ASI
Dépôt
| Dénomination | ASI |
| Siren | 390865749 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11999 |
| Numéro de Gestion | 1993B00498 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 337.00 | 30 337.00 | 30 337.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 774.00 | 160 156.00 | 618.00 | 8 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 571.00 | 540 559.00 | 258 012.00 | 290 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 036.00 | 80 036.00 | ||
CU Autres participations | 70 000.00 | |||
BF Prêts | 613 083.00 | 613 083.00 | 529 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 371.00 | 197 371.00 | 177 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 935 172.00 | 755 715.00 | 1 179 457.00 | 1 105 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 948.00 | 20 948.00 | 693.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120 964.00 | 15 250.00 | 10 105 714.00 | 9 927 712.00 |
BZ Autres créances | 2 706 474.00 | 2 706 474.00 | 2 334 395.00 | |
CF Disponibilités | 1 770 922.00 | 1 770 922.00 | 2 265 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 435.00 | 377 435.00 | 207 272.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 996 744.00 | 15 250.00 | 14 981 494.00 | 14 735 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 931 916.00 | 770 965.00 | 16 160 951.00 | 15 841 289.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
DG Autres réserves | 312 219.00 | 312 219.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 194.00 | 962 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 091 413.00 | 1 901 756.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 706.00 | 109 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 706.00 | 109 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 296.00 | 184 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 192.00 | 187 004.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 395.00 | 124 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 685.00 | 1 780 447.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 420 746.00 | 6 799 953.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 109.00 | |||
EA Autres dettes | 2 198 299.00 | 3 335 288.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 540 110.00 | 1 419 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 908 832.00 | 13 830 427.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 160 951.00 | 15 841 289.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 580 086.00 | 13 717 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 027 143.00 | 67 896.00 | 1 095 038.00 | 1 298 084.00 |
FG Production vendue services | 36 858 262.00 | 136 649.00 | 36 994 910.00 | 33 924 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 885 404.00 | 204 544.00 | 38 089 948.00 | 35 222 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 142 575.00 | 213 428.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 392.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 232 722.00 | 35 436 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 038.00 | 1 057 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 959 615.00 | 7 169 117.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 974 749.00 | 1 020 653.00 | ||
FY Salaires et traitements | 18 948 012.00 | 17 102 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 063 187.00 | 7 395 834.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 95 638.00 | 85 762.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 51 600.00 | 22 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 250.00 | |||
GE Autres charges | 379.00 | 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 844 217.00 | 33 857 859.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 388 506.00 | 1 578 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 682.00 | 47 703.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 682.00 | 47 703.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 682.00 | -47 650.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 339 823.00 | 1 530 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 376.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 108.00 | 228 850.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 483.00 | 468 850.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 248.00 | 259 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210 758.00 | 236 551.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 006.00 | 508 211.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 523.00 | -39 362.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 540 084.00 | 241 778.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 634 023.00 | 286 931.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 470 206.00 | 35 905 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 318 012.00 | 34 942 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 194.00 | 962 537.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 906.00 | 166 023.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 575.00 | 183 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 071.00 | 135 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 659.00 | 127 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 841.00 | 262 571.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 878 607.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 240.00 | 810 454.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 240.00 | 1 935 172.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 665.00 | 7 491.00 | 215 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 412.00 | 88 147.00 | 540 559.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 077.00 | 95 638.00 | 755 715.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 160 706.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 106.00 | 51 600.00 | 160 706.00 | |
6T Sur comptes clients | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 250.00 | 15 250.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 124 356.00 | 51 600.00 | 175 956.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 600.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 613 083.00 | 613 083.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 197 371.00 | 9 083.00 | 188 288.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 300.00 | 18 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 102 664.00 | 10 102 664.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | ||
VB T. V. A. | 291 848.00 | 291 848.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
VC Groupe et associés | 173 381.00 | 173 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 741.00 | 2 239 741.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377 435.00 | 377 435.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 015 326.00 | 13 195 655.00 | 819 671.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 882.00 | 111 991.00 | 317 891.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 855.00 | 10 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 685.00 | 1 639 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 564 772.00 | 2 564 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 938.00 | 1 917 938.00 | ||
VW T.V.A. | 2 393 915.00 | 2 393 915.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544 122.00 | 544 122.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 109.00 | 92 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 431 337.00 | 431 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198 299.00 | 2 198 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 540 110.00 | 1 540 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763 439.00 | 13 434 693.00 | 328 746.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 530.00 | |||