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TESSI - T.G.D.

Dépôt

DénominationTESSI - T.G.D.
Siren393046784
Cloture31/12/2020
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt16054
Numéro de Gestion1998B01098
Code Activité6311Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44300 NANTES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 276 489.00 258 002.00 18 487.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 896 250.00 814 287.00 81 963.00
AT Autres immobilisations corporelles 297 657.00 237 952.00 59 705.00
CU Autres participations 91.00 91.00
BH Autres immobilisations financières 20 189.00 20 189.00
BJ TOTAL (I) 1 490 676.00 1 310 241.00 180 436.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 232 386.00 232 386.00
BX Clients et comptes rattachés 3 361 724.00 3 361 724.00
BZ Autres créances 2 461 415.00 2 461 415.00
CF Disponibilités 194 630.00 194 630.00
CH Charges constatées d’avance 14 240.00 14 240.00
CJ TOTAL (II) 6 264 396.00 6 264 396.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 755 072.00 1 310 241.00 6 444 831.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00
DD Réserve légale (1) 70 272.00
DG Autres réserves 61 285.00
DH Report à nouveau 1 405 101.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 405 095.00
DL TOTAL (I) 2 041 752.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 75 774.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 409 590.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 547 603.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 244.00
EA Autres dettes 352 869.00
EC TOTAL (IV) 4 403 079.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 444 831.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 195 247.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 12 587 685.00 12 587 685.00
FJ Chiffres d’affaires nets 12 587 685.00 12 587 685.00
FO Subventions d’exploitation 5 811.00
FQ Autres produits 17.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 593 514.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 486.00
FW Autres achats et charges externes 2 807 815.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 436 552.00
FY Salaires et traitements 6 790 696.00
FZ Charges sociales 1 783 904.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 78 975.00
GE Autres charges 28 796.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 11 945 223.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 648 291.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 20 455.00
GP Total des produits financiers (V) 20 455.00
GR Intérêts et charges assimilées 76.00
GU Total des charges financières (VI) 76.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 379.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 668 670.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 110 048.00
HK Impôts sur les bénéfices 153 527.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 613 969.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12 208 874.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 405 095.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 255 413.00 21 076.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 147 653.00 46 254.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 20 143.00 137.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 423 209.00 67 467.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 276 489.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 193 907.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 20 280.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 490 676.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 255 413.00 2 589.00 258 002.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 975 852.00 76 387.00 1 052 239.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 231 265.00 78 975.00 1 310 241.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 20 189.00 20 189.00
UX Autres créances clients 3 361 724.00 3 361 724.00
UY Personnel et comptes rattachés 3 710.00 3 710.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1 405.00 1 405.00
VM Impôts sur les bénéfices 8 816.00 8 816.00
VB T. V. A. 229 929.00 229 929.00
VC Groupe et associés 2 217 282.00 2 217 282.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 273.00 273.00
VS Charges constatées d’avance 14 240.00 14 240.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 857 568.00 5 837 379.00 20 189.00
8A Emprunts et dettes financières divers 75 774.00 75 774.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 409 590.00 1 409 590.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 010 127.00 900 079.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 840 692.00 818 682.00
VW T.V.A. 668 122.00 668 122.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 28 663.00 28 663.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 17 244.00 17 244.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 352 869.00 352 869.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 403 079.00 4 195 247.00 75 774.00 132 058.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 2 108 177.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 76 925.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 332 101.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10 696.00
ST Autres comptes 279 916.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 2 807 815.00
YW Taxe professionnelle 168 897.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 267 655.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 436 552.00
YY Montant de la TVA. collectée 2 368 877.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 561 697.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 308.00