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C.T.M. S.A.

Dépôt

DénominationC.T.M. S.A.
Siren398304907
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0203
Numéro de dépôt1699
Numéro de Gestion1994B00185
Code Activité4778A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse02200 SOISSONS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 2 437.00 2 437.00
AH Fonds commercial 129 582.00 129 582.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 52 234.00 49 622.00 2 612.00
AT Autres immobilisations corporelles 273 223.00 265 210.00 8 013.00
BJ TOTAL (I) 457 476.00 317 269.00 140 207.00
BT Marchandises 80 170.00 80 170.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 7 992.00 7 992.00
BX Clients et comptes rattachés 30 676.00 30 676.00
BZ Autres créances 204 136.00 204 136.00
CF Disponibilités 178 803.00 178 803.00
CH Charges constatées d’avance 11 004.00 11 004.00
CJ TOTAL (II) 512 781.00 512 781.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 970 257.00 317 269.00 652 988.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 126 533.00
DD Réserve légale (1) 12 653.00
DG Autres réserves 314 969.00
DH Report à nouveau -85.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 894.00
DL TOTAL (I) 504 965.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 38.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111 126.00
DY Dettes fiscales et sociales 36 855.00
EA Autres dettes 3.00
EC TOTAL (IV) 148 023.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 652 988.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 148 023.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 619 572.00 619 572.00
FJ Chiffres d’affaires nets 619 572.00 619 572.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 167.00
FQ Autres produits 1 477.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 623 215.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 231 653.00
FT Variation de stock (marchandises) 843.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 293.00
FW Autres achats et charges externes 177 627.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 320.00
FY Salaires et traitements 98 669.00
FZ Charges sociales 32 884.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 572.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 556 863.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 66 352.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 66 352.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 115.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 115.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 41.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 75.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 532.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 623 331.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 572 436.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 894.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 019.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 323 933.00 1 524.00
0G ACQUISITIONS Total Général 455 952.00 1 524.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132 019.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 325 457.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 457 476.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 437.00 2 437.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 311 260.00 3 572.00 314 832.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 313 697.00 3 572.00 317 269.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 2 167.00 2 167.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 167.00 2 167.00
7C TOTAL GENERAL 2 167.00 2 167.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 167.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 30 676.00 30 676.00
VB T. V. A. 17 920.00 17 920.00
VC Groupe et associés 170 012.00 170 012.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 16 204.00 16 204.00
VS Charges constatées d’avance 11 004.00 11 004.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 245 816.00 245 816.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 111 126.00 111 126.00
8C Personnel et comptes rattachés 6 838.00 6 838.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 6 663.00 6 663.00
8E Impôts sur les bénéfices 15 532.00 15 532.00
VW T.V.A. 6 586.00 6 586.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 237.00 1 237.00
VI Groupe et associés 36.00 36.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5.00 5.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 148 023.00 148 023.00