AQUA RENNES
Dépôt
| Dénomination | AQUA RENNES |
| Siren | 394314546 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 7698 |
| Numéro de Gestion | 1994B00232 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 803.00 | 411 722.00 | 122 081.00 | 107 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 800 825.00 | 1 385 749.00 | 1 415 076.00 | 1 480 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 427.00 | 31 427.00 | 31 427.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 366 055.00 | 1 797 471.00 | 1 568 584.00 | 1 620 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 364.00 | 15 364.00 | 11 827.00 | |
BT Marchandises | 11 619.00 | 11 619.00 | 11 869.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 811.00 | 50 811.00 | 73 679.00 | |
BZ Autres créances | 522 524.00 | 522 524.00 | 1 174 599.00 | |
CF Disponibilités | 83 033.00 | 83 033.00 | 124 645.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 587.00 | 23 587.00 | 29 315.00 | |
CJ TOTAL (II) | 706 939.00 | 706 939.00 | 1 425 934.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 072 994.00 | 1 797 471.00 | 2 275 523.00 | 3 045 975.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 357 206.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 238.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 339.00 | 339 968.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 059 545.00 | 1 607 206.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 58 621.00 | 100 648.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 58 621.00 | 100 648.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 772.00 | 20 616.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 142.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 326.00 | 140 488.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 030.00 | 157 362.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656.00 | |||
EA Autres dettes | 1 632.00 | 1 209.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 956 596.00 | 990 648.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 157 357.00 | 1 338 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 523.00 | 3 045 975.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 772.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 41 498.00 | 41 498.00 | 51 240.00 | |
FG Production vendue services | 1 666 712.00 | 1 666 712.00 | 2 611 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 210.00 | 1 708 210.00 | 2 662 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 43 313.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 145.00 | 26 733.00 | ||
FQ Autres produits | 242.00 | 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 910.00 | 2 689 378.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 259.00 | 23 909.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 250.00 | -3 043.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 533.00 | 42 317.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 537.00 | -6 876.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 934 384.00 | 1 154 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 762.00 | 61 476.00 | ||
FY Salaires et traitements | 366 800.00 | 577 295.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 841.00 | 145 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 488.00 | 201 666.00 | ||
GE Autres charges | 25 530.00 | 35 467.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 310.00 | 2 232 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 173 600.00 | 457 082.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 777.00 | 4 555.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 777.00 | 4 555.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 777.00 | 4 555.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 177 377.00 | 461 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 027.00 | 42 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 527.00 | 42 349.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 2 119.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 847.00 | 40 230.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 885.00 | 161 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 214.00 | 2 736 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 875.00 | 2 396 313.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 339.00 | 339 968.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 727.00 | 146 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 155.00 | 146 711.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 811.00 | 3 334 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 427.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 811.00 | 3 366 055.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 113.00 | 196 488.00 | 33 131.00 | 1 797 471.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634 113.00 | 196 488.00 | 33 131.00 | 1 797 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 58 621.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 648.00 | 42 027.00 | 58 621.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 648.00 | 42 027.00 | 58 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 42 027.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 427.00 | 31 427.00 | ||
UX Autres créances clients | 50 811.00 | 50 811.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 823.00 | 42 823.00 | ||
VB T. V. A. | 14 413.00 | 14 413.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 734.00 | 47 734.00 | ||
VC Groupe et associés | 401 154.00 | 401 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 587.00 | 23 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 350.00 | 596 923.00 | 31 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 326.00 | 113 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 43 769.00 | 43 769.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 472.00 | 13 472.00 | ||
VW T.V.A. | 22 668.00 | 22 668.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 956 596.00 | 956 596.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 357.00 | 1 157 357.00 | ||