AQUA RENNES
Dépôt
| Dénomination | AQUA RENNES |
| Siren | 394314546 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7073 |
| Numéro de Gestion | 1994B00232 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 390.00 | 403 465.00 | 107 925.00 | 130 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 711 337.00 | 1 230 649.00 | 1 480 689.00 | 1 571 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | 31 427.00 | 31 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 254 155.00 | 1 634 113.00 | 1 620 041.00 | 1 733 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 827.00 | 11 827.00 | 4 952.00 | |
BT Marchandises | 11 869.00 | 11 869.00 | 8 825.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | 64 964.00 | |
BZ Autres créances | 1 174 599.00 | 1 174 599.00 | 914 723.00 | |
CF Disponibilités | 124 645.00 | 124 645.00 | 198 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 315.00 | 29 315.00 | 32 932.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 425 934.00 | 1 425 934.00 | 1 224 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 089.00 | 1 634 113.00 | 3 045 975.00 | 2 957 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 238.00 | 45 427.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 968.00 | 321 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 607 206.00 | 1 617 238.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 648.00 | 142 675.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 648.00 | 142 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 616.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 142.00 | 10 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 129 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 362.00 | 183 225.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | |||
EA Autres dettes | 1 209.00 | 2 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 648.00 | 872 152.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 338 121.00 | 1 198 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 975.00 | 2 957 986.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 616.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 51 240.00 | 51 240.00 | 54 307.00 | |
FG Production vendue services | 2 611 290.00 | 2 611 290.00 | 2 515 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 662 530.00 | 2 662 530.00 | 2 569 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 733.00 | 34 800.00 | ||
FQ Autres produits | 114.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 689 378.00 | 2 604 806.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 909.00 | 27 306.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 043.00 | 3 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 317.00 | 40 481.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 876.00 | 1 670.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 154 205.00 | 1 078 903.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 476.00 | 55 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 295.00 | 577 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 880.00 | 154 338.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 666.00 | 215 879.00 | ||
GE Autres charges | 35 467.00 | 34 031.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 232 296.00 | 2 189 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 457 082.00 | 415 373.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 555.00 | 7 305.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 555.00 | 7 305.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 555.00 | 7 305.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 461 637.00 | 422 678.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 349.00 | 46 325.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 349.00 | 47 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | 4 263.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 428.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 119.00 | 6 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 230.00 | 40 885.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 899.00 | 141 752.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 282.00 | 2 659 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 313.00 | 2 337 875.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 968.00 | 321 811.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134 265.00 | 88 462.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 693.00 | 88 462.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 727.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 254 155.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 448.00 | 201 666.00 | 1 634 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 448.00 | 201 666.00 | 1 634 113.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 100 648.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 675.00 | 42 027.00 | 100 648.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 142 675.00 | 42 027.00 | 100 648.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | 31 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 679.00 | 73 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VB T. V. A. | 19 356.00 | 19 356.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 147 106.00 | 1 147 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 315.00 | 29 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 020.00 | 1 277 593.00 | 31 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 140 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 951.00 | 57 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 781.00 | 30 781.00 | ||
VW T.V.A. | 67 289.00 | 67 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 616.00 | 20 616.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 990 648.00 | 990 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 979.00 | 1 311 979.00 | ||