ARCADIE
Dépôt
| Dénomination | ARCADIE |
| Siren | 393025697 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2020/000463 |
| Numéro de Gestion | 1996B80061 |
| Code Activité | 1084Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30340 MEJANNES-LES-ALES |
2021
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 810.00 | 78 256.00 | 8 554.00 | 12 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 590.00 | 16 590.00 | ||
AN Terrains | 533 599.00 | 39 905.00 | 493 694.00 | 504 378.00 |
AP Constructions | 3 771 851.00 | 983 394.00 | 2 788 458.00 | 2 959 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 297.00 | 1 151 422.00 | 729 875.00 | 685 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 642.00 | 1 280 317.00 | 803 325.00 | 603 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 087.00 | 12 087.00 | 148 153.00 | |
CU Autres participations | 160 999.00 | 99 999.00 | 61 000.00 | 61 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 862.00 | 200 000.00 | 241 862.00 | 225 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 783.00 | 37 783.00 | 29 783.00 | |
BF Prêts | 21 446.00 | 21 446.00 | 25 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 290 446.00 | 290 446.00 | 244 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 338 412.00 | 3 833 292.00 | 5 505 119.00 | 5 499 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 005 712.00 | 6 005 712.00 | 6 103 383.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 286.00 | 683 286.00 | 598 026.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 070.00 | 326 070.00 | 7 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 914.00 | 13 538.00 | 2 547 375.00 | 2 572 716.00 |
BZ Autres créances | 228 284.00 | 228 284.00 | 798 585.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 012.00 | 45 012.00 | 39 408.00 | |
CF Disponibilités | 1 402 841.00 | 1 402 841.00 | 818 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173 538.00 | 173 538.00 | 214 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 425 657.00 | 13 538.00 | 11 412 119.00 | 11 152 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 764 068.00 | 3 846 830.00 | 16 917 238.00 | 16 652 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 473 685.00 | 1 473 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 130.00 | 67 130.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 147 369.00 | 142 852.00 | ||
DG Autres réserves | 3 487 575.00 | 2 505 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 762.00 | 1 065 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 516 159.00 | 565 951.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 564 679.00 | 5 820 641.00 | ||
DO TOTAL (II) | -1.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 334 962.00 | 5 533 652.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 787.00 | 872 210.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 808.00 | 13 380.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 464.00 | 1 365 789.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 427.00 | 1 013 284.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 349.00 | ||
EA Autres dettes | 1 724 218.00 | 1 573 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 352 559.00 | 10 831 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 917 238.00 | 16 652 531.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 655 029.00 | 5 161 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 514.00 | 6 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53.00 | 53.00 | 2 211 149.00 | |
FD Production vendue biens | 15 172 899.00 | 2 403 506.00 | 17 576 405.00 | 15 363 917.00 |
FG Production vendue services | 134 174.00 | 56 909.00 | 191 083.00 | 211 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 307 127.00 | 2 460 415.00 | 17 767 542.00 | 17 786 908.00 |
FM Production stockée | 85 260.00 | 109 689.00 | ||
FN Production immobilisée | 368.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 44 634.00 | 79 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 66 302.00 | 147 612.00 | ||
FQ Autres produits | 68.00 | 42.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 963 806.00 | 18 124 541.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 205 344.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 735 998.00 | 8 781 367.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 97 881.00 | -1 457 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 496 880.00 | 2 809 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 514 119.00 | 563 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 914 257.00 | 2 638 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 347 878.00 | 1 275 147.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 549 354.00 | 553 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 423.00 | 1 795.00 | ||
GE Autres charges | 8 367.00 | 11 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 672 158.00 | 16 381 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 291 648.00 | 1 742 616.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 045.00 | 7 535.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 687.00 | 796.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 871.00 | 7 785.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 603.00 | 16 116.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 120.00 | 150 275.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 120.00 | 150 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 516.00 | -134 159.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 151 132.00 | 1 608 457.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 929.00 | 357 312.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 352.00 | 357 312.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 28 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 278.00 | 307 199.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 238.00 | 337 242.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 114.00 | 20 071.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 159.00 | 230 461.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 218 325.00 | 332 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 762.00 | 18 497 969.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 362 000.00 | 17 432 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 762.00 | 1 065 199.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 138.00 | 17 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 811 536.00 | 950 981.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 262.00 | 72 842.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 936.00 | 1 041 085.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 400.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 795.00 | 182 247.00 | 8 282 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | 952 536.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 297 795.00 | 188 816.00 | 9 338 412.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 788.00 | 4 467.00 | 78 256.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 151.00 | 544 887.00 | 3 455 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 983 939.00 | 549 354.00 | 3 533 293.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 299 999.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 210.00 | 210.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 660.00 | 7 423.00 | 2 545.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 869.00 | 7 423.00 | 2 755.00 | 313 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 869.00 | 7 423.00 | 2 755.00 | 313 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 423.00 | 2 755.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 441 862.00 | 441 862.00 | ||
UP Prêts | 21 446.00 | 4 044.00 | 17 401.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 290 446.00 | 202 646.00 | 87 801.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 050.00 | 15 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 545 864.00 | 2 545 864.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 860.00 | 10 860.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 105 907.00 | 105 907.00 | ||
VB T. V. A. | 45 174.00 | 45 174.00 | ||
VP Divers | 37 349.00 | 37 349.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 580.00 | 9 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 414.00 | 19 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 173 538.00 | 173 538.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 716 490.00 | 3 169 426.00 | 547 064.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 080.00 | 4 080.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 408 000.00 | 408 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 331 449.00 | 1 176 092.00 | 3 347 578.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 129.00 | 320 763.00 | 530 366.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 464.00 | 1 054 464.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 351 294.00 | 351 294.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 639.00 | 311 639.00 | ||
VW T.V.A. | 59 651.00 | 59 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 843.00 | 164 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 658.00 | 27 658.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 218.00 | 1 724 218.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 340 751.00 | 5 655 029.00 | 3 877 944.00 | 807 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 907 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 380.00 | |||