LES FONTAINES
Dépôt
| Dénomination | LES FONTAINES |
| Siren | 395296254 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4349 |
| Numéro de Gestion | 2007B00085 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 212 621.00 | 212 621.00 | 212 621.00 | |
AP Constructions | 1 658.00 | 453.00 | 1 204.00 | 1 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 643.00 | 200 517.00 | 38 126.00 | 19 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 724 695.00 | 1 009 901.00 | 714 794.00 | 690 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 311.00 | 30 311.00 | 7 480.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 72 963.00 | 72 963.00 | 71 718.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 280 891.00 | 1 210 872.00 | 1 070 019.00 | 1 003 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 056.00 | 5 056.00 | 11 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 226.00 | 9 174.00 | 90 052.00 | 77 682.00 |
BZ Autres créances | 1 738 803.00 | 1 738 803.00 | 1 540 923.00 | |
CF Disponibilités | 3 475.00 | 3 475.00 | 36 104.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | 1 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 847 515.00 | 9 174.00 | 1 838 340.00 | 1 668 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 128 405.00 | 1 220 046.00 | 2 908 359.00 | 2 672 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 742 497.00 | 1 545 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 178.00 | 196 847.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 4 633.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 794 457.00 | 1 791 131.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 243.00 | 5 243.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 381.00 | 1 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 624.00 | 6 438.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 558.00 | 106 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 874.00 | 420 666.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 036.00 | 320 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 437.00 | 9 525.00 | ||
EA Autres dettes | 21 373.00 | 12 813.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 301.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 107 278.00 | 874 655.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 359.00 | 2 672 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 37.00 | 37.00 | 16.00 | |
FG Production vendue services | 2 858 689.00 | 2 858 689.00 | 3 026 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 726.00 | 2 858 726.00 | 3 026 330.00 | |
FN Production immobilisée | 3 031.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 4 125.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 115 494.00 | 81 663.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 3 002.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 981 390.00 | 3 110 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 394.00 | 1 499.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 174 770.00 | 174 703.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 910.00 | -734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 772 274.00 | 696 692.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 131 043.00 | 152 038.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 286 398.00 | 1 248 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 426 976.00 | 433 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 112 060.00 | 111 407.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 174.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186.00 | |||
GE Autres charges | 32 462.00 | 14 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 952 646.00 | 2 831 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 28 744.00 | 279 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 905.00 | 1 623.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 905.00 | 1 623.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 905.00 | 1 623.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 649.00 | 281 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 477.00 | 3 325.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 329.00 | 4 177.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 842.00 | 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 548.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | 2 132.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | 2 045.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 565.00 | 23 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 393.00 | 62 856.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 624.00 | 3 116 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 446.00 | 2 919 948.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 178.00 | 196 847.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 818 274.00 | 331 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 718.00 | 1 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 612.00 | 332 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 201.00 | 1 995 307.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 201.00 | 2 280 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 812.00 | 112 060.00 | 1 210 872.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 812.00 | 112 060.00 | 1 210 872.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 438.00 | 186.00 | 6 624.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 438.00 | 9 361.00 | 15 798.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 72 963.00 | 72 963.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 226.00 | 67 106.00 | 32 120.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 295.00 | 7 295.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 463.00 | 59 463.00 | ||
VB T. V. A. | 82 222.00 | 82 222.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 583.00 | 3 583.00 | ||
VP Divers | 3 411.00 | 3 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 375 326.00 | 1 375 326.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 067.00 | 205 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 947.00 | 1 806 864.00 | 105 083.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 558.00 | 105 558.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 874.00 | 588 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 234.00 | 148 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 018.00 | 106 018.00 | ||
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 211.00 | 28 211.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 437.00 | 108 437.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 278.00 | 1 001 720.00 | 105 558.00 | |