MAINTENANCE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | MAINTENANCE INDUSTRIELLE |
| Siren | 392992947 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 2785 |
| Numéro de Gestion | 1993B00185 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36130 MONTIERCHAUME |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 883.00 | 41 160.00 | 17 722.00 | 17 535.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 107 498.00 | 34 956.00 | 72 542.00 | 46 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 876.00 | 118 071.00 | 70 804.00 | 62 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 524.00 | 191 288.00 | 135 236.00 | 99 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 987.00 | 10 987.00 | 8 948.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | 4 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 698 762.00 | 385 477.00 | 313 285.00 | 241 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 945.00 | 833.00 | 12 112.00 | 19 506.00 |
BP En cours de production de services | 191 866.00 | 191 866.00 | 184 584.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 996.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 288.00 | 52 387.00 | 1 264 901.00 | 1 722 462.00 |
BZ Autres créances | 311 435.00 | 186 367.00 | 125 068.00 | 147 210.00 |
CF Disponibilités | 726 732.00 | 726 732.00 | 392 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | 18 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 575 610.00 | 239 587.00 | 2 336 023.00 | 2 486 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 373.00 | 625 064.00 | 2 649 308.00 | 2 728 491.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 026 897.00 | 784 370.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 713.00 | 293 287.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 376 611.00 | 1 187 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 399.00 | 111 800.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 444.00 | 512 624.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 667 844.00 | 783 255.00 | ||
EA Autres dettes | 61 963.00 | 78.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 045.00 | 107 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 272 697.00 | 1 540 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 308.00 | 2 728 491.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 322.00 | 1 514 834.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 222.00 | 111 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 299 368.00 | 299 368.00 | 235 511.00 | |
FG Production vendue services | 4 341 308.00 | 15 076.00 | 4 356 384.00 | 4 564 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 640 676.00 | 15 076.00 | 4 655 753.00 | 4 800 174.00 |
FM Production stockée | 4 263.00 | 79 124.00 | ||
FN Production immobilisée | 70 806.00 | 8 948.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 291.00 | 296.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 297.00 | 67 095.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 659.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 794 415.00 | 4 958 299.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 859 464.00 | 952 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 877.00 | -13 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 408 383.00 | 1 457 460.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 62 358.00 | 60 626.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 472 174.00 | 1 462 270.00 | ||
FZ Charges sociales | 557 713.00 | 523 009.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 692.00 | 53 188.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 833.00 | 39 676.00 | ||
GE Autres charges | 4 179.00 | 17 176.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 442 677.00 | 4 552 447.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 351 738.00 | 405 851.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 227.00 | 1 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 227.00 | 1 564.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 670.00 | 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 670.00 | 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 557.00 | 802.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 352 295.00 | 406 654.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 445.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 724.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 040.00 | 359.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 1 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 480.00 | -1 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 378.00 | 37 994.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 724.00 | 74 289.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 087.00 | 4 959 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 374.00 | 4 666 576.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 713.00 | 293 287.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 578.00 | 63 396.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 350.00 | 6 357.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 992.00 | 145 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 810.00 | 152 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 299.00 | 60 408.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 948.00 | 19 113.00 | 633 886.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 467.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 948.00 | 26 412.00 | 698 762.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 290.00 | 6 170.00 | 7 299.00 | 41 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 866.00 | 62 522.00 | 16 072.00 | 344 316.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 156.00 | 68 692.00 | 23 372.00 | 385 477.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 334.00 | 833.00 | 5 334.00 | 833.00 |
6T Sur comptes clients | 62 943.00 | 10 556.00 | 52 387.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 367.00 | 186 367.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 645.00 | 833.00 | 15 890.00 | 239 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 645.00 | 833.00 | 15 890.00 | 239 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 833.00 | 15 890.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 818.00 | 62 818.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 254 470.00 | 1 254 470.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 352.00 | 71 352.00 | ||
VB T. V. A. | 35 926.00 | 35 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 191 382.00 | 191 382.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 674.00 | 12 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 533.00 | 1 644 066.00 | 4 467.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 222.00 | 29 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 177.00 | 41 177.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 444.00 | 371 070.00 | 31 374.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 258 648.00 | 258 648.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 594.00 | 122 594.00 | ||
VW T.V.A. | 246 685.00 | 246 685.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 914.00 | 39 914.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 963.00 | 61 963.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 045.00 | 70 045.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 697.00 | 1 241 322.00 | 31 374.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 267.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | |||