H. MOUNIER
Dépôt
| Dénomination | H. MOUNIER |
| Siren | 392431615 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 882 |
| Numéro de Gestion | 1993B50108 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621 216.00 | 515 534.00 | 6 105 682.00 | 6 101 643.00 |
AH Fonds commercial | 22 135.00 | 22 135.00 | 22 135.00 | |
AN Terrains | 311 481.00 | 311 481.00 | 311 481.00 | |
AP Constructions | 8 085 558.00 | 5 351 153.00 | 2 734 405.00 | 3 083 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 113 748.00 | 5 314 691.00 | 799 056.00 | 939 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 217.00 | 422 706.00 | 29 511.00 | 38 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 883.00 | 4 883.00 | 1 136.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 847 866.00 | 1 847 866.00 | 1 047 733.00 | |
BF Prêts | 27 990.00 | 27 990.00 | 45 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 423.00 | 207 423.00 | 216 127.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 694 517.00 | 11 604 084.00 | 12 090 433.00 | 11 807 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 619 098.00 | 467 341.00 | 27 151 757.00 | 26 712 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 472 700.00 | 2 472 700.00 | 3 485 032.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145 514.00 | 145 514.00 | 160 606.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057 184.00 | 286 195.00 | 3 770 989.00 | 3 349 575.00 |
BZ Autres créances | 2 126 621.00 | 680 636.00 | 1 445 985.00 | 2 617 513.00 |
CF Disponibilités | 836 468.00 | 836 468.00 | 1 025 030.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 207 247.00 | 207 247.00 | 135 681.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 464 834.00 | 1 434 173.00 | 36 030 661.00 | 37 485 541.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 466.00 | 466.00 | 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 159 817.00 | 13 038 257.00 | 48 121 560.00 | 49 293 515.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 387 649.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 193.00 | 10 605 193.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060 519.00 | 1 060 519.00 | ||
DG Autres réserves | 32 686 698.00 | 32 686 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 325 014.00 | -8 176 925.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 906 695.00 | -3 148 089.00 | ||
DK Provisions réglementées | 149 349.00 | 178 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 270 728.00 | 33 206 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 319.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 161 319.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 644.00 | 4 000 863.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 463.00 | 6 676 514.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 225.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 773.00 | 3 930 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 879 243.00 | 847 445.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 906.00 | |||
EA Autres dettes | 2 715 221.00 | 265 564.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 585.00 | 5 653.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 849 928.00 | 15 922 213.00 | ||
ED (V) | 903.00 | 3 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 121 560.00 | 49 293 515.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 616 406.00 | 6 963 131.00 | ||
FD Production vendue biens | 22 790 042.00 | 26 868 527.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 406 448.00 | 33 831 657.00 | ||
FM Production stockée | -1 012 331.00 | -517 597.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 444.00 | 16 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 079 054.00 | 615 103.00 | ||
FQ Autres produits | 5 927.00 | 28 876.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 485 542.00 | 33 974 444.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 905.00 | 275 907.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 941 109.00 | 14 894 731.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -511 171.00 | 9 213 580.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 339 148.00 | 6 308 251.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 596 596.00 | 659 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 544 025.00 | 2 770 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 052 164.00 | 1 086 312.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 581 872.00 | 608 451.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 147 977.00 | 806 099.00 | ||
GE Autres charges | 633 469.00 | 177 885.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 373 094.00 | 36 801 009.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 887 551.00 | -2 826 565.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 770.00 | 48 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 163.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 169.00 | |||
GN Différences positives de change | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 935.00 | 64 179.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 926.00 | 388 144.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 33 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 936.00 | 422 037.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -195 001.00 | -357 858.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 082 553.00 | -3 184 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 078.00 | 5 561.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 188.00 | 5.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 681.00 | 80 289.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216 947.00 | 85 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 690.00 | 49 949.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 690.00 | 50 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 257.00 | 35 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 738 424.00 | 34 124 478.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 645 120.00 | 37 272 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 906 695.00 | -3 148 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643 541.00 | 8 438.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 925 149.00 | 83 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 308 886.00 | 949 641.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 877 576.00 | 1 041 377.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 6 643 351.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 39 424.00 | 14 967 887.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 248.00 | 2 083 279.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136.00 | 223 300.00 | 23 694 517.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519 762.00 | 4 400.00 | 8 628.00 | 515 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 502.00 | 577 472.00 | 39 424.00 | 11 088 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 070 264.00 | 581 872.00 | 48 052.00 | 11 604 084.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 149 349.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 178 711.00 | 29 362.00 | 149 349.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 319.00 | 161 319.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 395 824.00 | 467 341.00 | 395 824.00 | 467 341.00 |
6T Sur comptes clients | 791 226.00 | 505 031.00 | 286 195.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 636.00 | 680 636.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 187 050.00 | 1 147 977.00 | 900 854.00 | 1 434 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 527 080.00 | 1 147 977.00 | 1 091 535.00 | 1 583 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 147 977.00 | 900 854.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 190 681.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 27 990.00 | 27 990.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 207 423.00 | 207 423.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384 407.00 | 1 384 407.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 672 777.00 | 2 672 777.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 354.00 | 11 354.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 93 229.00 | 93 229.00 | ||
VB T. V. A. | 228 870.00 | 228 870.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115 244.00 | 115 244.00 | ||
VC Groupe et associés | 497 997.00 | 497 997.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325 442.00 | 1 325 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 207 247.00 | 204 005.00 | 3 242.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771 980.00 | 5 148 918.00 | 1 623 062.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 644.00 | 2 001 644.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 752 773.00 | 6 752 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 524.00 | 355 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 776.00 | 375 776.00 | ||
VW T.V.A. | 50 759.00 | 50 759.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 183.00 | 97 183.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 500 476.00 | 5 500 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 208.00 | 2 715 208.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 585.00 | 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 849 928.00 | 17 849 928.00 | 2 000 000.00 | |