CLINIQUE PHILAE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PHILAE |
| Siren | 399519834 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 855 |
| Numéro de Gestion | 2010B01471 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Pont-Péan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 708.00 | 115 204.00 | 10 504.00 | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 599.00 | ||
AP Constructions | 168 201.00 | 68 435.00 | 99 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 085.00 | 45 282.00 | 11 803.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 946.00 | 132 305.00 | 31 641.00 | |
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 62 168.00 | 62 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 959 321.00 | 731 227.00 | 228 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 682.00 | 9 557.00 | 103 124.00 | |
BZ Autres créances | 129 820.00 | 129 820.00 | ||
CF Disponibilités | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 267 468.00 | 9 557.00 | 257 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 789.00 | 740 784.00 | 486 005.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 9 557.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -367 919.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 262.00 | |||
DL TOTAL (I) | -300 334.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 956.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 687.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | |||
EA Autres dettes | 529 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 786 339.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 339.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 158.00 | 1 158.00 | ||
FG Production vendue services | 1 863 987.00 | 1 863 987.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 145.00 | 1 865 145.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 300.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 522.00 | |||
FQ Autres produits | 8 924.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 909 890.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 219.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 737 704.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 036.00 | |||
FY Salaires et traitements | 710 962.00 | |||
FZ Charges sociales | 284 477.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 494.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 557.00 | |||
GE Autres charges | 6 029.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 477.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 587.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -472.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -472.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 254.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 841.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 127.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 127.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 580.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 613.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 546.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 808.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 262.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 783.00 | 8 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 415.00 | 9 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 196.00 | 4 586.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 134.00 | 4 071.00 | 115 204.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 204.00 | 31 004.00 | 1 185.00 | 246 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 338.00 | 35 075.00 | 1 185.00 | 361 227.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 237.00 | 9 557.00 | 5 237.00 | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 237.00 | 9 557.00 | 5 237.00 | 379 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | 5 237.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 557.00 | 5 237.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 603.00 | 11 603.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 62 168.00 | 62 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 557.00 | 9 557.00 | ||
UX Autres créances clients | 103 124.00 | 103 124.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 101 766.00 | 101 766.00 | ||
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | ||
VP Divers | 20 639.00 | 20 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 194.00 | 7 194.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 952.00 | 23 952.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 999.00 | 95 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 552.00 | 56 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 618.00 | 65 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 517.00 | 29 517.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | ||
VI Groupe et associés | 459 863.00 | 459 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 651.00 | 73 651.00 | ||