IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE
Dépôt
| Dénomination | IMMOBILIERE SUD ATLANTIQUE |
| Siren | 391709227 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 9358 |
| Numéro de Gestion | 1993B01330 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33300 Bordeaux |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 197.00 | 36 029.00 | 168.00 | 2 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 941.00 | 112 941.00 | ||
AN Terrains | 121 500.00 | 121 500.00 | 121 500.00 | |
AP Constructions | 736 632.00 | 520 746.00 | 215 886.00 | 190 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208.00 | 1 208.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 117 198.00 | 101 235.00 | 15 963.00 | 18 286.00 |
CU Autres participations | 2 652 081.00 | 1 288.00 | 2 650 793.00 | 3 157 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 495.00 | 27 495.00 | 27 495.00 | |
BF Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 260 902.00 | 260 902.00 | 430 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 105 333.00 | 660 506.00 | 3 444 827.00 | 3 948 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 690 414.00 | 506 936.00 | 5 183 478.00 | 4 574 728.00 |
BN En cours de production de biens | 15 869 526.00 | 876 420.00 | 14 993 106.00 | 20 344 276.00 |
BP En cours de production de services | 73 857.00 | 73 857.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 4 053 281.00 | 73 435.00 | 3 979 846.00 | 3 849 202.00 |
BT Marchandises | 69 763.00 | 58 800.00 | 10 963.00 | 195 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199 856.00 | 199 856.00 | 140 855.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 397 086.00 | 13 683.00 | 9 383 403.00 | 20 090 727.00 |
BZ Autres créances | 13 461 834.00 | 50 041.00 | 13 411 793.00 | 8 370 539.00 |
CF Disponibilités | 3 564 183.00 | 3 564 183.00 | 874 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | 43 029.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 436 151.00 | 1 579 315.00 | 50 856 836.00 | 58 483 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 541 484.00 | 2 239 821.00 | 54 301 663.00 | 62 431 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 502.00 | 7 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 363 000.00 | 363 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
DG Autres réserves | 8 655 151.00 | 8 655 151.00 | ||
DH Report à nouveau | -574 244.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 056.00 | -574 244.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 061 658.00 | 12 161 714.00 | ||
DP Provisions pour risques | 212 788.00 | 576 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 628 833.00 | 269 961.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 841 621.00 | 846 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 825 172.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 846.00 | 94 489.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 917.00 | 7 053 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 983 887.00 | 3 289 737.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 740.00 | 5 700.00 | ||
EA Autres dettes | 14 775 527.00 | 13 040 237.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 778 695.00 | 25 939 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 42 398 384.00 | 49 423 372.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 301 663.00 | 62 431 845.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 130 000.00 | 510 380.00 | 640 380.00 | |
FD Production vendue biens | 25 144 138.00 | 2 456 058.00 | 27 600 196.00 | 14 012 657.00 |
FG Production vendue services | 122 249.00 | 521 233.00 | 643 482.00 | 1 019 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 396 387.00 | 3 487 671.00 | 28 884 058.00 | 15 032 012.00 |
FM Production stockée | -10 991 381.00 | 9 882 020.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 227 631.00 | 616 241.00 | ||
FQ Autres produits | 1 698.00 | 21 482.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 123 006.00 | 25 553 256.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 620.00 | 512 050.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 432 373.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 284 017.00 | 5 430 104.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -205 327.00 | 261 294.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 269 166.00 | 17 087 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 347.00 | 131 994.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 525 626.00 | 1 067 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 688 472.00 | 490 445.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 442.00 | 21 606.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 984 903.00 | 545 298.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 400 790.00 | 604 164.00 | ||
GE Autres charges | 52 347.00 | 8 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 006 776.00 | 26 161 050.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -883 770.00 | -607 794.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 113 437.00 | 80 840.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 191.00 | 88.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 104 933.00 | 31 212.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 220 561.00 | 112 141.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 363.00 | 950.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 264 870.00 | 50 643.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 311 233.00 | 51 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -90 672.00 | 60 547.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -974 443.00 | -547 247.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 5 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 796.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 660.00 | 5 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 077.00 | 32 676.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 796.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 873.00 | 32 676.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 213.00 | -26 997.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 386 227.00 | 25 671 075.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 486 283.00 | 26 245 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 100 056.00 | -574 244.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 077.00 | 119 061.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 506.00 | 249 031.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 617 438.00 | 109 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 375 020.00 | 477 687.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 138.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 976 537.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747 375.00 | 2 979 658.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 375.00 | 4 105 333.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 825.00 | 8 204.00 | 36 029.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 734.00 | 226 455.00 | 623 189.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 559.00 | 234 659.00 | 659 218.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 717.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 594 904.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 846 760.00 | 369 872.00 | 375 011.00 | 841 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 288.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 329 978.00 | 968 580.00 | 782 967.00 | 1 515 591.00 |
6T Sur comptes clients | 182 187.00 | 168 504.00 | 13 683.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 022.00 | 49 959.00 | 18 940.00 | 50 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 533 187.00 | 1 018 539.00 | 971 123.00 | 1 580 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 379 947.00 | 1 388 411.00 | 1 346 134.00 | 2 422 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 385 693.00 | 2 178 982.00 | ||
UG ‐ Financières | 46 363.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 39 180.00 | 39 180.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 260 902.00 | 260 902.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 380 666.00 | 9 380 666.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
VB T. V. A. | 1 080 510.00 | 1 080 510.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 155.00 | 30 155.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 267 617.00 | 12 267 617.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 778.00 | 72 778.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 350.00 | 56 350.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 215 352.00 | 23 215 352.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037 172.00 | 2 037 172.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 000.00 | 788 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 846.00 | 68 846.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 956 917.00 | 7 956 917.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 335 966.00 | 335 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 035.00 | 253 035.00 | ||
VW T.V.A. | 1 242 134.00 | 1 242 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 752.00 | 152 752.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 451 342.00 | 14 451 342.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 185.00 | 324 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 778 695.00 | 14 778 695.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 397 784.00 | 42 397 784.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 968.00 | |||