PALETTES GESTION SERVICES
Dépôt
| Dénomination | PALETTES GESTION SERVICES |
| Siren | 391208287 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5803 |
| Numéro de Gestion | 1993B00389 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 763 835.00 | 1 763 835.00 | 105 086.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 169.00 | 177 159.00 | 19 010.00 | 20 116.00 |
AH Fonds commercial | 130 470.00 | 130 470.00 | 130 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 688.00 | |||
AP Constructions | 183 139.00 | 171 796.00 | 11 343.00 | 13 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 456.00 | 354 285.00 | 691 170.00 | 781 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 182.00 | 390 353.00 | 368 828.00 | 187 902.00 |
CU Autres participations | 70 517 711.00 | 5 709 117.00 | 64 808 593.00 | 67 442 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 632 632.00 | 269 166.00 | 9 363 466.00 | 9 365 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 881.00 | 38 881.00 | 38 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 887 208.00 | 887 208.00 | 1 036 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 85 154 688.00 | 8 835 714.00 | 76 318 974.00 | 79 133 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 620.00 | 100 620.00 | 41 769.00 | |
BT Marchandises | 103 790.00 | 103 790.00 | 160 075.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | 236.00 | 2 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 689 091.00 | 250.00 | 7 688 841.00 | 6 799 183.00 |
BZ Autres créances | 10 104 095.00 | 10 104 095.00 | 9 761 602.00 | |
CF Disponibilités | 143 079.00 | 143 079.00 | 1 257 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 009.00 | 85 009.00 | 149 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 225 921.00 | 250.00 | 18 225 671.00 | 18 171 211.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 822.00 | 52 822.00 | 61 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 433 432.00 | 8 835 964.00 | 94 597 468.00 | 97 366 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 632 633.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000 000.00 | 25 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 711 282.00 | 563 055.00 | ||
DG Autres réserves | 8 604 405.00 | 5 988 084.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 917 378.00 | 2 964 548.00 | ||
DK Provisions réglementées | 700 960.00 | 797 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 934 026.00 | 35 313 659.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 364 912.00 | 26 528 671.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 307 111.00 | 18 036 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 151.00 | 3 227 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 848 444.00 | 2 618 094.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964 500.00 | 1 427 662.00 | ||
EA Autres dettes | 1 245 321.00 | 199 407.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 648 441.00 | 62 037 677.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 597 468.00 | 97 366 337.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 672 386.00 | 31 355 864.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 327 417.00 | 6 861.00 | 2 334 278.00 | 2 398 084.00 |
FD Production vendue biens | 341.00 | 341.00 | 10 173.00 | |
FG Production vendue services | 11 785 939.00 | 1 728 178.00 | 13 514 117.00 | 14 299 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 113 698.00 | 1 735 039.00 | 15 848 737.00 | 16 708 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 011.00 | 63 633.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 783.00 | 89 466.00 | ||
FQ Autres produits | 231.00 | 614.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 892 764.00 | 16 861 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 131 975.00 | 2 048 597.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 56 576.00 | -18 239.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 997 449.00 | 1 722 524.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 141.00 | 43 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 776 870.00 | 8 729 676.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 155 112.00 | 171 120.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 304 131.00 | 2 502 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 800.00 | 1 011 940.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 293 959.00 | 414 362.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | |||
GE Autres charges | 34.00 | 1 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 624 017.00 | 16 627 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 268 746.00 | 233 907.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 097 557.00 | 6 375 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 109 511.00 | 81 068.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 790.00 | 11 269.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 217 859.00 | 6 467 337.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 904 744.00 | 3 420 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 428 252.00 | 985 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 332 996.00 | 4 405 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 884 862.00 | 2 061 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 153 609.00 | 2 295 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 147.00 | 50 723.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 000.00 | 186 946.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 123 222.00 | 285 285.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 698 370.00 | 522 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 078.00 | 10 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 863.00 | 16 476.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 844.00 | 64 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101 785.00 | 90 749.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 596 584.00 | 432 205.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -167 184.00 | -236 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 808 994.00 | 23 852 136.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 616.00 | 20 887 587.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 917 378.00 | 2 964 548.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 093.00 | 8 235.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936 788.00 | 262 646.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 956 619.00 | 4 462 928.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 987 336.00 | 4 733 809.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 763 835.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 688.00 | 326 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 655.00 | 1 987 780.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 887 208.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 077.00 | 5 306 037.00 | 81 076 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 077.00 | 5 529 380.00 | 85 154 689.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 658 749.00 | 105 086.00 | 1 763 835.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 819.00 | 9 341.00 | 177 160.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 246.00 | 174 844.00 | 211 654.00 | 916 436.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 779 814.00 | 289 271.00 | 211 654.00 | 2 857 431.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 700 960.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 797 972.00 | 26 211.00 | 123 223.00 | 700 960.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 709 117.00 | |||
06 aucun libellé | 269 166.00 | 269 166.00 | ||
6T Sur comptes clients | 250.00 | 250.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 073 539.00 | 1 904 994.00 | 5 978 534.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 886 511.00 | 1 931 205.00 | 123 223.00 | 6 694 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 904 744.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 211.00 | 123 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 9 632 633.00 | 9 632 633.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 887 208.00 | 887 208.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 688 792.00 | 7 688 792.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 670 224.00 | 3 670 224.00 | ||
VB T. V. A. | 423 439.00 | 423 439.00 | ||
VP Divers | 6 458.00 | 6 458.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 786 123.00 | 5 786 123.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 586.00 | 214 586.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 009.00 | 85 009.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 398 037.00 | 27 510 829.00 | 887 208.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 002 986.00 | 5 002 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 361 927.00 | 4 385 871.00 | 16 242 834.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918 152.00 | 2 918 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 516.00 | 323 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 843.00 | 219 843.00 | ||
VW T.V.A. | 1 274 914.00 | 1 274 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 172.00 | 30 172.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 964 500.00 | 964 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 306 911.00 | 12 306 911.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 245 322.00 | 1 245 322.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 648 442.00 | 38 672 386.00 | 16 242 834.00 | 1 733 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 865 759.00 | |||