AUREDIS
Dépôt
| Dénomination | AUREDIS |
| Siren | 393270442 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 94 |
| Numéro de Gestion | 1993B00922 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/01/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06480 La Colle-sur-Loup |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 911.00 | 58 038.00 | 2 873.00 | 7 062.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | 41 923.00 | |
AN Terrains | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | |
AP Constructions | 6 799 878.00 | 4 621 108.00 | 2 178 770.00 | 3 359 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 597 979.00 | 2 364 828.00 | 233 151.00 | 278 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 791.00 | 1 018 411.00 | 255 380.00 | 396 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619 279.00 | 4 619 279.00 | 430 855.00 | |
CU Autres participations | 7 352.00 | 7 352.00 | 7 352.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 207 927.00 | 207 927.00 | 175 499.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 461 143.00 | 1 461 143.00 | 1 570 461.00 | |
BF Prêts | 9 597.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 284 962.00 | 284 962.00 | 273 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 165 147.00 | 8 062 384.00 | 11 102 763.00 | 8 360 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 174.00 | 36 174.00 | 52 583.00 | |
BT Marchandises | 3 806 701.00 | 3 806 701.00 | 3 524 633.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 719.00 | 40 719.00 | 33 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 178.00 | 21 178.00 | 20 783.00 | |
BZ Autres créances | 20 321 994.00 | 20 321 994.00 | 19 515 045.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 099 199.00 | 20 099 199.00 | 12 799 199.00 | |
CF Disponibilités | 4 138 769.00 | 4 138 769.00 | 7 548 089.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 285 480.00 | 285 480.00 | 293 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 48 750 214.00 | 48 750 214.00 | 43 786 767.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 915 361.00 | 8 062 384.00 | 59 852 977.00 | 52 147 149.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 37 704 600.00 | 31 761 066.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406 697.00 | 5 943 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 441 787.00 | 38 035 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274 896.00 | 270 836.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 896.00 | 270 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 488 664.00 | 1 641 555.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 999.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 199.00 | 177 436.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 719.00 | 7 033 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 110 227.00 | 3 621 239.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 277.00 | 20 895.00 | ||
EA Autres dettes | 208.00 | 79 108.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 136 294.00 | 13 841 223.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 852 977.00 | 52 147 149.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 234 909.00 | 12 138 889.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 102 971 995.00 | 98 419 668.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 638 655.00 | 9 667 169.00 | ||
FG Production vendue services | 1 859 259.00 | 1 981 276.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 469 909.00 | 110 068 113.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 134 673.00 | 181 371.00 | ||
FQ Autres produits | 107 830.00 | 99 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 712 412.00 | 110 349 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 150 863.00 | 85 074 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -282 068.00 | 119 385.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 579.00 | 208 474.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 409.00 | -7 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 986 496.00 | 5 588 306.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 642.00 | 938 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 457 620.00 | 6 262 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 914 304.00 | 1 672 432.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 894 268.00 | 955 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 896.00 | 242 000.00 | ||
GE Autres charges | 23 812.00 | 11 145.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 106 362 822.00 | 101 064 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 349 590.00 | 9 284 578.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 355.00 | 2 896.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 029.00 | 4 780.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 199 401.00 | 308 205.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 119.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 330 784.00 | 320 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 033.00 | 14 484.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 033.00 | 16 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 307 751.00 | 303 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 657 341.00 | 9 587 981.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 941.00 | 163 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 009 941.00 | 163 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 546.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 137 528.00 | 42 395.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137 528.00 | 102 941.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 587.00 | 60 416.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 754 021.00 | 851 627.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369 036.00 | 2 853 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 053 137.00 | 110 833 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 646 440.00 | 104 889 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406 697.00 | 5 943 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 770 391.00 | 5 063 725.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036 478.00 | 151 092.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 909 704.00 | 5 214 817.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 334.00 | 17 100 927.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226 185.00 | 1 961 385.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 528 520.00 | 19 165 147.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 4 188.00 | 58 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 473.00 | 890 080.00 | 381 206.00 | 8 004 346.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 549 323.00 | 894 268.00 | 381 206.00 | 8 062 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 274 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 836.00 | 32 896.00 | 28 836.00 | 274 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 836.00 | 32 896.00 | 28 836.00 | 274 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 896.00 | 28 836.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 207 927.00 | 207 927.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 284 962.00 | 284 962.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 178.00 | 21 178.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 321 994.00 | 20 321 994.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 285 480.00 | 285 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 121 542.00 | 20 628 652.00 | 492 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 603.00 | 158 603.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 330 061.00 | 565 875.00 | 2 307 151.00 | 1 457 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 972 719.00 | 6 972 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 110 227.00 | 3 110 227.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 427 277.00 | 1 427 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 999 095.00 | 12 234 909.00 | 2 307 151.00 | 1 457 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 011 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 046 048.00 | |||