C.T.M. S.A.
Dépôt
Dénomination | C.T.M. S.A. |
Siren | 398304907 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 0203 |
Numéro de dépôt | 1699 |
Numéro de Gestion | 1994B00185 |
Code Activité | 4778A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/10/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 234.00 | 49 622.00 | 2 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 223.00 | 265 210.00 | 8 013.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 476.00 | 317 269.00 | 140 207.00 | |
BT Marchandises | 80 170.00 | 80 170.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 992.00 | 7 992.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | ||
BZ Autres créances | 204 136.00 | 204 136.00 | ||
CF Disponibilités | 178 803.00 | 178 803.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 512 781.00 | 512 781.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 257.00 | 317 269.00 | 652 988.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | |||
DG Autres réserves | 314 969.00 | |||
DH Report à nouveau | -85.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 894.00 | |||
DL TOTAL (I) | 504 965.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 36 855.00 | |||
EA Autres dettes | 3.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 148 023.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 988.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 023.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 619 572.00 | 619 572.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 572.00 | 619 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 167.00 | |||
FQ Autres produits | 1 477.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 623 215.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 653.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 843.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 177 627.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 320.00 | |||
FY Salaires et traitements | 98 669.00 | |||
FZ Charges sociales | 32 884.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 572.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 863.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 66 352.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 352.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 331.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 436.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 894.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 933.00 | 1 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 952.00 | 1 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 325 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 476.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 3 572.00 | 314 832.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 697.00 | 3 572.00 | 317 269.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 167.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 30 676.00 | 30 676.00 | ||
VB T. V. A. | 17 920.00 | 17 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 012.00 | 170 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 204.00 | 16 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 816.00 | 245 816.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 126.00 | 111 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | 15 532.00 | ||
VW T.V.A. | 6 586.00 | 6 586.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 023.00 | 148 023.00 |