LES FONTAINES
Dépôt
| Dénomination | LES FONTAINES |
| Siren | 395296254 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4485 |
| Numéro de Gestion | 2007B00085 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25870 Devecey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 212 621.00 | 212 621.00 | 212 621.00 | |
AP Constructions | 1 658.00 | 564.00 | 1 094.00 | 1 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 250.00 | 203 483.00 | 36 767.00 | 38 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066 774.00 | 1 120 385.00 | 946 388.00 | 714 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 311.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 73 657.00 | 73 657.00 | 72 963.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 594 958.00 | 1 324 432.00 | 1 270 526.00 | 1 070 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 718.00 | 7 718.00 | 5 056.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 701.00 | 4 569.00 | 69 132.00 | 90 052.00 |
BZ Autres créances | 1 395 271.00 | 1 395 271.00 | 1 738 803.00 | |
CF Disponibilités | 2 393.00 | 2 393.00 | 3 475.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 480 207.00 | 4 569.00 | 1 475 638.00 | 1 838 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 165.00 | 1 329 001.00 | 2 746 164.00 | 2 908 359.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 746 675.00 | 1 742 497.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 675.00 | 4 178.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 976.00 | 3 781.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 979 326.00 | 1 794 457.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 243.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 338.00 | 1 381.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 338.00 | 6 624.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 246.00 | 105 558.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 755.00 | 588 874.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 290 324.00 | 283 036.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 108 437.00 | ||
EA Autres dettes | 46 492.00 | 21 373.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 765 500.00 | 1 107 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 164.00 | 2 908 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2.00 | 2.00 | 37.00 | |
FG Production vendue services | 1 763 021.00 | 1 763 021.00 | 2 858 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 022.00 | 1 763 022.00 | 2 858 726.00 | |
FN Production immobilisée | 3 031.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 89 751.00 | 4 125.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 964 614.00 | 115 494.00 | ||
FQ Autres produits | 823.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 818 211.00 | 2 981 390.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 457.00 | 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 396.00 | 174 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 662.00 | 6 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 733 737.00 | 772 274.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 697.00 | 131 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 125 797.00 | 1 286 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 364 928.00 | 426 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 136 336.00 | 112 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 569.00 | 9 174.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 186.00 | |||
GE Autres charges | 1 224.00 | 32 462.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 555 479.00 | 2 952 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 262 732.00 | 28 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 177.00 | 1 905.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 177.00 | 1 905.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 177.00 | 1 905.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 910.00 | 30 649.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | 1 477.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 464.00 | 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 757.00 | 2 329.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 3 842.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 528.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 558.00 | 3 842.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 801.00 | -1 512.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -859.00 | 21 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 292.00 | 3 393.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 146.00 | 2 985 624.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 834 470.00 | 2 981 446.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 675.00 | 4 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 307.00 | 1 131 667.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 963.00 | 693.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 891.00 | 1 132 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 680.00 | 221 612.00 | 2 308 681.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 657.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 596 680.00 | 221 612.00 | 2 594 958.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 872.00 | 136 336.00 | 22 776.00 | 1 324 432.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 872.00 | 136 336.00 | 22 776.00 | 1 324 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 338.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 624.00 | 5 286.00 | 1 338.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 4 569.00 | 9 174.00 | 4 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | 4 569.00 | 9 174.00 | 4 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 798.00 | 4 569.00 | 14 461.00 | 5 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 569.00 | 14 461.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 657.00 | 73 657.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 701.00 | 73 701.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
VB T. V. A. | 79 520.00 | 79 520.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 541.00 | 11 541.00 | ||
VP Divers | 2 284.00 | 2 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 131 820.00 | 131 820.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 145.00 | 1 161 145.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 753.00 | 1 470 096.00 | 73 657.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 246.00 | 6 246.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 755.00 | 418 755.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 593.00 | 80 593.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 588.00 | 93 588.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 62 068.00 | 62 068.00 | ||
VW T.V.A. | 40 498.00 | 40 498.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 492.00 | 46 492.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 500.00 | 759 254.00 | 6 246.00 | |