SA DELESERRE MICHEL
Dépôt
| Dénomination | SA DELESERRE MICHEL |
| Siren | 391299773 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7460 |
| Numéro de Gestion | 1993B40244 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62113 SAILLY LABOURSE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | ||
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 362.00 | 27 287.00 | 75.00 | 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 767.00 | 53 352.00 | 2 415.00 | 5 473.00 |
CU Autres participations | 439.00 | 439.00 | 430.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | 2 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 271.00 | 81 539.00 | 112 732.00 | 115 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 698.00 | 6 698.00 | 3 666.00 | |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | 13 300.00 | 12 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 302 275.00 | 302 275.00 | 274 353.00 | |
BZ Autres créances | 25 914.00 | 25 914.00 | 73 082.00 | |
CF Disponibilités | 164 744.00 | 164 744.00 | 113 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | 13 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 526 164.00 | 526 164.00 | 490 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 435.00 | 81 539.00 | 638 896.00 | 605 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 089.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 26 797.00 | 26 797.00 | ||
DH Report à nouveau | 311 123.00 | 338 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 451.00 | 72 424.00 | ||
DL TOTAL (I) | 502 370.00 | 492 919.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 65 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 973.00 | 47 454.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 136 526.00 | 112 987.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 896.00 | 605 907.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 526.00 | 112 987.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 042 386.00 | 1 042 386.00 | 962 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 042 386.00 | 1 042 386.00 | 962 964.00 | |
FM Production stockée | 800.00 | -4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 172.00 | 7 279.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 2 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 367.00 | 967 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 352 564.00 | 205 504.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 032.00 | -1 198.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 201 659.00 | 239 983.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | 6 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 260 523.00 | 342 602.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 108.00 | 77 909.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 6 812.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 907 666.00 | 877 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 701.00 | 90 005.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 42.00 | 10.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 140 744.00 | 90 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 723.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 573.00 | 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | 900.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | -900.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 443.00 | 16 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 132.00 | 967 869.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 681.00 | 895 445.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 451.00 | 72 424.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 958.00 | 30 430.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 172.00 | 7 279.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 417.00 | 712.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 719.00 | 809.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 750.00 | 1 521.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 129.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 271.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 900.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 703.00 | 3 936.00 | 80 639.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 603.00 | 3 936.00 | 81 539.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 089.00 | 3 089.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 275.00 | 302 275.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 976.00 | 5 976.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | ||
VB T. V. A. | 9 483.00 | 9 483.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 233.00 | 13 233.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 512.00 | 344 512.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 035.00 | 88 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | ||
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | ||
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 526.00 | 136 526.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 13.00 | ||