TESSI - T.G.D.
Dépôt
Dénomination | TESSI - T.G.D. |
Siren | 393046784 |
Cloture | 31/12/2020 |
Code du Greffe | 4401 |
Numéro de dépôt | 16054 |
Numéro de Gestion | 1998B01098 |
Code Activité | 6311Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/07/2021 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44300 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 489.00 | 258 002.00 | 18 487.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 250.00 | 814 287.00 | 81 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 657.00 | 237 952.00 | 59 705.00 | |
CU Autres participations | 91.00 | 91.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 20 189.00 | 20 189.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 490 676.00 | 1 310 241.00 | 180 436.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 386.00 | 232 386.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 361 724.00 | 3 361 724.00 | ||
BZ Autres créances | 2 461 415.00 | 2 461 415.00 | ||
CF Disponibilités | 194 630.00 | 194 630.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 264 396.00 | 6 264 396.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 755 072.00 | 1 310 241.00 | 6 444 831.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 70 272.00 | |||
DG Autres réserves | 61 285.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 405 101.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 095.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 041 752.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 774.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 590.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 547 603.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 244.00 | |||
EA Autres dettes | 352 869.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 403 079.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 195 247.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 587 685.00 | 12 587 685.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 587 685.00 | 12 587 685.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 811.00 | |||
FQ Autres produits | 17.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 593 514.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 486.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 807 815.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 436 552.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 790 696.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 783 904.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 975.00 | |||
GE Autres charges | 28 796.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 945 223.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 648 291.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 455.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 455.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 379.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 668 670.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 048.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 153 527.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 613 969.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 208 874.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 095.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 413.00 | 21 076.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 653.00 | 46 254.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 143.00 | 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 209.00 | 67 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 489.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 907.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490 676.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 413.00 | 2 589.00 | 258 002.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 852.00 | 76 387.00 | 1 052 239.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 265.00 | 78 975.00 | 1 310 241.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 189.00 | 20 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 361 724.00 | 3 361 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 710.00 | 3 710.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | ||
VB T. V. A. | 229 929.00 | 229 929.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 217 282.00 | 2 217 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 857 568.00 | 5 837 379.00 | 20 189.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 774.00 | 75 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 590.00 | 1 409 590.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 010 127.00 | 900 079.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 840 692.00 | 818 682.00 | ||
VW T.V.A. | 668 122.00 | 668 122.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 663.00 | 28 663.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 244.00 | 17 244.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 869.00 | 352 869.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 079.00 | 4 195 247.00 | 75 774.00 | 132 058.00 |
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 108 177.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 925.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 332 101.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 696.00 | |||
ST Autres comptes | 279 916.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 807 815.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 168 897.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 267 655.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436 552.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 368 877.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 561 697.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 308.00 |