TISMAIL
Dépôt
| Dénomination | TISMAIL |
| Siren | 399818087 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2527 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 597 655.00 | 151 023.00 | 446 633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 262.00 | 34 349.00 | 13 913.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 661.00 | 566 205.00 | 104 456.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 019.00 | 223 113.00 | 29 907.00 | |
CU Autres participations | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 653 625.00 | 974 689.00 | 678 936.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 524 076.00 | 40 367.00 | 483 709.00 | |
BN En cours de production de biens | 398 837.00 | 398 837.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 572 408.00 | 572 408.00 | ||
BT Marchandises | 447 036.00 | 447 036.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 433.00 | 10 433.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 686 292.00 | 1 455.00 | 684 837.00 | |
BZ Autres créances | 111 356.00 | 111 356.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 120 795.00 | 120 795.00 | ||
CF Disponibilités | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 799.00 | 31 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 904 094.00 | 41 822.00 | 2 862 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 720.00 | 1 016 511.00 | 3 541 209.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 455.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | |||
DH Report à nouveau | -58 459.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 015.00 | |||
DK Provisions réglementées | 7 704.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 003 587.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 19 831.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19 831.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 493.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 043.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 182.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 832.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 431 241.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 517 791.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 541 209.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 054.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 780.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 841 532.00 | 84 187.00 | 4 925 719.00 | |
FG Production vendue services | 11 279.00 | 11 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 811.00 | 84 187.00 | 4 936 998.00 | |
FM Production stockée | 164 447.00 | |||
FN Production immobilisée | 295 610.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 794.00 | |||
FQ Autres produits | 836.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 480 685.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979 888.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 184 167.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 501 789.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 570.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 151 344.00 | |||
FZ Charges sociales | 362 922.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 181 511.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 367.00 | |||
GE Autres charges | 159.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 454 118.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 567.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 743.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 743.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 076.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 076.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 333.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 767.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 554.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 813.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 482 427.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 412.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 015.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 60 184.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 302 045.00 | 295 610.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 967.00 | 8 713.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 302.00 | 304 323.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597 656.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 923 680.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 670.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 653 625.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 023.00 | 151 023.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 224.00 | 1 126.00 | 34 349.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 955.00 | 29 362.00 | 789 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 179.00 | 181 511.00 | 974 689.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 704.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 227.00 | 4 477.00 | 7 704.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 19 831.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 167.00 | 37 336.00 | 19 831.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 42 112.00 | 40 367.00 | 42 112.00 | 40 367.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 566.00 | 40 367.00 | 42 112.00 | 41 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 960.00 | 44 844.00 | 79 448.00 | 69 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 477.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 920.00 | 11 920.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
UX Autres créances clients | 684 837.00 | 684 837.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | ||
VB T. V. A. | 20 476.00 | 20 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 71 591.00 | 71 591.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 069.00 | 19 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 799.00 | 31 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 367.00 | 827 993.00 | 13 375.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 493.00 | 297 493.00 | 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 043.00 | 25 043.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 832.00 | 932 832.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 428.00 | 116 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 431.00 | 108 431.00 | ||
VW T.V.A. | 167 438.00 | 167 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 389.00 | 39 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 054.00 | 1 687 054.00 | 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 145.00 | |||