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PALETTES GESTION SERVICES

Dépôt

DénominationPALETTES GESTION SERVICES
Siren391208287
Cloture30/09/2019
Code du Greffe7608
Numéro de dépôt5803
Numéro de Gestion1993B00389
Code Activité4673A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 1 763 835.00 1 763 835.00 105 086.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 196 169.00 177 159.00 19 010.00 20 116.00
AH Fonds commercial 130 470.00 130 470.00 130 470.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 11 688.00
AP Constructions 183 139.00 171 796.00 11 343.00 13 795.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 045 456.00 354 285.00 691 170.00 781 843.00
AT Autres immobilisations corporelles 759 182.00 390 353.00 368 828.00 187 902.00
CU Autres participations 70 517 711.00 5 709 117.00 64 808 593.00 67 442 035.00
BB Créances rattachées à des participations 9 632 632.00 269 166.00 9 363 466.00 9 365 474.00
BD Autres titres immobilisés 38 881.00 38 881.00 38 881.00
BH Autres immobilisations financières 887 208.00 887 208.00 1 036 689.00
BJ TOTAL (I) 85 154 688.00 8 835 714.00 76 318 974.00 79 133 982.00
BL Matières premières, approvisionnements 100 620.00 100 620.00 41 769.00
BT Marchandises 103 790.00 103 790.00 160 075.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 236.00 236.00 2 100.00
BX Clients et comptes rattachés 7 689 091.00 250.00 7 688 841.00 6 799 183.00
BZ Autres créances 10 104 095.00 10 104 095.00 9 761 602.00
CF Disponibilités 143 079.00 143 079.00 1 257 089.00
CH Charges constatées d’avance 85 009.00 85 009.00 149 391.00
CJ TOTAL (II) 18 225 921.00 250.00 18 225 671.00 18 171 211.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 52 822.00 52 822.00 61 143.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 103 433 432.00 8 835 964.00 94 597 468.00 97 366 337.00
CP Parts à moins d’un an 9 632 633.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 25 000 000.00 25 000 000.00
DD Réserve légale (1) 711 282.00 563 055.00
DG Autres réserves 8 604 405.00 5 988 084.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 917 378.00 2 964 548.00
DK Provisions réglementées 700 960.00 797 971.00
DL TOTAL (I) 37 934 026.00 35 313 659.00
DP Provisions pour risques 15 000.00 15 000.00
DR TOTAL (IV) 15 000.00 15 000.00
DT Autres emprunts obligataires 10 000 000.00 10 000 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 27 364 912.00 26 528 671.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12 307 111.00 18 036 818.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 918 151.00 3 227 022.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 848 444.00 2 618 094.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 964 500.00 1 427 662.00
EA Autres dettes 1 245 321.00 199 407.00
EC TOTAL (IV) 56 648 441.00 62 037 677.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 94 597 468.00 97 366 337.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28 672 386.00 31 355 864.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 327 417.00 6 861.00 2 334 278.00 2 398 084.00
FD Production vendue biens 341.00 341.00 10 173.00
FG Production vendue services 11 785 939.00 1 728 178.00 13 514 117.00 14 299 869.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 113 698.00 1 735 039.00 15 848 737.00 16 708 127.00
FO Subventions d’exploitation 2 011.00 63 633.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 41 783.00 89 466.00
FQ Autres produits 231.00 614.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 15 892 764.00 16 861 842.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 131 975.00 2 048 597.00
FT Variation de stock (marchandises) 56 576.00 -18 239.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 997 449.00 1 722 524.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -59 141.00 43 502.00
FW Autres achats et charges externes 8 776 870.00 8 729 676.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 155 112.00 171 120.00
FY Salaires et traitements 2 304 131.00 2 502 895.00
FZ Charges sociales 966 800.00 1 011 940.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 293 959.00 414 362.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 250.00
GE Autres charges 34.00 1 554.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 15 624 017.00 16 627 935.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 268 746.00 233 907.00
GJ Produits financiers de participations 5 097 557.00 6 375 000.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 109 511.00 81 068.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 790.00 11 269.00
GP Total des produits financiers (V) 5 217 859.00 6 467 337.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 904 744.00 3 420 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 428 252.00 985 514.00
GU Total des charges financières (VI) 3 332 996.00 4 405 514.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 884 862.00 2 061 823.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 153 609.00 2 295 730.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 75 147.00 50 723.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 500 000.00 186 946.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 123 222.00 285 285.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 698 370.00 522 955.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 72 078.00 10 065.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 999 863.00 16 476.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29 844.00 64 207.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 101 785.00 90 749.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 596 584.00 432 205.00
HK Impôts sur les bénéfices -167 184.00 -236 612.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 22 808 994.00 23 852 136.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 891 616.00 20 887 587.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 917 378.00 2 964 548.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 763 835.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 330 093.00 8 235.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 936 788.00 262 646.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 81 956 619.00 4 462 928.00
0G ACQUISITIONS Total Général 85 987 336.00 4 733 809.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 763 835.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 11 688.00 326 640.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 211 655.00 1 987 780.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 887 208.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 077.00 5 306 037.00 81 076 433.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 37 077.00 5 529 380.00 85 154 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1 658 749.00 105 086.00 1 763 835.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 167 819.00 9 341.00 177 160.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 953 246.00 174 844.00 211 654.00 916 436.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 779 814.00 289 271.00 211 654.00 2 857 431.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 700 960.00
3Z Total Provisions réglementées 797 972.00 26 211.00 123 223.00 700 960.00
5V Autres provisions pour risques et charges 15 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 15 000.00 15 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 5 709 117.00
06 aucun libellé 269 166.00 269 166.00
6T Sur comptes clients 250.00 250.00
7B Total Provisions pour dépréciation 4 073 539.00 1 904 994.00 5 978 534.00
7C TOTAL GENERAL 4 886 511.00 1 931 205.00 123 223.00 6 694 494.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 250.00
UG ‐ Financières 1 904 744.00
UJ ‐ Exceptionnelles 26 211.00 123 223.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 9 632 633.00 9 632 633.00
UT Autres immobilisations financières 887 208.00 887 208.00
VA Clients douteux ou litigieux 300.00 300.00
UX Autres créances clients 7 688 792.00 7 688 792.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 266.00 3 266.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 670 224.00 3 670 224.00
VB T. V. A. 423 439.00 423 439.00
VP Divers 6 458.00 6 458.00
VC Groupe et associés 5 786 123.00 5 786 123.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 214 586.00 214 586.00
VS Charges constatées d’avance 85 009.00 85 009.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 28 398 037.00 27 510 829.00 887 208.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 10 000 000.00 10 000 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 002 986.00 5 002 986.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 22 361 927.00 4 385 871.00 16 242 834.00
8A Emprunts et dettes financières divers 200.00 200.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 918 152.00 2 918 152.00
8C Personnel et comptes rattachés 323 516.00 323 516.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 219 843.00 219 843.00
VW T.V.A. 1 274 914.00 1 274 914.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 30 172.00 30 172.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 964 500.00 964 500.00
VI Groupe et associés 12 306 911.00 12 306 911.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 245 322.00 1 245 322.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 56 648 442.00 38 672 386.00 16 242 834.00 1 733 222.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 1 740 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 865 759.00