UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47895 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 83 846.00 | 16 769.00 | 67 077.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 323.00 | 45 320.00 | 12 003.00 | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 358.00 | 76 673.00 | 19 685.00 | 35 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 241 529.00 | 138 763.00 | 102 766.00 | 128 853.00 |
BP En cours de production de services | 1 420 493.00 | 6 323.00 | 1 414 170.00 | 453 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 836.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 913 962.00 | 13 918.00 | 900 043.00 | 807 205.00 |
BZ Autres créances | 197 102.00 | 197 102.00 | 285 141.00 | |
CF Disponibilités | 395 112.00 | 395 112.00 | 107 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 926 672.00 | 20 242.00 | 2 906 429.00 | 1 655 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 201.00 | 159 005.00 | 3 009 195.00 | 1 784 164.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 479.00 | 427 974.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 379.00 | -233 495.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 099.00 | 238 479.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 188.00 | 107 034.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 138 188.00 | 107 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936 234.00 | 310 985.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 634.00 | 434 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 193 726.00 | 215 901.00 | ||
EA Autres dettes | 870 316.00 | 476 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 689 909.00 | 1 438 651.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 196.00 | 1 784 164.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 895 286.00 | 2 895 286.00 | 2 500 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 286.00 | 2 895 286.00 | 2 500 334.00 | |
FM Production stockée | 966 494.00 | -55 180.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 031.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 255.00 | 18 968.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 886 066.00 | 2 464 124.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 553 479.00 | 320 207.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 150 906.00 | 1 467 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 873.00 | 45 980.00 | ||
FY Salaires et traitements | 883 569.00 | 739 898.00 | ||
FZ Charges sociales | 225 446.00 | 202 859.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 151.00 | 23 317.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8 385.00 | 8 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 243.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 335.00 | 51 860.00 | ||
GE Autres charges | 1 793.00 | 4 420.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 973 178.00 | 2 864 537.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 112.00 | -400 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 679.00 | 3 692.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 679.00 | 3 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 728.00 | 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 728.00 | 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 951.00 | 3 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -85 160.00 | -396 957.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 671.00 | 36 397.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 921.00 | 36 397.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 240.00 | 1 818.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 240.00 | 1 818.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 681.00 | 34 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 100.00 | -128 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 922 666.00 | 2 504 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 046.00 | 2 737 708.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 379.00 | -233 495.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 669.00 | 22 151.00 | 11 826.00 | 121 994.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 669.00 | 22 151.00 | 11 826.00 | 121 994.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 110 340.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 034.00 | 50 335.00 | 19 182.00 | 138 188.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 385.00 | 8 385.00 | 16 769.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 6 324.00 | 6 324.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 919.00 | 13 919.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 385.00 | 28 627.00 | 37 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 419.00 | 78 963.00 | 19 182.00 | 175 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 963.00 | 19 182.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 913 963.00 | 913 963.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 383.00 | 3 383.00 | ||
VB T. V. A. | 153 804.00 | 153 804.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 816.00 | 31 816.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 066.00 | 1 111 066.00 | 4 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 634.00 | 689 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 272.00 | 64 272.00 | ||
VW T.V.A. | 103 317.00 | 103 317.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 867 396.00 | 867 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 675.00 | 1 753 675.00 | ||