SAS ETADIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ETADIS |
| Siren | 398366047 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 498 |
| Numéro de Gestion | 2006B80119 |
| Code Activité | 4779Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 Étalondes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 862.00 | 142 269.00 | 6 592.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 | ||
AN Terrains | 1 014 101.00 | 257 305.00 | 756 796.00 | |
AP Constructions | 12 595 934.00 | 5 310 130.00 | 7 285 804.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 978.00 | 2 612 534.00 | 1 309 444.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 102.00 | 826 333.00 | 351 770.00 | |
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 265 988.00 | 1 265 988.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 855.00 | 34 855.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 28 145 833.00 | 9 151 572.00 | 18 994 261.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 813.00 | 6 813.00 | ||
BT Marchandises | 5 863 830.00 | 71 406.00 | 5 792 424.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 637.00 | 13 637.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 537 906.00 | 1 028.00 | 536 878.00 | |
BZ Autres créances | 828 062.00 | 19 909.00 | 808 153.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 675.00 | 675.00 | ||
CF Disponibilités | 608 900.00 | 608 900.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 351 223.00 | 351 223.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 211 045.00 | 92 343.00 | 8 118 702.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 356 878.00 | 9 243 915.00 | 27 112 963.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 938 518.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 475.00 | |||
DK Provisions réglementées | 24 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 009 786.00 | |||
DP Provisions pour risques | 115 845.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 115 845.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 359 671.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545 460.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 787.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 241.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 124.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 494.00 | |||
EA Autres dettes | 253 870.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 684.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 987 332.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 112 963.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 55 230 062.00 | 55 230 062.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 634 005.00 | 4 634 005.00 | ||
FG Production vendue services | 1 212 312.00 | 1 212 312.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 076 378.00 | 61 076 378.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 056.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 127.00 | |||
FQ Autres produits | 435 389.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 635 950.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 089 477.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 019.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 883 598.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 832.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 336 084.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 785 592.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 355 979.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 126 123.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 168 848.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 72 434.00 | |||
GE Autres charges | 211 047.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 59 985 996.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 649 955.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 237.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 329.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 966.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 559.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 835.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 194 835.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 276.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 474 679.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 455.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 455.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 115.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 896.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 560.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 103.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 358 660.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 796 964.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 794 489.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 475.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 073.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 454.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 3 393.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 132 479.00 | 3 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 486 847.00 | 1 325 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 811.00 | 18 206.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 959 138.00 | 1 347 681.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 8 131 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 490.00 | 18 710 115.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 825.00 | 47 348.00 | 1 303 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 148.00 | 149 838.00 | 28 145 833.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 324.00 | 4 945.00 | 142 269.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 944 455.00 | 1 164 338.00 | 102 490.00 | 9 006 302.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 081 779.00 | 1 169 283.00 | 102 490.00 | 9 148 571.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 113.00 | 9 680.00 | 24 793.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 115 845.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 845.00 | 115 845.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 58 179.00 | 71 406.00 | 58 179.00 | 71 406.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 1 028.00 | 1 518.00 | 1 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 885.00 | 3 976.00 | 19 909.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 583.00 | 72 434.00 | 63 673.00 | 95 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 541.00 | 82 114.00 | 63 673.00 | 235 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 434.00 | 63 673.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 855.00 | 34 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 356.00 | 5 356.00 | ||
UX Autres créances clients | 532 550.00 | 532 550.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 120 881.00 | 120 881.00 | ||
VB T. V. A. | 218 198.00 | 218 198.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 239.00 | 130 239.00 | ||
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 872.00 | 240 872.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 351 223.00 | 351 223.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 047.00 | 1 717 191.00 | 34 855.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 312.00 | 796 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 563 359.00 | 1 494 309.00 | 5 501 415.00 | 4 567 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 241.00 | 4 029 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 832 392.00 | 832 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 762.00 | 401 762.00 | ||
VW T.V.A. | 33 779.00 | 33 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 191.00 | 410 191.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 494.00 | 113 494.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 548 692.00 | 1 548 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 638.00 | 250 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 986 545.00 | 9 917 495.00 | 5 501 415.00 | 4 567 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 465 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 471 954.00 | |||