TESSI - T.G.D.
Dépôt
| Dénomination | TESSI - T.G.D. |
| Siren | 393046784 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 12497 |
| Numéro de Gestion | 1998B01098 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 413.00 | 255 413.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 138.00 | 763 384.00 | 105 754.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 515.00 | 212 468.00 | 66 047.00 | |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 423 209.00 | 1 231 265.00 | 191 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 875.00 | 59 875.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 591 416.00 | 2 591 416.00 | ||
BZ Autres créances | 2 518 118.00 | 2 518 118.00 | ||
CF Disponibilités | 126 460.00 | 126 460.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 309 979.00 | 5 309 979.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 188.00 | 1 231 265.00 | 5 501 923.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 272.00 | |||
DG Autres réserves | 61 285.00 | |||
DH Report à nouveau | 837 021.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 636 657.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 522.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 142 043.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 107.00 | |||
EA Autres dettes | 494 358.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 865 266.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 923.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 688 548.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 238 118.00 | 12 238 118.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 238 118.00 | 12 238 118.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 298.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 246 166.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 074.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 957 735.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 363 328.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 198 176.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 768 821.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 84 124.00 | |||
GE Autres charges | 158.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 406 417.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 839 749.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 968.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 968.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 640.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 390.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 538.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 164 736.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 133.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 696 054.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 080.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 792.00 | 83 861.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | 7 569.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 780.00 | 91 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 413.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 653.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 423 209.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 541.00 | 4 872.00 | 255 413.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 599.00 | 79 253.00 | 975 852.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 141.00 | 84 125.00 | 1 231 265.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 20 052.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 591 416.00 | 2 591 416.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 247 681.00 | 247 681.00 | ||
VB T. V. A. | 245 318.00 | 245 318.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 007.00 | 29 007.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 981 340.00 | 1 981 340.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 110.00 | 14 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 143 695.00 | 5 123 643.00 | 20 052.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 179.00 | 55 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 522.00 | 1 164 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 876 856.00 | 755 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 772.00 | 691 772.00 | ||
VW T.V.A. | 568 725.00 | 568 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 107.00 | 9 107.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 358.00 | 494 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 865 266.00 | 3 688 548.00 | 55 179.00 | 121 538.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 633 812.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 565.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 816 491.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | |||
ST Autres comptes | 323 638.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 957 735.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 159 646.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 682.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 363 328.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 415 492.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 557 835.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | |||