TILLOY EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | TILLOY EXPANSION |
| Siren | 393378609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7079 |
| Numéro de Gestion | 1993B00290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 TILLOY-LES-MOFFLAINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 580 132.00 | 580 132.00 | ||
AP Constructions | 4 218 198.00 | 389 269.00 | 3 828 930.00 | |
CU Autres participations | 9 112 940.00 | 9 112 940.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 525 042.00 | 525 042.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 439 398.00 | 389 269.00 | 14 050 129.00 | |
BP En cours de production de services | 553 949.00 | 553 949.00 | ||
BT Marchandises | 4 650 277.00 | 4 650 277.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 999 339.00 | 999 339.00 | ||
BZ Autres créances | 39 496 424.00 | 5 529.00 | 39 490 895.00 | |
CF Disponibilités | 487 377.00 | 487 377.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 46 190 718.00 | 5 529.00 | 46 185 189.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 630 116.00 | 394 798.00 | 60 235 318.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 211 251.00 | |||
DG Autres réserves | 3 697 686.00 | |||
DH Report à nouveau | 10.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 658.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 505 917.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 156 837.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 109 170.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 560.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 183 835.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 990.00 | |||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 729 401.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 235 318.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 429 401.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 824 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 129 037.00 | 6 129 037.00 | ||
FG Production vendue services | 398 731.00 | 398 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 527 768.00 | 6 527 768.00 | ||
FM Production stockée | -97 965.00 | |||
FQ Autres produits | 35 292.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 465 095.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 077 885.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 264 271.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 529.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 269.00 | |||
GE Autres charges | 2 506.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 743 460.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 365.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 640 291.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 800.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252 186.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 893 278.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 198 474.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198 474.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 694 804.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 416 439.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 990.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 540.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 044.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 990.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 034.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 495.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -90 714.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 368 912.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 254.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 550 239.00 | 98 907.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 550 239.00 | 4 897 238.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 89.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | 9 641 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 079.00 | 14 439 398.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | 389 269.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 269.00 | 389 269.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 5 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 525 042.00 | 525 042.00 | ||
UX Autres créances clients | 999 339.00 | 999 339.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 011.00 | 104 011.00 | ||
VB T. V. A. | 555 353.00 | 555 353.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 793 212.00 | 38 793 212.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 847.00 | 43 847.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 024 157.00 | 40 499 115.00 | 525 042.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 156 837.00 | 22 856 837.00 | 3 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 024 334.00 | 14 024 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 560.00 | 204 560.00 | ||
VW T.V.A. | 178 588.00 | 178 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 836.00 | 84 836.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 729 401.00 | 37 429 401.00 | 3 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | |||