ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE GENERALE DE SERVICES ET MAINTENANCE |
| Siren | 399831809 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 1456 |
| Numéro de Gestion | 1995B00046 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57200 Sarreguemines |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 272.00 | 4 279.00 | 2 993.00 | 4 045.00 |
AP Constructions | 238 823.00 | 238 823.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 360.00 | 11 820.00 | 8 541.00 | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 521.00 | 60 266.00 | 8 255.00 | 8 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 344 976.00 | 315 188.00 | 29 788.00 | 22 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 329.00 | 41 329.00 | 40 592.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 563.00 | 15 056.00 | 61 507.00 | 141 240.00 |
BZ Autres créances | 1 869 415.00 | 1 869 415.00 | 1 690 979.00 | |
CF Disponibilités | 254 357.00 | 254 357.00 | 427 175.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 241 795.00 | 15 056.00 | 2 226 739.00 | 2 300 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 771.00 | 330 244.00 | 2 256 527.00 | 2 322 780.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 338 777.00 | 338 777.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 298 335.00 | 1 293 148.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 890.00 | 295 187.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 876 771.00 | 1 943 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | 69 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 218 985.00 | 219 807.00 | ||
EA Autres dettes | 7 977.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 257.00 | 89 937.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 379 756.00 | 378 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 527.00 | 2 322 780.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 756.00 | 378 899.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 688 606.00 | 1 688 606.00 | 1 699 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 606.00 | 1 688 606.00 | 1 699 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 796.00 | 4 828.00 | ||
FQ Autres produits | 17 478.00 | 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 880.00 | 1 704 688.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 476 092.00 | 263 396.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -737.00 | -6 323.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 223 178.00 | 347 088.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 268.00 | 37 212.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 307.00 | 473 104.00 | ||
FZ Charges sociales | 191 559.00 | 178 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 228.00 | 7 871.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 575.00 | 571.00 | ||
GE Autres charges | 1 605.00 | 98.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 408 075.00 | 1 301 926.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 314 805.00 | 402 762.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 451.00 | 513.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 451.00 | 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -451.00 | -513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 354.00 | 402 249.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 746.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 746.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 2 250.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 1 399.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 827.00 | 3 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 081.00 | -649.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 383.00 | 106 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 626.00 | 1 707 688.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 736.00 | 1 412 502.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 890.00 | 295 187.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 642.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 981.00 | 13 722.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 623.00 | 14 352.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 272.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 704.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 344 976.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 1 682.00 | 4 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 363.00 | 5 546.00 | 310 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 959.00 | 7 229.00 | 315 188.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 825.00 | 1 575.00 | 344.00 | 15 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 825.00 | 1 575.00 | 344.00 | 15 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 825.00 | 1 575.00 | 344.00 | 15 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 575.00 | 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 17 250.00 | 17 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 59 313.00 | 59 313.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 141.00 | 27 141.00 | ||
VB T. V. A. | 70 029.00 | 70 029.00 | ||
VP Divers | 1 817.00 | 1 817.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 621 071.00 | 1 621 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 325.00 | 149 325.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 109.00 | 1 946 109.00 | 10 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 537.00 | 123 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 803.00 | 99 803.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 331.00 | 76 331.00 | ||
VW T.V.A. | 27 271.00 | 27 271.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 580.00 | 15 580.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 977.00 | 7 977.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 257.00 | 29 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 756.00 | 379 756.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||