LABORATOIRES THEA
Dépôt
| Dénomination | LABORATOIRES THEA |
| Siren | 390813988 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7329 |
| Numéro de Gestion | 1993B00176 |
| Code Activité | 2120Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 034 715.00 | 74 841 135.00 | 24 193 581.00 | 30 411 306.00 |
AH Fonds commercial | 2 696 747.00 | 2 696 747.00 | 2 696 747.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 750 000.00 | 5 875 000.00 | 5 875 000.00 | 7 050 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 356.00 | 22 356.00 | 177 244.00 | |
AN Terrains | 2 252 345.00 | 2 252 345.00 | 1 652 345.00 | |
AP Constructions | 12 320 565.00 | 4 969 231.00 | 7 351 334.00 | 6 108 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261 501.00 | 6 005 667.00 | 4 255 834.00 | 2 684 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 317 342.00 | 6 091 430.00 | 3 225 912.00 | 3 073 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 422 948.00 | 2 422 948.00 | 3 080 586.00 | |
CU Autres participations | 119 285 664.00 | 4 342 098.00 | 114 943 566.00 | 122 023 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 214 754.00 | 31 214 754.00 | 32 244 785.00 | |
BF Prêts | 1 364 656.00 | 1 364 656.00 | 2 628 562.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 130 896.00 | 130 896.00 | 109 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 302 074 489.00 | 102 124 561.00 | 199 949 929.00 | 213 940 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 589 624.00 | 74 518.00 | 3 515 107.00 | 3 361 761.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 174 953.00 | 126 759.00 | 21 048 194.00 | 17 063 559.00 |
BT Marchandises | 730 444.00 | 730 444.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 759 236.00 | 1 759 236.00 | 1 264 249.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 249 872.00 | 912 424.00 | 75 337 448.00 | 62 565 240.00 |
BZ Autres créances | 47 104 896.00 | 6 667 714.00 | 40 437 182.00 | 9 508 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 951 017.00 | 153 000.00 | 126 798 017.00 | 64 430 549.00 |
CF Disponibilités | 15 758 045.00 | 15 758 045.00 | 19 666 253.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 850 748.00 | 1 850 748.00 | 1 370 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 295 168 834.00 | 7 934 415.00 | 287 234 419.00 | 179 230 086.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 493 322.00 | 493 322.00 | 719 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 736 645.00 | 110 058 976.00 | 487 677 670.00 | 393 889 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 007 392.00 | 1 007 392.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 458 299.00 | 28 458 299.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 739.00 | 100 643.00 | ||
DG Autres réserves | 247 634 869.00 | 197 550 644.00 | ||
DH Report à nouveau | 46 286 715.00 | 46 286 715.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 156 679.00 | 57 639 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 420 644 693.00 | 331 043 454.00 | ||
DP Provisions pour risques | 561 303.00 | 1 302 046.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 072 241.00 | 3 100 656.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 633 544.00 | 4 402 702.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 519.00 | 1 146 943.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 970 160.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 962 529.00 | 41 084 839.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 896 438.00 | 10 863 803.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 322.00 | 1 030 501.00 | ||
EA Autres dettes | 1 915 672.00 | 230 785.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 148 480.00 | 58 327 030.00 | ||
ED (V) | 250 953.00 | 116 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 677 670.00 | 393 889 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 120 854.00 | 120 854.00 | 162 220.00 | |
FD Production vendue biens | 104 310 527.00 | 252 591 982.00 | 356 902 509.00 | 282 246 775.00 |
FG Production vendue services | 144 213.00 | 2 229 463.00 | 2 373 677.00 | 1 596 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 454 740.00 | 254 942 299.00 | 359 397 039.00 | 284 005 244.00 |
FM Production stockée | 4 556 589.00 | -248 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 430 065.00 | 7 909 038.00 | ||
FQ Autres produits | 1 750 191.00 | 994 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 372 133 884.00 | 292 660 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 801 450.00 | 5 516 595.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 133.00 | -764 108.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 238 864 373.00 | 197 324 843.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 332 971.00 | 6 289 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 19 553 232.00 | 18 199 846.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 776 768.00 | 8 553 943.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 671 567.00 | 11 425 384.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 890 761.00 | 691 093.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 702 494.00 | 756 765.00 | ||
GE Autres charges | 7 601 537.00 | 7 098 044.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 923 020.00 | 255 092 352.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 73 210 864.00 | 37 567 839.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 41 789 256.00 | 26 700 273.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 591 495.00 | 423 811.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 110 906.00 | 114 489.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 674 653.00 | 4 043 145.00 | ||
GN Différences positives de change | 618 753.00 | 681 549.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 464 884.00 | 478 806.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 249 947.00 | 32 442 072.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 763 782.00 | 612 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 876.00 | 2 123 559.00 | ||
GS Différences négatives de change | 611 898.00 | 1 495 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 450 556.00 | 4 231 788.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 799 391.00 | 28 210 284.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 010 256.00 | 65 778 122.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161 596.00 | 2 252 172.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 801 486.00 | 2 145 865.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 519 529.00 | 3 081 486.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 482 610.00 | 7 479 523.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697 933.00 | 723 212.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 868 443.00 | 1 652 444.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 871 254.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 566 376.00 | 6 246 910.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 916 234.00 | 1 232 613.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 991 885.00 | 1 894 323.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 777 927.00 | 7 476 652.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 866 442.00 | 332 581 786.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 709 763.00 | 274 942 025.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 156 679.00 | 57 639 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 608 366.00 | 1 251 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 913 289.00 | 5 495 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 206 607.00 | 51 852 055.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 728 262.00 | 58 599 039.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 356 107.00 | 113 503 819.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 834 012.00 | 36 574 701.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -57 062 692.00 | 151 995 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -61 252 812.00 | 302 074 489.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 273 069.00 | 8 091 059.00 | -1 647 993.00 | 80 716 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 314 410.00 | 2 580 508.00 | 1 828 590.00 | 17 066 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 587 479.00 | 10 671 567.00 | 3 476 583.00 | 97 782 463.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 4 342 098.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 816.00 | 4 242 098.00 | 100 000.00 | 4 378 914.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 31 214 754.00 | 7 426 175.00 | 23 788 579.00 | |
UP Prêts | 1 364 656.00 | 364 656.00 | 1 000 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 308 961.00 | 130 896.00 | ||
UX Autres créances clients | 76 249 872.00 | 75 315 699.00 | 934 174.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206 651.00 | 206 651.00 | ||
VB T. V. A. | 4 591 942.00 | 4 591 942.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 913.00 | 53 913.00 | ||
VC Groupe et associés | 41 940 840.00 | 41 940 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 550.00 | 311 550.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 824 309.00 | 131 970 660.00 | 25 853 649.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 519.00 | 405 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 962 529.00 | 49 962 529.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 968 322.00 | 968 322.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 820.00 | 9 820.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 148 480.00 | 65 148 480.00 | ||