LERAU
Dépôt
| Dénomination | LERAU |
| Siren | 390817450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 13713 |
| Numéro de Gestion | 1993B01350 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93240 Stains |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 586.00 | 117 586.00 | 117 586.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 156.00 | 15 156.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 131 602.00 | 57 288.00 | 74 313.00 | 23 122.00 |
CU Autres participations | 1 035 573.00 | 1 035 573.00 | 960 298.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BF Prêts | 4 600.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | 16 306.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 335 010.00 | 90 931.00 | 1 244 079.00 | 1 122 212.00 |
BT Marchandises | 117 285.00 | 117 285.00 | 54 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 215.00 | 4 929.00 | 307 286.00 | 253 155.00 |
BZ Autres créances | 117 634.00 | 117 634.00 | 69 253.00 | |
CF Disponibilités | 116 550.00 | 116 550.00 | 107 659.00 | |
CJ TOTAL (II) | 663 684.00 | 4 929.00 | 658 755.00 | 484 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 694.00 | 95 860.00 | 1 902 834.00 | 1 606 335.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 100.00 | 31 100.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 110.00 | 3 110.00 | ||
DH Report à nouveau | 712 506.00 | 649 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 690.00 | 63 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 836 405.00 | 746 716.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 520.00 | 502 461.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 205.00 | 269 733.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 045.00 | 87 243.00 | ||
EA Autres dettes | 39 660.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 066 428.00 | 859 619.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 834.00 | 1 606 335.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 909.00 | 859 619.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 059 788.00 | 250 115.00 | 2 309 903.00 | 1 917 551.00 |
FG Production vendue services | 80 685.00 | 80 685.00 | 102 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 473.00 | 250 115.00 | 2 390 588.00 | 2 019 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 397.00 | 5 673.00 | ||
FQ Autres produits | 126.00 | 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 394 111.00 | 2 025 786.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 517 441.00 | 1 242 062.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -63 228.00 | 20 387.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 756.00 | 303 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 646.00 | 15 558.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 558.00 | 273 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 493.00 | 141 600.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 554.00 | 7 246.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 7 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 277 160.00 | 2 011 159.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 116 951.00 | 14 627.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 62 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 845.00 | 8 196.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 845.00 | 70 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 343.00 | 4 143.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 767.00 | 1 501.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 110.00 | 5 745.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 735.00 | 64 952.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 117 687.00 | 79 578.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 27 997.00 | 16 415.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 957.00 | 2 096 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 267.00 | 2 033 319.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 690.00 | 63 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 397.00 | 1 077.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 17 118.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 522.00 | 69 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981 504.00 | 75 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 098.00 | 69 745.00 | 75 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 510.00 | 146 758.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 600.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | 1 052 179.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 110.00 | 1 335 010.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 486.00 | 18 486.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 400.00 | 18 554.00 | 42 510.00 | 72 444.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 887.00 | 18 554.00 | 42 510.00 | 90 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 929.00 | 4 929.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 929.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | 16 306.00 | ||
UX Autres créances clients | 312 215.00 | 312 215.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 458.00 | 458.00 | ||
VB T. V. A. | 17 893.00 | 17 893.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 283.00 | 99 283.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 155.00 | 429 849.00 | 16 306.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 205.00 | 349 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 161.00 | 56 161.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 15 686.00 | ||
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 058.00 | 7 058.00 | ||
VI Groupe et associés | 567 520.00 | 567 520.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 660.00 | 39 660.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 428.00 | 498 909.00 | 567 520.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 138 930.00 | 61 346.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 922.00 | 35 065.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 000.00 | 19 322.00 | ||
ST Autres comptes | 195 904.00 | 187 342.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 756.00 | 303 076.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 190.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 456.00 | 15 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 646.00 | 15 558.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 629 448.00 | 439 590.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 572.00 | 239 545.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||