00 | 8 929 111.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 74 158.00 | 46 695.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 74 160.00 | 54 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 339 436.00 | 356 081.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 339 462.00 | 356 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 265 302.00 | -301 764.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 829 377.00 | 8 627 347.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 886.00 | 10 516.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 886.00 | 10 516.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 588.00 | 158 037.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 873.00 | 10 516.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 778.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 240.00 | 168 553.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 353.00 | -158 037.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 037 058.00 | 644 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 589 070.00 | 2 519 689.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 892 392.00 | 46 849 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 819 497.00 | 41 544 187.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 072 895.00 | 5 304 821.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 015 311.00 | 46 028 001.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 183 270.00 | 5 891 177.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834 587.00 | 23 628 048.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 033 168.00 | 75 547 226.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 358 660.00 | 91 684 651.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -153 939.00 | 175 616.00 | 16 052 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | 28 462 504.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -153 939.00 | 1 534 409.00 | 136 199 925.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 273.00 | 81 722.00 | 157 995.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677 451.00 | 553 811.00 | 125 850.00 | 1 105 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 924 951.00 | 5 191 300.00 | 457 646.00 | 12 658 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 678 675.00 | 5 826 833.00 | 583 496.00 | 13 922 012.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 46 778.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 778.00 | 46 778.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 90 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 041 178.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 455 708.00 | 844 396.00 | 168 926.00 | 2 131 178.00 |
06 aucun libellé | 114 857.00 | 114 857.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 285 397.00 | 147 224.00 | 1 138 172.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400 254.00 | 147 224.00 | 1 253 029.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 855 962.00 | 891 174.00 | 316 150.00 | 3 430 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 844 396.00 | 916 385.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 778.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 236 608.00 | 236 608.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 749 824.00 | 4 749 824.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 383 921.00 | 9 383 921.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 837.00 | 19 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185 015.00 | 185 015.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 835 114.00 | 14 835 114.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 656.00 | 261 656.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 433.00 | 44 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 716 408.00 | 24 729 976.00 | 4 986 432.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 110.00 | 275 444.00 | 368 666.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 695 518.00 | 54 695 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 192.00 | 4 368 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 472.00 | 2 625 472.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 782.00 | 2 725 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 922 248.00 | 922 248.00 | ||
VW T.V.A. | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 633.00 | 854 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 011.00 | 829 011.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 672 259.00 | 12 608 075.00 | 368 666.00 | 54 695 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 219 881.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988 113.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 613.00 | |||