ELTRACE
Dépôt
| Dénomination | ELTRACE |
| Siren | 391493152 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 15124 |
| Numéro de Gestion | 1993B00697 |
| Code Activité | 4643Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 738.00 | 66 720.00 | 12 017.00 | 19 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 739.00 | 10 332.00 | 1 407.00 | 2 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 241.00 | 180 186.00 | 150 056.00 | 133 803.00 |
CU Autres participations | 29 900.00 | 29 900.00 | 29 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | 9 324.00 | 9 267.00 | |
BJ TOTAL (I) | 459 942.00 | 257 238.00 | 202 704.00 | 194 913.00 |
BT Marchandises | 858 067.00 | 858 067.00 | 706 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 421.00 | 56 175.00 | 1 468 246.00 | 1 313 032.00 |
BZ Autres créances | 380 356.00 | 380 356.00 | 512 596.00 | |
CF Disponibilités | 262 233.00 | 262 233.00 | 53 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 973.00 | 58 973.00 | 27 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 084 050.00 | 56 175.00 | 3 027 875.00 | 2 613 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 992.00 | 313 413.00 | 3 230 579.00 | 2 808 577.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 131 362.00 | 131 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 830 398.00 | 1 638 867.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 295.00 | 191 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 315 055.00 | 2 126 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 121 333.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 121 333.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 273.00 | 66 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 179.00 | 326 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 275 724.00 | 269 711.00 | ||
EA Autres dettes | 45 952.00 | 17 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 794 191.00 | 681 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 579.00 | 2 808 577.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 406.00 | 652 215.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 316.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 132 574.00 | 1 209 777.00 | 4 342 351.00 | 3 786 755.00 |
FG Production vendue services | 1 064 243.00 | 91.00 | 1 064 334.00 | 861 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 196 818.00 | 1 209 868.00 | 5 406 685.00 | 4 648 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 972.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 694.00 | 139 820.00 | ||
FQ Autres produits | 3 111.00 | 6 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 497 490.00 | 4 796 286.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 571 258.00 | 2 077 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 592.00 | -85 116.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 991.00 | 17 236.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 776 367.00 | 723 961.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 312.00 | 49 889.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 247 386.00 | 1 103 778.00 | ||
FZ Charges sociales | 525 430.00 | 478 033.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 297.00 | 43 681.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 014.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 121 333.00 | |||
GE Autres charges | 11 795.00 | 52 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 218 577.00 | 4 519 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 913.00 | 277 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 244.00 | 7 634.00 | ||
GN Différences positives de change | 269.00 | 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 514.00 | 8 107.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 207.00 | 3 662.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 333.00 | 1 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 540.00 | 5 195.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 026.00 | 2 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 273 887.00 | 280 141.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 14 822.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 285.00 | 11 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 431.00 | 1 470.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 915.00 | 12 914.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 915.00 | 1 968.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 76 678.00 | 90 578.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 504 004.00 | 4 819 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 315 710.00 | 4 627 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 295.00 | 191 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | 14 019.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 935.00 | 42 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 086.00 | 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 080.00 | 58 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 167.00 | 57.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 333.00 | 58 718.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | 78 738.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 461.00 | 341 981.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 109.00 | 459 942.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 002.00 | 7 367.00 | 6 648.00 | 66 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 418.00 | 43 129.00 | 29 030.00 | 190 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 420.00 | 50 496.00 | 35 678.00 | 257 238.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 121 333.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 333.00 | 121 333.00 | ||
6T Sur comptes clients | 99 934.00 | 43 759.00 | 56 175.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 934.00 | 43 759.00 | 56 175.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 99 934.00 | 121 333.00 | 43 759.00 | 177 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 333.00 | 43 759.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | 9 324.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 484.00 | 69 484.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 454 936.00 | 1 454 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 137.00 | 28 137.00 | ||
VB T. V. A. | 20 844.00 | 20 844.00 | ||
VC Groupe et associés | 322 959.00 | 322 959.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 973.00 | 58 973.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 074.00 | 1 963 750.00 | 9 324.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 273.00 | 37 488.00 | 29 785.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 179.00 | 405 179.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 314.00 | 95 314.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 872.00 | 150 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 538.00 | 29 538.00 | ||
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 952.00 | 45 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 191.00 | 764 406.00 | 29 785.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 642.00 | |||