la Française Real Estate Managers
Dépôt
| Dénomination | la Française Real Estate Managers |
| Siren | 399922699 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 22024 |
| Numéro de Gestion | 1995B02458 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 183.00 | 1 880 788.00 | 21 396.00 | 45 621.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073 861.00 | 1 073 861.00 | 1 073 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 680.00 | 693 442.00 | 127 237.00 | 249 495.00 |
CU Autres participations | 10 239 368.00 | 17 100.00 | 10 222 268.00 | 6 696 735.00 |
BF Prêts | 91 215.00 | 91 215.00 | 84 911.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 127 307.00 | 2 591 330.00 | 11 535 977.00 | 8 150 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 562.00 | 67 562.00 | 41 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 244 331.00 | 36 244 331.00 | 60 530 498.00 | |
BZ Autres créances | 35 917 936.00 | 23 265.00 | 35 894 671.00 | 23 437 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 597 477.00 | 49 797.00 | 7 547 679.00 | 9 075 409.00 |
CF Disponibilités | 8 220 009.00 | 8 220 009.00 | 5 764 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 568 091.00 | 568 091.00 | 863 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 88 615 404.00 | 73 062.00 | 88 542 342.00 | 99 713 384.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 044.00 | 17 044.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 759 755.00 | 2 664 392.00 | 100 095 362.00 | 107 864 007.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 220 384.00 | 1 220 384.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 455 163.00 | 15 455 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 038.00 | 122 038.00 | ||
DG Autres réserves | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 261 131.00 | 6 537 735.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 962 958.00 | 11 692 124.00 | ||
DL TOTAL (I) | 41 036 882.00 | 35 042 651.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 044.00 | 172 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 163 731.00 | 213 808.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 260 774.00 | 385 808.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 970 099.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 972.00 | 31 554 249.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 577 843.00 | 27 834 909.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 235 083.00 | 11 270 806.00 | ||
EA Autres dettes | 3 789 709.00 | 1 770 070.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 58 797 706.00 | 72 435 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 095 362.00 | 107 864 007.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 970 099.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 155 249 015.00 | 106 747 581.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 249 015.00 | 106 747 581.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 347 777.00 | 2 192 992.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 157 596 853.00 | 108 941 524.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 114 800 610.00 | 76 103 214.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 977 096.00 | 901 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 107 434.00 | 9 237 751.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 100 249.00 | 4 429 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 619.00 | 112 930.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 163 731.00 | 255 808.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 34.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 232 747.00 | 91 041 436.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 364 106.00 | 17 900 088.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 582 327.00 | 941 455.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 178 911.00 | 102 025.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 563.00 | 11 179.00 | ||
GN Différences positives de change | 49 815.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 852 615.00 | 1 054 659.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 941.00 | 41 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 070.00 | 1 414.00 | ||
GS Différences négatives de change | 180.00 | 406.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 115 285.00 | 43 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 737 330.00 | 1 011 401.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 101 436.00 | 18 911 489.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 666.00 | 50 978.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 666.00 | 51 328.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 257.00 | 1 238 027.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 543.00 | 48 799.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 799.00 | 1 286 826.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -316 133.00 | -1 235 498.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 647.00 | 889 155.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 781 698.00 | 5 094 712.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 585 135.00 | 110 047 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 622 177.00 | 98 355 387.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 962 958.00 | 11 692 124.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 044.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 137.00 | 34 199.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 781 771.00 | 3 580 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 762 952.00 | 3 614 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 044.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 218 657.00 | 820 680.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 31 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 479.00 | 10 330 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 136.00 | 14 127 307.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 808.00 | 180 774.00 | 305 808.00 | 260 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 808.00 | 180 774.00 | 305 808.00 | 260 774.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 91 215.00 | 91 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 36 244 331.00 | 36 244 331.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 926.00 | 20 926.00 | ||
VP Divers | 6 361 174.00 | 6 361 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 25 479 854.00 | 25 479 854.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 055 983.00 | 4 055 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 917 936.00 | 35 917 936.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 970 099.00 | 15 970 099.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 577 843.00 | 23 374 709.00 | 203 134.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004 867.00 | 4 004 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195 617.00 | 2 191 696.00 | 3 921.00 | |
VW T.V.A. | 8 782 303.00 | 8 782 303.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 296.00 | 252 296.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 235 083.00 | 15 231 162.00 | 3 921.00 | |