TARAMM
Dépôt
| Dénomination | TARAMM |
| Siren | 399215425 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0901 |
| Numéro de dépôt | B2021/002049 |
| Numéro de Gestion | 2016B00320 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 09270 MAZERES |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 670.00 | 19 826.00 | 1 844.00 | 1 525.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AN Terrains | 622 082.00 | 62 610.00 | 559 471.00 | 454 568.00 |
AP Constructions | 2 014 236.00 | 1 228 137.00 | 786 099.00 | 1 093 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 181 854.00 | 1 954 485.00 | 1 227 369.00 | 1 493 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 462.00 | 231 288.00 | 372 174.00 | 346 961.00 |
AX Avances et acomptes | 133 802.00 | 133 802.00 | 295 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | 9 682.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 602 033.00 | 3 496 346.00 | 3 105 687.00 | 3 710 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 030 065.00 | 339 921.00 | 690 143.00 | 91 217.00 |
BN En cours de production de biens | 3 152 729.00 | 2 079 075.00 | 1 073 654.00 | 172 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 668.00 | 1 351 668.00 | 1 369 555.00 | |
BZ Autres créances | 2 799 831.00 | 83 374.00 | 2 716 457.00 | 2 122 567.00 |
CF Disponibilités | 7 241 152.00 | 7 241 152.00 | 7 501 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 476.00 | 47 476.00 | 67 032.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 622 920.00 | 2 502 371.00 | 13 120 549.00 | 11 324 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 224 953.00 | 5 998 717.00 | 16 226 236.00 | 15 035 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 682.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 3 447 151.00 | 2 796 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 556.00 | 650 339.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 060.00 | 80 556.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 311 461.00 | 3 695 401.00 | ||
DN Avances conditionnées | 255 000.00 | 435 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 255 000.00 | 435 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 931 032.00 | 2 526 437.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 931 032.00 | 2 526 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 501 423.00 | 3 186 193.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 985 214.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 195.00 | 20 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 602.00 | 3 105 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 144.00 | 1 076 521.00 | ||
EA Autres dettes | 21 378.00 | 4 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 728 743.00 | 8 378 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 226 236.00 | 15 035 151.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 894 716.00 | 5 604 041.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 6 367.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 19 152 416.00 | 529 995.00 | 19 682 410.00 | 21 019 996.00 |
FG Production vendue services | 1 277 422.00 | 1 277 422.00 | 106 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 429 837.00 | 529 995.00 | 20 959 832.00 | 21 126 284.00 |
FM Production stockée | 2 980 249.00 | -453 430.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 922 285.00 | 124 855.00 | ||
FQ Autres produits | 151.00 | 8 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 862 517.00 | 20 806 657.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 364 158.00 | 3 296 825.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -938 847.00 | 191 280.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 709 962.00 | 8 111 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 455 293.00 | 398 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 227 956.00 | 3 935 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 427 498.00 | 1 653 091.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 139 851.00 | 1 272 157.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 418 996.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 866 680.00 | 1 437 646.00 | ||
GE Autres charges | 1 958.00 | 692.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 673 504.00 | 20 296 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 013.00 | 509 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 088.00 | 14.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 445.00 | 10.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 533.00 | 24 458.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 083.00 | 39 658.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 360.00 | 177 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 443.00 | 47 018.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 910.00 | -22 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 161 103.00 | 487 313.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 697.00 | 23 129.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 170.00 | 255 558.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 400.00 | 769 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 267.00 | 1 047 910.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 252.00 | 438 516.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 140 889.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 764.00 | 332 185.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 638.00 | 911 590.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 371.00 | 136 320.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 531.00 | 45 913.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 192 645.00 | -72 619.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 216 317.00 | 21 879 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 576 762.00 | 21 228 685.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 556.00 | 650 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 866 834.00 | 778 293.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 525.00 | 24 855.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 321.00 | 9 594.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 092 495.00 | 2 634 799.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 129 498.00 | 2 644 393.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 859.00 | 6 555 436.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 682.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 171 859.00 | 6 602 033.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 551.00 | 9 741.00 | 466.00 | 19 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 350.00 | 1 144 799.00 | 76 628.00 | 3 476 520.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418 901.00 | 1 154 540.00 | 77 094.00 | 3 496 346.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 931 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 526 437.00 | 2 312 755.00 | 908 160.00 | 3 931 032.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 418 996.00 | 2 418 996.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 83 374.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 374.00 | 2 418 996.00 | 2 502 371.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 609 811.00 | 4 731 751.00 | 908 160.00 | 6 433 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 285 676.00 | 796 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 446 075.00 | 111 400.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 682.00 | 9 682.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 351 668.00 | 1 351 668.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VB T. V. A. | 1 438 951.00 | 1 438 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 319.00 | 1 334 319.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 476.00 | 47 476.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 208 657.00 | 4 208 657.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 680.00 | 686 848.00 | 1 783 608.00 | 30 224.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 703 602.00 | 3 703 602.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 388 797.00 | 388 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 938.00 | 439 938.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 653.00 | 50 653.00 | ||
VW T.V.A. | 94 833.00 | 94 833.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 924.00 | 257 924.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 378.00 | 21 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 708 548.00 | 5 894 716.00 | 1 783 608.00 | 30 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 723.00 | |||