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ALCOR EQUIPEMENTS

Dépôt

DénominationALCOR EQUIPEMENTS
Siren395083751
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt9531
Numéro de Gestion1994B00334
Code Activité4399B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/07/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49123 Champtocé-sur-Loire
2020 2019 2018 2018 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 311 621.00 311 621.00 7 232.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 86 423.00 86 252.00 172.00 1 142.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 137 051.00 870 841.00 266 210.00 470 679.00
AT Autres immobilisations corporelles 124 173.00 103 580.00 20 594.00 23 079.00
CU Autres participations 1 524.00 1 524.00
BB Créances rattachées à des participations 7 501.00 7 501.00
BF Prêts 480.00 480.00
BH Autres immobilisations financières 14 280.00 14 280.00 18 480.00
BJ TOTAL (I) 1 683 054.00 1 372 294.00 310 760.00 520 612.00
BN En cours de production de biens 5 170.00 5 170.00 120.00
BR Produits intermédiaires et finis 673 971.00 673 971.00 955 924.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 39 282.00 39 282.00 25 015.00
BX Clients et comptes rattachés 1 348 981.00 273 262.00 1 075 719.00 874 532.00
BZ Autres créances 332 324.00 332 324.00 279 974.00
CF Disponibilités 1 618 655.00 1 618 655.00 541 258.00
CH Charges constatées d’avance 153 949.00 153 949.00 87 146.00
CJ TOTAL (II) 4 172 333.00 273 262.00 3 899 070.00 2 763 969.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 1 083.00 1 083.00 4 333.00
CM Primes de remboursement des obligations (IV) 7 345.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 4 901.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 856 470.00 1 645 556.00 4 210 914.00 3 301 160.00
CP Parts à moins d’un an 22 261.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 59 762.00 59 762.00
DD Réserve légale (1) 5 976.00 5 976.00
DH Report à nouveau 1 104 638.00 788 490.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 387 480.00 316 148.00
DL TOTAL (I) 1 557 856.00 1 170 376.00
DP Provisions pour risques 10 901.00
DQ Provisions pour charges 35 575.00
DR TOTAL (IV) 35 575.00 10 901.00
DS Emprunts obligataires convertibles 266 708.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281 912.00 486 157.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 224 825.00 60 015.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 806 247.00 32 292.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 801 872.00 901 988.00
DY Dettes fiscales et sociales 284 611.00 305 120.00
EA Autres dettes 75 613.00 32 849.00
EB Produits constatés d’avance (2) 142 401.00 34 752.00
EC TOTAL (IV) 2 617 483.00 2 119 883.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 210 914.00 3 301 160.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 511 483.00 1 701 626.00
EI Dont emprunts participatifs 224 825.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 85 035.00 85 035.00 147 151.00
FD Production vendue biens 1 158 805.00 3 025 670.00 4 184 475.00 3 451 266.00
FG Production vendue services 2 735 034.00 426 967.00 3 162 001.00 2 931 580.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 978 874.00 3 452 637.00 7 431 511.00 6 529 997.00
FM Production stockée -294 608.00 -230 562.00
FO Subventions d’exploitation 3 303.00 43 631.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 70 613.00 73 119.00
FQ Autres produits 20.00 779.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 210 839.00 6 416 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 63 977.00 178 422.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 76 237.00 101 523.00
FW Autres achats et charges externes 5 367 800.00 4 586 160.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 51 397.00 50 311.00
FY Salaires et traitements 733 658.00 594 897.00
FZ Charges sociales 293 926.00 242 407.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 189 094.00 224 898.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 164 338.00 55 978.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 35 575.00 10 901.00
GE Autres charges 5 433.00 25 880.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 6 981 435.00 6 071 377.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 229 404.00 345 586.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 766.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 84.00
GP Total des produits financiers (V) 8 766.00 84.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 345.00 7 993.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 748.00 24 461.00
GU Total des charges financières (VI) 27 093.00 32 454.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 327.00 -32 370.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 211 077.00 313 215.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 31 482.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 366 449.00 87 572.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 397 932.00 87 572.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 228.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 72 838.00 4 999.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 79 066.00 4 999.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 318 865.00 82 573.00
HK Impôts sur les bénéfices 142 463.00 79 641.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 617 537.00 6 504 618.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 230 057.00 6 188 471.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 387 480.00 316 148.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 78 311.00 46 118.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 311 621.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 193.00 230.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 487 358.00 35 925.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 18 480.00 16 195.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 903 652.00 52 350.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 311 621.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 86 423.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 262 058.00 1 261 224.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 10 890.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 890.00 23 785.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 272 948.00 1 683 054.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 304 389.00 7 232.00 311 621.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 85 051.00 1 200.00 86 252.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 993 600.00 177 412.00 196 590.00 974 421.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 383 040.00 185 844.00 196 590.00 1 372 294.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 35 575.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 901.00 35 575.00 10 901.00 35 575.00
6N Sur stocks et en cours 17 704.00 17 704.00
6T Sur comptes clients 108 924.00 164 338.00 273 262.00
7B Total Provisions pour dépréciation 126 628.00 164 338.00 17 704.00 273 262.00
7C TOTAL GENERAL 137 529.00 199 913.00 28 605.00 308 837.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 199 913.00 28 605.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 7 501.00 7 501.00
UP Prêts 480.00 480.00
UT Autres immobilisations financières 14 280.00 14 280.00
VA Clients douteux ou litigieux 306 389.00 306 389.00
UX Autres créances clients 1 042 592.00 1 042 592.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 259.00 259.00
VB T. V. A. 254 678.00 254 678.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 77 388.00 77 388.00
VS Charges constatées d’avance 153 949.00 153 949.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 857 516.00 1 857 516.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 122 912.00 122 912.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 159 000.00 53 000.00 106 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 10 000.00 10 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 801 872.00 801 872.00
8C Personnel et comptes rattachés 147 534.00 147 534.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 53 458.00 53 458.00
8E Impôts sur les bénéfices 29 939.00 29 939.00
VW T.V.A. 39 611.00 39 611.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 069.00 14 069.00
VI Groupe et associés 214 825.00 214 825.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 75 613.00 75 613.00
8L Produits constatés d’avance 142 401.00 142 401.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 811 235.00 1 705 235.00 106 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 464 920.00