AUREDIS
Dépôt
| Dénomination | AUREDIS |
| Siren | 393270442 |
| Cloture | 29/02/2020 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 21 |
| Numéro de Gestion | 1993B00922 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06480 LA COLLE-SUR-LOUP |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 146.00 | 51 817.00 | 329.00 | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | 41 923.00 | 41 923.00 | |
AN Terrains | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 | |
AP Constructions | 10 296 446.00 | 5 275 934.00 | 5 020 512.00 | 2 178 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107 801.00 | 2 465 763.00 | 1 642 038.00 | 233 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 368.00 | 1 066 189.00 | 323 179.00 | 255 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 619 279.00 | |||
CU Autres participations | 7 353.00 | 7 353.00 | 7 352.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 422 031.00 | 160 000.00 | 262 031.00 | 207 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 583 340.00 | 1 583 340.00 | 1 461 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 292 405.00 | 292 405.00 | 284 962.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 002 814.00 | 9 019 703.00 | 10 983 111.00 | 11 102 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 841.00 | 40 841.00 | 36 174.00 | |
BT Marchandises | 3 087 888.00 | 3 087 888.00 | 3 806 701.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 413.00 | 48 413.00 | 40 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 501.00 | 43 501.00 | 21 178.00 | |
BZ Autres créances | 19 850 577.00 | 19 850 577.00 | 20 321 994.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 | 20 099 199.00 | |
CF Disponibilités | 7 648 291.00 | 7 648 291.00 | 4 138 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 917.00 | 233 917.00 | 285 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | 39 753 429.00 | 39 753 429.00 | 48 750 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 756 243.00 | 9 019 703.00 | 50 736 540.00 | 59 852 977.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 28 011 297.00 | 37 704 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 576 049.00 | 5 406 697.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 917 836.00 | 43 441 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 274 896.00 | 274 896.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 274 896.00 | 274 896.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 130.00 | 4 488 664.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 390.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 493.00 | 137 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 324.00 | 6 972 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 943 736.00 | 3 110 227.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 424.00 | 1 427 277.00 | ||
EA Autres dettes | 1 311.00 | 208.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 543 808.00 | 16 136 294.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 736 540.00 | 59 852 977.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 171 727.00 | 12 234 909.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 166.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 104 704 529.00 | 102 971 995.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 579 793.00 | 9 638 655.00 | ||
FG Production vendue services | 2 053 297.00 | 1 859 259.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 337 619.00 | 114 469 909.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 162.00 | 134 673.00 | ||
FQ Autres produits | 158 333.00 | 107 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 116 560 113.00 | 114 712 412.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 703 756.00 | 90 150 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 718 813.00 | -282 068.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 187 133.00 | 190 579.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 667.00 | 16 409.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 706 671.00 | 5 986 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 890 837.00 | 977 642.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 334 934.00 | 6 457 620.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 714 401.00 | 1 914 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 162 603.00 | 894 268.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 896.00 | |||
GE Autres charges | 18 323.00 | 23 812.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 107 432 805.00 | 106 362 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 127 309.00 | 8 349 590.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 355.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 700.00 | 100 029.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 336 417.00 | 199 401.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 349 117.00 | 330 784.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 754.00 | 23 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 754.00 | 23 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 311 363.00 | 307 751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 438 671.00 | 8 657 341.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 794.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 434.00 | 1 009 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 228.00 | 1 009 941.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 476.00 | 1 137 528.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 134.00 | 1 137 528.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 906.00 | -127 587.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 013 392.00 | 754 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602 325.00 | 2 369 036.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 976 458.00 | 116 053 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 400 409.00 | 110 646 440.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 576 049.00 | 5 406 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 835.00 | 335.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 100 927.00 | 5 631 628.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 385.00 | 450 742.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 165 147.00 | 6 082 705.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 94 070.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128 938.00 | 17 603 616.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 106 999.00 | 2 305 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 245 037.00 | 20 002 814.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 038.00 | 2 879.00 | 9 100.00 | 51 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 004 346.00 | 1 159 724.00 | 356 184.00 | 8 807 887.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 062 384.00 | 1 162 603.00 | 365 284.00 | 8 859 703.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 274 896.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 896.00 | 274 896.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 274 896.00 | 274 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 422 031.00 | 422 031.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 292 405.00 | 292 405.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 501.00 | 43 501.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 850 577.00 | 19 850 577.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 917.00 | 233 917.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 842 431.00 | 20 127 995.00 | 714 436.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 044 537.00 | 815 950.00 | 3 318 686.00 | 909 901.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 390.00 | 521 390.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 767 324.00 | 6 767 324.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 943 736.00 | 3 943 736.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 424.00 | 118 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 311.00 | 1 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400 315.00 | 12 171 727.00 | 3 318 686.00 | 909 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 489 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 523.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 248.00 | |||