DUCASTEL
Dépôt
| Dénomination | DUCASTEL |
| Siren | 392753513 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5235 |
| Numéro de Gestion | 1997B00570 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76890 Saint-Ouen-du-Breuil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 886.00 | 29 436.00 | 8 450.00 | |
AH Fonds commercial | 229 281.00 | 229 281.00 | ||
AN Terrains | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AP Constructions | 659 675.00 | 540 132.00 | 119 542.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 589.00 | 362 672.00 | 24 916.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 452.00 | 1 144 282.00 | 256 169.00 | |
CU Autres participations | 1 549 008.00 | 25 000.00 | 1 524 008.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 299 793.00 | 2 101 524.00 | 2 198 269.00 | |
BT Marchandises | 6 301 266.00 | 2 079 083.00 | 4 222 182.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 575 499.00 | 575 499.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 109.00 | 134 790.00 | 1 495 319.00 | |
BZ Autres créances | 569 335.00 | 569 335.00 | ||
CF Disponibilités | 65 154.00 | 65 154.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 134 395.00 | 134 395.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 275 759.00 | 2 213 874.00 | 7 061 885.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 575 553.00 | 4 315 398.00 | 9 260 155.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 23 884.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 94 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 363 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 977 182.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 420 589.00 | |||
DP Provisions pour risques | 139 236.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 139 236.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 187.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 788 054.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 864.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 266.00 | |||
EA Autres dettes | 174 018.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 974.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 700 329.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 260 155.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 832 176.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581 322.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 040 307.00 | 498 729.00 | 20 539 037.00 | |
FG Production vendue services | 1 977 839.00 | 1 977 839.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 018 147.00 | 498 729.00 | 22 516 876.00 | |
FN Production immobilisée | -345.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 513 590.00 | |||
FQ Autres produits | 1 169.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 031 290.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 671 971.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 891 150.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 242 404.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 199.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 316 438.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 246 002.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 943.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 183 525.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 433.00 | |||
GE Autres charges | 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 083 784.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 052 493.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 113 855.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 233.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142 088.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 099.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 119 099.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 989.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 029 504.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 233.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 233.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 294.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 778.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 454.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 242 612.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 219 795.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 977 182.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 96 910.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 122 267.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 046.00 | 9 122.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 150.00 | 44 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572 908.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 105.00 | 53 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 168.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 608.00 | 2 459 716.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 572 908.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 608.00 | 4 299 793.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 565.00 | 2 870.00 | 29 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 018 141.00 | 124 071.00 | 95 125.00 | 2 047 088.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 707.00 | 126 941.00 | 95 125.00 | 2 076 524.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 634.00 | 3 634.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | 20 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 291 607.00 | 291 607.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 338 502.00 | 1 338 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 16 803.00 | 16 803.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 477.00 | 46 477.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 148 147.00 | 148 147.00 | ||
VB T. V. A. | 49 187.00 | 49 187.00 | ||
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 502.00 | 300 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 134 395.00 | 134 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 724.00 | 2 357 724.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 322.00 | 636 223.00 | 80 098.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 642.00 | 477 642.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 851.00 | 134 851.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 828 864.00 | 2 828 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 375 427.00 | 375 427.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 711.00 | 437 711.00 | ||
VW T.V.A. | 971 613.00 | 971 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480 514.00 | 480 514.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 335.00 | 302 335.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 018.00 | 174 018.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 912 275.00 | 6 832 176.00 | 80 098.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 803.00 | |||