OTHUA
Dépôt
| Dénomination | OTHUA |
| Siren | 394889398 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13989 |
| Numéro de Gestion | 1996B01459 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP-LES-VIGNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 183.00 | 195 780.00 | 9 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 690.00 | 114 222.00 | 10 468.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 013.00 | 940 205.00 | 254 808.00 | |
CU Autres participations | 6 612.00 | 502.00 | 6 110.00 | |
BF Prêts | 53 250.00 | 53 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 79 967.00 | 79 967.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 667 099.00 | 1 250 708.00 | 416 391.00 | |
BP En cours de production de services | 8 598 642.00 | 8 598 642.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 659 269.00 | 16 659 269.00 | ||
BZ Autres créances | 1 698 975.00 | 29 380.00 | 1 669 594.00 | |
CF Disponibilités | 6 510 233.00 | 6 510 233.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 58 565.00 | 58 565.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 33 525 684.00 | 29 380.00 | 33 496 303.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 192 783.00 | 1 280 089.00 | 33 912 694.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771 820.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 203 125.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 070.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 887 615.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 972.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 238.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 083 382.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 645 676.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 115 811.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 025 079.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 912 694.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 909 229.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 067.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 529.00 | 108 267.00 | 197 795.00 | |
FG Production vendue services | 26 142 171.00 | 20 449 798.00 | 46 591 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 231 700.00 | 20 558 064.00 | 46 789 764.00 | |
FM Production stockée | 377 106.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 668.00 | |||
FQ Autres produits | 1 618.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 214 156.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 000 771.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 130 315.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 416 353.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 297 749.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 809 115.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 129 341.00 | |||
GE Autres charges | 38 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 822 104.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 392 052.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 893.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 251.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 46 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 863.00 | |||
GS Différences négatives de change | 145.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 21 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 136.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 417 187.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 720.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 569 579.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 253 687.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 260 496.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 669 426.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 070.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 738.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 568.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 732.00 | 106 919.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 888.00 | 7 040.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 189.00 | 114 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 948.00 | 1 319 703.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 14 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | 139 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 048.00 | 1 667 099.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 339.00 | 9 441.00 | 195 780.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 755.00 | 120 620.00 | 59 948.00 | 1 054 427.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 180 094.00 | 130 061.00 | 59 948.00 | 1 250 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 502.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | 30 930.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 29 380.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 812.00 | 30 930.00 | 29 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 812.00 | 30 930.00 | 29 882.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 53 250.00 | 48 250.00 | 5 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 79 967.00 | 285.00 | 79 682.00 | |
UX Autres créances clients | 16 659 269.00 | 16 659 269.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 326.00 | 13 326.00 | ||
VB T. V. A. | 1 114 099.00 | 1 114 099.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 747.00 | 200 747.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 802.00 | 370 802.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 565.00 | 58 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550 026.00 | 18 465 344.00 | 84 682.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 972.00 | 337 422.00 | 112 550.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 083 382.00 | 11 083 382.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 811 815.00 | 1 811 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 080.00 | 1 220 080.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 100 143.00 | 100 143.00 | ||
VW T.V.A. | 2 382 785.00 | 2 382 785.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 853.00 | 130 853.00 | ||
VI Groupe et associés | 726 938.00 | 726 938.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 115 811.00 | 10 115 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 025 079.00 | 27 909 229.00 | 115 850.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 236.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 399 978.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 848.00 | |||
YT Sous‐traitance | 20 645 274.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 906 551.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 187.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 765.00 | |||
ST Autres comptes | 3 364 538.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 130 315.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 241 957.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 174 396.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416 353.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 215 838.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 023 362.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||