FREDO COMPAGNIE
Dépôt
| Dénomination | FREDO COMPAGNIE |
| Siren | 399912864 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4749 |
| Numéro de Gestion | 2000B00302 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12130 PIERREFICHE |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 121.00 | 17 125.00 | 5 995.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 173 791.00 | 173 791.00 | 173 791.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 374 962.00 | 68 760.00 | 306 201.00 | 303 712.00 |
AN Terrains | 25 731.00 | 25 322.00 | 408.00 | 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 690.00 | 47 817.00 | 8 873.00 | 9 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 588.00 | 374 732.00 | 298 855.00 | 280 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | 6 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 334 191.00 | 533 758.00 | 800 433.00 | 780 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 176 063.00 | 1 176 063.00 | 1 026 107.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 975.00 | 7 975.00 | 45 759.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 872.00 | 3 680.00 | 596 191.00 | 457 170.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 72 016.00 | 72 016.00 | 25 627.00 | |
CF Disponibilités | 474 482.00 | 474 482.00 | 523 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 436.00 | 15 436.00 | 19 439.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 345 847.00 | 3 680.00 | 2 342 166.00 | 2 097 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 066.00 | 1 066.00 | 1 013.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 105.00 | 537 439.00 | 3 143 666.00 | 2 879 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 318.00 | 1 057 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 044.00 | 385 707.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 887 362.00 | 1 773 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 883.00 | 11 346.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 883.00 | 11 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 554.00 | 538 247.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 071.00 | 472.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 149.00 | 16 946.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 103.00 | 235 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 283 553.00 | 291 366.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 059.00 | |||
EA Autres dettes | 6 648.00 | 3 020.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 247 082.00 | 1 094 518.00 | ||
ED (V) | 338.00 | 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 666.00 | 2 879 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54.00 | |||
FG Production vendue services | 3 925 269.00 | 150 588.00 | 4 075 857.00 | 4 261 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 269.00 | 150 588.00 | 4 075 857.00 | 4 261 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 353.00 | 33 239.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 28.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 106 246.00 | 4 294 981.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 792 495.00 | 2 024 645.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -149 955.00 | -194 279.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 744 608.00 | 756 609.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 563.00 | 76 292.00 | ||
FY Salaires et traitements | 768 715.00 | 720 558.00 | ||
FZ Charges sociales | 299 167.00 | 272 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 683.00 | 58 780.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 883.00 | 11 346.00 | ||
GE Autres charges | 20 763.00 | 13 023.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 614 925.00 | 3 739 775.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 491 320.00 | 555 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 805.00 | 3 798.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 026.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 832.00 | 3 799.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 674.00 | 9 226.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 983.00 | 1 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 657.00 | 10 974.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 825.00 | -7 175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 484 495.00 | 548 030.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 705.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 705.00 | 2 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | 271.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 349.00 | 1 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 356.00 | 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 807.00 | 162 940.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 784.00 | 4 301 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 740.00 | 3 915 406.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 044.00 | 385 707.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 469.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 220.00 | 13 451.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 957.00 | 77 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 484.00 | 90 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | 556.00 | 571 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 756 010.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 240.00 | 12 930.00 | 1 334 192.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 928.00 | 9 514.00 | 556.00 | 85 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 727.00 | 60 519.00 | 12 374.00 | 447 872.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 656.00 | 70 033.00 | 12 930.00 | 533 759.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 347.00 | 8 884.00 | 11 347.00 | 8 884.00 |
6T Sur comptes clients | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 681.00 | 3 681.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 027.00 | 8 884.00 | 11 347.00 | 12 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 884.00 | 11 347.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 307.00 | 6 307.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
UX Autres créances clients | 595 469.00 | 595 469.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 848.00 | 47 848.00 | ||
VB T. V. A. | 23 210.00 | 23 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 437.00 | 15 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 633.00 | 682 923.00 | 10 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 631.00 | 187 631.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 924.00 | 96 814.00 | 219 110.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 104.00 | 338 104.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 125.00 | 124 125.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 321.00 | 81 321.00 | ||
VW T.V.A. | 68 488.00 | 68 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 618.00 | 9 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 87 071.00 | 87 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 649.00 | 6 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 932.00 | 999 822.00 | 219 110.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 556.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 139.00 | |||