SATEL
Dépôt
| Dénomination | SATEL |
| Siren | 393156518 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1337 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 736 600.00 | 412 968.00 | 323 632.00 | 324 598.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 105 304.00 | 481 155.00 | 507 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 33 867.00 | 186.00 | 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 179.00 | 665 440.00 | 86 739.00 | 85 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 585.00 | 80 585.00 | 19 205.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 189 876.00 | 1 217 579.00 | 972 297.00 | 937 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 441.00 | 9 809.00 | 1 131 632.00 | 1 055 630.00 |
BZ Autres créances | 2 862 909.00 | 2 862 909.00 | 3 098 975.00 | |
CF Disponibilités | 147.00 | 147.00 | 22 402.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 111 879.00 | 111 879.00 | 23 185.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 116 376.00 | 9 809.00 | 4 106 567.00 | 4 200 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 251.00 | 1 227 387.00 | 5 078 864.00 | 5 137 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 585.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 176 101.00 | |||
DH Report à nouveau | -527 413.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 835.00 | -703 514.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 122.00 | -486 713.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 475.00 | 800.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 475.00 | 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 118.00 | 278 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 799.00 | 157 722.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 501.00 | 1 252 132.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 615.00 | 3 083 448.00 | ||
EA Autres dettes | 351 233.00 | 851 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 990 266.00 | 5 623 330.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 864.00 | 5 137 418.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 369 799.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 013 546.00 | 9 013 546.00 | 8 435 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 013 546.00 | 9 013 546.00 | 8 435 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 632.00 | 64 202.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 240.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 045 185.00 | 8 500 214.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 577 008.00 | 2 397 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 190 598.00 | 269 657.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 618 610.00 | 4 717 711.00 | ||
FZ Charges sociales | 842 198.00 | 993 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 983.00 | 148 367.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 792.00 | 2 508.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 475.00 | 800.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 388.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 407 686.00 | 8 530 838.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 637 500.00 | -30 624.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 953.00 | 15 129.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 953.00 | 15 129.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 866.00 | -15 115.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 634.00 | -45 740.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 330.00 | 15 102.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 130.00 | 15 102.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 928.00 | 672 875.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 928.00 | 672 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 799.00 | -657 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 114 402.00 | 8 515 329.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 553 567.00 | 9 218 842.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 835.00 | -703 514.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 430.00 | 53 607.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 799.00 | 100 260.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 839.00 | 33 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 205.00 | 61 380.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 843.00 | 195 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 059.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 021.00 | 786 232.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 021.00 | 2 189 876.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390 720.00 | 127 552.00 | 518 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 705 897.00 | 32 431.00 | 39 021.00 | 699 307.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 617.00 | 159 983.00 | 39 021.00 | 1 217 579.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 14 475.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | 14 475.00 | 800.00 | 14 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | 4 792.00 | 9 809.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 017.00 | 4 792.00 | 9 809.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 817.00 | 19 267.00 | 800.00 | 24 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 267.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 80 585.00 | 20 585.00 | 60 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 129 690.00 | 1 129 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | 1 676.00 | ||
VB T. V. A. | 321 755.00 | 321 755.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 168 684.00 | 2 168 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 735.00 | 370 735.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 111 879.00 | 111 879.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 813.00 | 4 136 813.00 | 60 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 118.00 | 585 118.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 501.00 | 1 427 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676 360.00 | 676 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155 672.00 | 1 155 672.00 | ||
VW T.V.A. | 418 783.00 | 418 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 799.00 | 5 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 799.00 | 369 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 233.00 | 351 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 990 266.00 | 4 990 266.00 | ||