PASSE MURAILLE
Dépôt
| Dénomination | PASSE MURAILLE |
| Siren | 394799282 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 16977 |
| Numéro de Gestion | 1994B00492 |
| Code Activité | 9002Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 741.00 | 1 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 026.00 | 114 595.00 | 30 432.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 150 742.00 | 117 823.00 | 32 918.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 001.00 | 60 843.00 | 774 158.00 | |
BZ Autres créances | 143 063.00 | 143 063.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 725 954.00 | 725 954.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 713 145.00 | 60 843.00 | 1 652 302.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 886.00 | 178 666.00 | 1 685 220.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 272 664.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | |||
DL TOTAL (I) | 422 218.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 121.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 519.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 671.00 | |||
EA Autres dettes | 106 908.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 324.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 263 002.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 220.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 002.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 460.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 000.00 | 10 314.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 837.00 | 10 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 146 905.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 410.00 | 150 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 935.00 | 9 811.00 | 9 410.00 | 115 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 422.00 | 9 811.00 | 9 410.00 | 117 823.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 843.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 106 360.00 | 106 360.00 | ||
UX Autres créances clients | 728 641.00 | 728 641.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | 17 327.00 | ||
VB T. V. A. | 58 939.00 | 58 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 361.00 | 66 361.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 525.00 | 987 175.00 | 1 350.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 519.00 | 750 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 748.00 | 22 748.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 612.00 | 16 612.00 | ||
VW T.V.A. | 158 814.00 | 158 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | ||
VI Groupe et associés | 102 121.00 | 102 121.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 908.00 | 106 908.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 324.00 | 101 324.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 002.00 | 1 263 002.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 90 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 613 739.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 318.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 372 125.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 534.00 | |||
ST Autres comptes | 107 857.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 164 573.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 5 354.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 753.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 693 747.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 103.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||