P.M.G.
Dépôt
| Dénomination | P.M.G. |
| Siren | 393992870 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2740 |
| Numéro de Gestion | 1994B00297 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60480 FROISSY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 838.00 | 27 705.00 | 8 133.00 | 12 028.00 |
AN Terrains | 1 413 363.00 | 766 855.00 | 646 508.00 | 540 022.00 |
AP Constructions | 670 351.00 | 283 961.00 | 386 390.00 | 390 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 511 718.00 | 3 902 606.00 | 1 609 112.00 | 1 575 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 155.00 | 425 692.00 | 146 463.00 | 186 930.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 293.00 | 135 293.00 | 13 582.00 | |
CU Autres participations | 2 934 991.00 | 206 000.00 | 2 728 991.00 | 2 728 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 604 649.00 | 487 001.00 | 2 117 648.00 | 2 089 646.00 |
BF Prêts | 7 862.00 | 7 862.00 | 5 752.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | 13 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 052 571.00 | 6 099 819.00 | 7 952 752.00 | 7 708 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 342 643.00 | 2 342 643.00 | 1 945 790.00 | |
BN En cours de production de biens | 474 761.00 | 474 761.00 | 213 070.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 136 381.00 | 1 136 381.00 | 325 435.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 793.00 | 294 431.00 | 4 940 362.00 | 5 141 218.00 |
BZ Autres créances | 1 032 964.00 | 1 032 964.00 | 240 578.00 | |
CF Disponibilités | 646 659.00 | 646 659.00 | 225 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | 28 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 890 805.00 | 294 431.00 | 10 596 374.00 | 8 128 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 943 376.00 | 6 394 250.00 | 18 549 126.00 | 15 837 020.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 174 676.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 359 505.00 | 90 874.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 478.00 | 1 446 955.00 | ||
DK Provisions réglementées | 109 770.00 | 93 043.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 674 754.00 | 9 555 549.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 266 100.00 | 253 614.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 100.00 | 253 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 224.00 | 1 194 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961 263.00 | 2 133 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 075.00 | 2 079 273.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 694 709.00 | 620 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 608 272.00 | 6 027 857.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 549 126.00 | 15 837 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 524 068.00 | 5 462 396.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 665.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 240 427.00 | 7 265 877.00 | 23 506 303.00 | 24 364 846.00 |
FG Production vendue services | 1 824 692.00 | 33 790.00 | 1 858 482.00 | 2 337 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 065 119.00 | 7 299 666.00 | 25 364 785.00 | 26 702 586.00 |
FM Production stockée | 810 946.00 | 182 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 285.00 | 129 481.00 | ||
FQ Autres produits | 193.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 330 208.00 | 27 014 809.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 295 941.00 | 16 012 392.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -658 544.00 | -1 084 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 764 734.00 | 5 652 396.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 207 344.00 | 246 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 307 749.00 | 2 081 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 744.00 | 829 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 355.00 | 695 548.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 12 486.00 | 7 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 026.00 | 206 106.00 | ||
GE Autres charges | 170.00 | 245.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 609 005.00 | 24 647 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 721 203.00 | 2 367 636.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 002.00 | 31 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 469.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 58.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 002.00 | 237 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 206 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 611.00 | 116 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115.00 | 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 726.00 | 322 318.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -73 724.00 | -84 707.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 647 479.00 | 2 282 929.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | 15 690.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 196 565.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 121.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061.00 | 212 255.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | 67 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152 202.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 848.00 | 63 196.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 684.00 | 282 501.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 623.00 | -70 246.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 184 378.00 | 765 727.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 371 271.00 | 27 464 675.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 915 793.00 | 26 017 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 478.00 | 1 446 955.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 337.00 | 1 950.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 336 482.00 | 977 397.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531 293.00 | 46 769.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 054 111.00 | 1 026 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 302 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 657.00 | 5 561 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 657.00 | 14 052 571.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 859.00 | 5 846.00 | 27 705.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630 604.00 | 759 510.00 | 11 000.00 | 5 379 115.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 652 463.00 | 765 356.00 | 11 000.00 | 5 406 820.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 109 770.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 93 043.00 | 17 848.00 | 1 121.00 | 109 770.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 266 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 614.00 | 12 486.00 | 266 100.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 422 690.00 | 26 026.00 | 154 285.00 | 294 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 690.00 | 26 026.00 | 154 285.00 | 987 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 348.00 | 56 360.00 | 155 406.00 | 1 363 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 512.00 | 154 285.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 848.00 | 1 121.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 604 649.00 | 2 604 649.00 | ||
UP Prêts | 7 862.00 | 7 862.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | 238 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 995 935.00 | 4 995 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 774.00 | 9 774.00 | ||
VB T. V. A. | 199 601.00 | 199 601.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 740.00 | 23 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 537 467.00 | 537 467.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 045.00 | 261 045.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 916 775.00 | 6 298 223.00 | 2 618 552.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 224.00 | 476 020.00 | 84 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392 075.00 | 2 392 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 285 511.00 | 285 511.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 547.00 | 279 547.00 | ||
VW T.V.A. | 92 795.00 | 92 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 856.00 | 36 856.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 961 263.00 | 5 961 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 608 271.00 | 9 524 067.00 | 84 204.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 505 018.00 | |||