CAIALI
Dépôt
| Dénomination | CAIALI |
| Siren | 391763745 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 5059 |
| Numéro de Gestion | 1993B00422 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 300.00 | 31 510.00 | 22 790.00 | 4 928.00 |
AP Constructions | 454 696.00 | 379 452.00 | 75 243.00 | 88 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 228.00 | 281 863.00 | 193 365.00 | 207 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 460.00 | 42 460.00 | 24 023.00 | |
CU Autres participations | 2 049 749.00 | 675 696.00 | 1 374 053.00 | 1 402 137.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | 2 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | 7 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 087 122.00 | 1 368 521.00 | 1 718 600.00 | 1 736 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 099.00 | 3 099.00 | 1 060.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 | 1 127 540.00 | |
BZ Autres créances | 775 481.00 | 775 481.00 | 804 165.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 65 520.00 | |
CF Disponibilités | 66 584.00 | 66 584.00 | 4 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | 9 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 900 386.00 | 1 900 386.00 | 2 011 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 507.00 | 1 368 521.00 | 3 618 986.00 | 3 748 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 549 195.00 | 427 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 823.00 | 187 040.00 | ||
DK Provisions réglementées | 276.00 | |||
DL TOTAL (I) | 539 501.00 | 746 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 248.00 | 146 915.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 871 840.00 | 2 049 641.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 562.00 | 321 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 425 483.00 | 284 948.00 | ||
EA Autres dettes | 94 352.00 | 198 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 079 485.00 | 3 001 680.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 986.00 | 3 748 285.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 686.00 | 2 985 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 720 345.00 | 2 720 345.00 | 2 563 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 345.00 | 2 720 345.00 | 2 563 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 198.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 464.00 | 23 459.00 | ||
FQ Autres produits | 762.00 | 2 233.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 732 572.00 | 2 590 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 376 126.00 | 1 344 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 198.00 | 67 495.00 | ||
FY Salaires et traitements | 847 752.00 | 749 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 379 372.00 | 327 377.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 486.00 | 63 390.00 | ||
GE Autres charges | 6 447.00 | 38.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 721 379.00 | 2 552 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 193.00 | 37 733.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 084.00 | 795 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 078.00 | 44 962.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 839.00 | 1 714 582.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 001.00 | 2 554 545.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 69 023.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 154 664.00 | 2 389 494.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 024.00 | 2 389 494.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -153 024.00 | 165 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 831.00 | 202 784.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | 589.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 1 066.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | 996.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 16 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 349.00 | 5 145 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 172.00 | 4 958 594.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 823.00 | 187 040.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 529.00 | 14 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 328.00 | 24 677.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 317.00 | 48 809.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 056 989.00 | 7 700.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 634.00 | 81 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 705.00 | 54 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 744.00 | 972 383.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | 2 060 439.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 698.00 | 3 087 122.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 400.00 | 6 815.00 | 2 705.00 | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 019.00 | 56 671.00 | 57 375.00 | 661 315.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 419.00 | 63 486.00 | 60 079.00 | 692 825.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | 276.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 675 696.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 512.00 | 69 023.00 | 38 839.00 | 675 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 788.00 | 69 023.00 | 39 115.00 | 675 696.00 |
UG ‐ Financières | 69 023.00 | 38 839.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 276.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 035 729.00 | 1 035 729.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 971.00 | 8 971.00 | ||
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 271 375.00 | 271 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 417.00 | 493 417.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 754.00 | 10 754.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 654.00 | 1 827 464.00 | 5 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 248.00 | 84 450.00 | 287 043.00 | 94 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 562.00 | 221 562.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 804.00 | 135 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 410.00 | 175 410.00 | ||
VW T.V.A. | 85 064.00 | 85 064.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 984.00 | 28 984.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 872 061.00 | 1 872 061.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 352.00 | 94 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 484.00 | 2 697 686.00 | 287 043.00 | 94 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 648.00 | |||