CLINIQUE PHILAE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE PHILAE |
| Siren | 399519834 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 996 |
| Numéro de Gestion | 2010B01471 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35131 Pont-Péan |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 710.00 | 120 381.00 | 6 329.00 | |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
AP Constructions | 171 300.00 | 85 397.00 | 85 903.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 042.00 | 50 953.00 | 14 089.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 272.00 | 141 280.00 | 29 992.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 230.00 | 6 230.00 | ||
CU Autres participations | 10.00 | 10.00 | ||
BF Prêts | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 707.00 | 63 707.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 989 006.00 | 768 011.00 | 220 995.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 340.00 | 14 670.00 | 159 670.00 | |
BZ Autres créances | 186 888.00 | 186 888.00 | ||
CF Disponibilités | 985.00 | 985.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 385 734.00 | 14 670.00 | 371 064.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 741.00 | 782 681.00 | 592 060.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 14 670.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -384 181.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 164.00 | |||
DL TOTAL (I) | -445 498.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 229.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | |||
EA Autres dettes | 794 236.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 037 557.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 060.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 557.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
FG Production vendue services | 1 646 129.00 | 1 646 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 431.00 | 1 647 431.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 163 828.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 989.00 | |||
FQ Autres produits | 7 321.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 840 569.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 57 426.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 760 991.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 410.00 | |||
FY Salaires et traitements | 776 875.00 | |||
FZ Charges sociales | 259 526.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 209.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 670.00 | |||
GE Autres charges | 7 178.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 004 286.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -163 717.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 165.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 122.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 505.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 505.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 078.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 296.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 378.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 239.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 403.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 164.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 243.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 204.00 | 5 177.00 | 120 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 023.00 | 32 163.00 | 556.00 | 277 630.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 227.00 | 37 340.00 | 556.00 | 398 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 14 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 384 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 557.00 | 14 670.00 | 9 557.00 | 384 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 670.00 | 9 557.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 14 736.00 | 14 736.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 707.00 | 63 707.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 670.00 | 14 670.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 670.00 | 159 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 84 381.00 | 84 381.00 | ||
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 732.00 | 732.00 | ||
VP Divers | 33 544.00 | 33 544.00 | ||
VC Groupe et associés | 55 643.00 | 55 643.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 521.00 | 23 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 192.00 | 370 079.00 | 93 113.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 909.00 | 98 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 962.00 | 56 962.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 518.00 | 58 518.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 750.00 | 22 750.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | ||
VI Groupe et associés | 599 491.00 | 599 491.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 744.00 | 194 744.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 013.00 | 5 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 557.00 | 1 037 557.00 | ||