REGALETTE
Dépôt
| Dénomination | REGALETTE |
| Siren | 397455189 |
| Cloture | 28/02/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 5533 |
| Numéro de Gestion | 1994B00215 |
| Code Activité | 1085Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56250 ST NOLFF |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
AN Terrains | 239 483.00 | 96 958.00 | 142 525.00 | 150 431.00 |
AP Constructions | 3 221 746.00 | 2 237 420.00 | 984 326.00 | 1 078 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 827 796.00 | 4 916 429.00 | 911 367.00 | 1 180 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 403.00 | 287 651.00 | 40 752.00 | 42 077.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | 16 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 683 265.00 | 7 587 595.00 | 2 095 670.00 | 2 451 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 597 837.00 | 30 344.00 | 567 493.00 | 564 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 424.00 | 205 424.00 | 170 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 393.00 | 1 953 393.00 | 2 089 526.00 | |
BZ Autres créances | 646 191.00 | 646 191.00 | 605 033.00 | |
CF Disponibilités | 1 291 321.00 | 1 291 321.00 | 659 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 67 070.00 | 67 070.00 | 104 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 761 237.00 | 30 344.00 | 4 730 892.00 | 4 193 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 444 502.00 | 7 617 939.00 | 6 826 563.00 | 6 644 523.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 800.00 | 200 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 515.00 | 2 515.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 080.00 | 20 080.00 | ||
DG Autres réserves | 3 234 363.00 | 2 882 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 081.00 | 352 278.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 041.00 | 6 147.00 | ||
DK Provisions réglementées | 356 378.00 | 233 520.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 762 096.00 | 3 697 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 103 559.00 | 9 800.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 475 683.00 | 209 765.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 579 242.00 | 219 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989.00 | 4 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 623.00 | 1 780 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 864 303.00 | 917 901.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 720.00 | |||
EA Autres dettes | 30 310.00 | 21 417.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 485 225.00 | 2 727 532.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 563.00 | 6 644 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 650 570.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 14 436 157.00 | 1 104 473.00 | 15 540 630.00 | 15 300 613.00 |
FG Production vendue services | 1 378.00 | 1 378.00 | 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 437 535.00 | 1 104 473.00 | 15 542 008.00 | 15 301 022.00 |
FM Production stockée | 34 165.00 | -77 520.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 330.00 | 178 092.00 | ||
FQ Autres produits | 3 850.00 | 1 443.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 732 353.00 | 15 403 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 252 110.00 | 7 000 704.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 876.00 | -11 145.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 619 136.00 | 3 879 340.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 277.00 | 246 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 878 017.00 | 2 580 784.00 | ||
FZ Charges sociales | 938 624.00 | 856 799.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 488 278.00 | 535 954.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 344.00 | 26 768.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 026.00 | 879.00 | ||
GE Autres charges | 10 408.00 | 18 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 568 343.00 | 15 135 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 011.00 | 267 906.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51.00 | 72.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51.00 | 72.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51.00 | -72.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 959.00 | 267 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 607.00 | 1 693.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 456.00 | 189 474.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 063.00 | 191 167.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 396.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 548 117.00 | 82 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553 513.00 | 82 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 450.00 | 108 541.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 381.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -165 410.00 | -49 285.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 899 416.00 | 15 594 204.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 956 497.00 | 15 241 926.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 081.00 | 352 278.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 137.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 561 882.00 | 137 685.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 020.00 | 137 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 639.00 | 9 633 928.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 639.00 | 9 683 265.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 137.00 | 49 137.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 110 423.00 | 488 278.00 | 60 244.00 | 7 538 457.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159 560.00 | 488 278.00 | 60 244.00 | 7 587 595.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 356 378.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 233 520.00 | 279 314.00 | 156 456.00 | 356 378.00 |
4A Provisions pour litiges | 103 559.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 206 880.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 268 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 565.00 | 365 829.00 | 2 885.00 | 579 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 565.00 | 365 829.00 | 2 885.00 | 579 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 97 026.00 | 6 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 268 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 953 393.00 | 1 953 393.00 | ||
VP Divers | 646 191.00 | 646 191.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 67 070.00 | 67 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 666 854.00 | 2 666 654.00 | 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 989.00 | 880.00 | 5 109.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 623.00 | 1 584 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 303.00 | 864 303.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 310.00 | 30 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 225.00 | 2 480 116.00 | 5 109.00 | |