AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO
Dépôt
| Dénomination | AQUARIUM GEANT DE SAINT MALO |
| Siren | 399410265 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3290 |
| Numéro de Gestion | 1994B00253 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35400 Saint-Malo |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 129.00 | 53 129.00 | 4 114.00 | |
AN Terrains | 356 696.00 | 356 696.00 | 356 696.00 | |
AP Constructions | 5 359 018.00 | 4 728 059.00 | 630 959.00 | 755 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543 578.00 | 4 875 718.00 | 667 859.00 | 943 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328 580.00 | 1 185 231.00 | 143 349.00 | 175 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 432.00 | 137 432.00 | 47 234.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | 3 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 807 608.00 | 10 867 663.00 | 1 939 945.00 | 2 286 382.00 |
BT Marchandises | 98 641.00 | 98 641.00 | 151 318.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 156.00 | 10 549.00 | 300 607.00 | 318 231.00 |
BZ Autres créances | 1 984 483.00 | 1 984 483.00 | 1 522 170.00 | |
CF Disponibilités | 877 970.00 | 877 970.00 | 196 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 567.00 | 38 567.00 | 39 069.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 310 817.00 | 10 549.00 | 3 300 268.00 | 2 226 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 118 425.00 | 10 878 211.00 | 5 240 214.00 | 4 513 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 564 061.00 | 564 061.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 960 429.00 | 960 429.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 56 406.00 | 56 406.00 | ||
DH Report à nouveau | 118 546.00 | 116 440.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 942.00 | 1 102 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 242 385.00 | 2 799 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | 1 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 753.00 | 533 422.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 172.00 | 327 542.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 739.00 | 588 010.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 45 824.00 | ||
EA Autres dettes | 4 668.00 | 20 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 804.00 | 194 865.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 997 829.00 | 1 710 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 240 214.00 | 4 513 345.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 731 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 861 859.00 | 861 859.00 | 797 449.00 | |
FG Production vendue services | 4 940 237.00 | 4 940 237.00 | 4 743 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 802 096.00 | 5 802 096.00 | 5 541 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 044.00 | 2 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 565.00 | 2 682.00 | ||
FQ Autres produits | 13 418.00 | 3 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 832 123.00 | 5 550 775.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 611.00 | 360 289.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52 677.00 | -17 893.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 508 296.00 | 1 542 675.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -187 449.00 | 218 540.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 443.00 | 896 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 758.00 | 267 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 553 182.00 | 596 265.00 | ||
GE Autres charges | 16 006.00 | 25 506.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 527 523.00 | 3 888 634.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 304 600.00 | 1 662 142.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 48 448.00 | 38 452.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 998.00 | |||
GN Différences positives de change | 20.00 | 17.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 468.00 | 43 466.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 247.00 | 3 353.00 | ||
GS Différences négatives de change | 367.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 247.00 | 3 720.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 221.00 | 39 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 351 821.00 | 1 701 888.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 933.00 | 1 828.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 1 828.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -1 828.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 278.00 | 64 532.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 731 753.00 | 533 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 880 676.00 | 5 594 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 337 734.00 | 4 492 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 942.00 | 1 102 106.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 574 650.00 | 231 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 656 955.00 | 231 412.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 734.00 | 60 025.00 | 12 725 303.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 734.00 | 60 025.00 | 12 807 608.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 525.00 | 25 525.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 015.00 | 4 114.00 | 53 129.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 296 033.00 | 549 068.00 | 56 092.00 | 10 789 009.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 370 573.00 | 553 182.00 | 56 092.00 | 10 867 663.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 549.00 | 10 549.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 549.00 | 3 000.00 | 10 549.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | 10 799.00 | ||
UX Autres créances clients | 300 357.00 | 300 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | ||
VB T. V. A. | 43 937.00 | 43 937.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 911 601.00 | 1 911 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 567.00 | 38 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 856.00 | 2 323 407.00 | 14 449.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 172.00 | 266 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 369 127.00 | 369 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 856.00 | 138 856.00 | ||
VW T.V.A. | 12 587.00 | 12 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 169.00 | 129 169.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 221.00 | 129 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 731 753.00 | 731 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 668.00 | 4 668.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215 804.00 | 215 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 829.00 | 1 997 829.00 | ||