SEG
Dépôt
| Dénomination | SEG |
| Siren | 399307438 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1948 |
| Numéro de Gestion | 1996B00040 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36230 Gournay |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 801.00 | 425 801.00 | ||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775 179.00 | 747 679.00 | 27 500.00 | 30 938.00 |
AN Terrains | 1 190 365.00 | 509 551.00 | 680 814.00 | 671 323.00 |
AP Constructions | 981 162.00 | 805 822.00 | 175 340.00 | 208 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 637.00 | 121 044.00 | 53 593.00 | 58 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 142.00 | 31 467.00 | 675.00 | 1 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | 4 200.00 | 4 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 606 453.00 | 2 641 364.00 | 965 089.00 | 997 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 446.00 | 1 492 446.00 | 1 739 147.00 | |
BZ Autres créances | 1 173 817.00 | 1 173 817.00 | 1 047 695.00 | |
CF Disponibilités | 1 683 792.00 | 1 683 792.00 | 469 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 637.00 | 129 637.00 | 181 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 479 692.00 | 4 479 692.00 | 3 437 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 146.00 | 2 641 364.00 | 5 444 781.00 | 4 434 725.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 326 468.00 | 139 233.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 943 841.00 | 789 486.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 996 309.00 | 1 654 718.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 50 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 333 077.00 | 1 934 683.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 373 077.00 | 1 984 683.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 832.00 | 234 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 620 985.00 | 486 888.00 | ||
EA Autres dettes | 95 578.00 | 74 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 075 396.00 | 795 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 781.00 | 4 434 725.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 396.00 | 795 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 331 204.00 | 4 218 171.00 | ||
FG Production vendue services | 53 058.00 | 109 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 384 263.00 | 4 328 066.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 483.00 | 34 304.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 397 747.00 | 4 362 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 221 070.00 | 1 047 146.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 485 116.00 | 1 174 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 574.00 | 190 034.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 052.00 | 79 216.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 507 842.00 | 324 762.00 | ||
GE Autres charges | 612 605.00 | 565 629.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 080 259.00 | 3 381 603.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 317 488.00 | 980 939.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 102.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 677.00 | 1 382.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 677.00 | 9 485.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 677.00 | 9 485.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 318 165.00 | 990 424.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 545.00 | 105 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 545.00 | 105 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 404 869.00 | 306 907.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 969.00 | 4 477 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 485 128.00 | 3 688 510.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 943 841.00 | 789 486.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 718.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 307 240.00 | 76 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 535 057.00 | 76 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 1 223 848.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 2 382 505.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 594.00 | 3 606 453.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 913.00 | 3 438.00 | 3 870.00 | 1 173 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 563.00 | 71 431.00 | 1 724.00 | 1 207 270.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 311 476.00 | 74 868.00 | 5 594.00 | 2 380 750.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 34 396.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 291 830.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 1 986 851.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 984 683.00 | 398 394.00 | 10 000.00 | 2 373 077.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 226 034.00 | 34 580.00 | 260 614.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 034.00 | 34 580.00 | 260 614.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 210 717.00 | 432 974.00 | 10 000.00 | 2 633 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 432 974.00 | 10 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 492 446.00 | 1 492 446.00 | ||
VB T. V. A. | 171 371.00 | 171 371.00 | ||
VP Divers | 428.00 | 428.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 018.00 | 2 018.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 637.00 | 129 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795 900.00 | 2 795 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 832.00 | 358 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 402.00 | 26 402.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 109 645.00 | 109 645.00 | ||
VW T.V.A. | 200 208.00 | 200 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 139.00 | 254 139.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 578.00 | 95 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 396.00 | 1 075 396.00 | ||