French corporate | Toute l'information légale sur les entreprises de France

CLINIQUE PHILAE

Dépôt

DénominationCLINIQUE PHILAE
Siren399519834
Cloture30/06/2019
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt855
Numéro de Gestion2010B01471
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35131 Pont-Péan
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 125 708.00 115 204.00 10 504.00
AH Fonds commercial 370 000.00 370 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 599.00 599.00
AP Constructions 168 201.00 68 435.00 99 766.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 57 085.00 45 282.00 11 803.00
AT Autres immobilisations corporelles 163 946.00 132 305.00 31 641.00
CU Autres participations 10.00 10.00
BF Prêts 11 603.00 11 603.00
BH Autres immobilisations financières 62 168.00 62 168.00
BJ TOTAL (I) 959 321.00 731 227.00 228 094.00
BX Clients et comptes rattachés 112 682.00 9 557.00 103 124.00
BZ Autres créances 129 820.00 129 820.00
CF Disponibilités 1 015.00 1 015.00
CH Charges constatées d’avance 23 952.00 23 952.00
CJ TOTAL (II) 267 468.00 9 557.00 257 911.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 226 789.00 740 784.00 486 005.00
CR Parts à plus d’un an 9 557.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 75 000.00
DD Réserve légale (1) 7 622.00
DF Réserves réglementées (1) 1 225.00
DH Report à nouveau -367 919.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -16 262.00
DL TOTAL (I) -300 334.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3 956.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 95 999.00
DY Dettes fiscales et sociales 151 687.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 139.00
EA Autres dettes 529 558.00
EC TOTAL (IV) 786 339.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 486 005.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 786 339.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 158.00 1 158.00
FG Production vendue services 1 863 987.00 1 863 987.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 865 145.00 1 865 145.00
FO Subventions d’exploitation 21 300.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14 522.00
FQ Autres produits 8 924.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 909 890.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 61 219.00
FW Autres achats et charges externes 737 704.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 97 036.00
FY Salaires et traitements 710 962.00
FZ Charges sociales 284 477.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 34 494.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 9 557.00
GE Autres charges 6 029.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 941 477.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -31 587.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -472.00
GP Total des produits financiers (V) -472.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 783.00
GU Total des charges financières (VI) 4 783.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -5 254.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -36 841.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 127.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 127.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 934.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 580.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 514.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 613.00
HK Impôts sur les bénéfices -14 966.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 916 546.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 932 808.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -16 262.00
A1 ACTIF ‐ Placements 9 284.00
A4 Titres mis en équivalence 342.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 487 783.00 8 524.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 212 415.00 9 801.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 69 196.00 4 586.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 496 307.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 73 781.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111 134.00 4 071.00 115 204.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216 204.00 31 004.00 1 185.00 246 023.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 327 338.00 35 075.00 1 185.00 361 227.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 370 000.00 370 000.00
6T Sur comptes clients 5 237.00 9 557.00 5 237.00 9 557.00
7B Total Provisions pour dépréciation 375 237.00 9 557.00 5 237.00 379 557.00
7C TOTAL GENERAL 9 557.00 5 237.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 9 557.00 5 237.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 11 603.00 11 603.00
UT Autres immobilisations financières 62 168.00 62 168.00
VA Clients douteux ou litigieux 9 557.00 9 557.00
UX Autres créances clients 103 124.00 103 124.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 200.00 200.00
VM Impôts sur les bénéfices 101 766.00 101 766.00
VB T. V. A. 20.00 20.00
VP Divers 20 639.00 20 639.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 194.00 7 194.00
VS Charges constatées d’avance 23 952.00 23 952.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 95 999.00 95 999.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 552.00 56 552.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 65 618.00 65 618.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 517.00 29 517.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5 139.00 5 139.00
VI Groupe et associés 459 863.00 459 863.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73 651.00 73 651.00