la Française Real Estate Managers
Dépôt
| Dénomination | la Française Real Estate Managers |
| Siren | 399922699 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36656 |
| Numéro de Gestion | 1995B02458 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902 183.00 | 1 899 943.00 | 2 241.00 | 21 396.00 |
AH Fonds commercial | 18 299 799.00 | 18 299 799.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 073 861.00 | 1 073 861.00 | 1 073 861.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 828.00 | 134 446.00 | 234 382.00 | 127 237.00 |
CU Autres participations | 17 658 137.00 | 8 308 374.00 | 9 349 762.00 | 10 222 268.00 |
BF Prêts | 89 690.00 | 89 690.00 | 91 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 39 392 499.00 | 10 342 763.00 | 29 049 736.00 | 11 535 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 899.00 | 62 899.00 | 67 562.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 923 523.00 | 129 976.00 | 29 793 546.00 | 36 244 331.00 |
BZ Autres créances | 30 812 062.00 | 23 265.00 | 30 788 797.00 | 35 894 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 597 477.00 | 62 819.00 | 7 534 657.00 | 7 547 679.00 |
CF Disponibilités | 10 764 807.00 | 10 764 807.00 | 8 220 009.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 324 038.00 | 324 038.00 | 568 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | 79 484 805.00 | 216 061.00 | 79 268 744.00 | 88 542 342.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 044.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 877 304.00 | 10 558 824.00 | 108 318 481.00 | 100 095 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 290 960.00 | 1 220 384.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 775 589.00 | 15 455 163.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 122 038.00 | 122 038.00 | ||
DG Autres réserves | 15 208.00 | 15 208.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 331 689.00 | 6 261 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 495 939.00 | 17 962 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | 74 031 424.00 | 41 036 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 97 044.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 285 193.00 | 163 731.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 285 193.00 | 260 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776 916.00 | 15 970 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 292.00 | 224 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 257 278.00 | 23 577 843.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 224 202.00 | 15 235 083.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 683 018.00 | 3 789 709.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 001 863.00 | 58 797 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 318 481.00 | 100 095 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 150 822 527.00 | 155 249 015.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 822 527.00 | 155 249 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 328 498.00 | 2 347 777.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 153 151 086.00 | 157 596 853.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 102 954 377.00 | 114 800 610.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 296 031.00 | 977 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 118 447.00 | 11 107 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 011 083.00 | 5 100 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 862.00 | 83 619.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 129 976.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 285 193.00 | 163 731.00 | ||
GE Autres charges | 4 740.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 882 709.00 | 132 232 747.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 268 377.00 | 25 364 106.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 61 389.00 | 1 582 327.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 205.00 | 49 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 752 324.00 | 1 852 615.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 354 094.00 | 83 941.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 070.00 | |||
GS Différences négatives de change | 559.00 | 180.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9 095.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 354 653.00 | 115 285.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 397 671.00 | 1 737 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 37 666 048.00 | 27 101 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 077.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 552.00 | 135 666.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 629.00 | 135 666.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 384.00 | 128 543.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 384.00 | 451 799.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 245.00 | -316 133.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 398 981.00 | 1 040 647.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 133 373.00 | 7 781 698.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 327 039.00 | 159 585 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 831 100.00 | 141 622 177.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 495 939.00 | 17 962 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 976 044.00 | 18 299 799.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 680.00 | 169 849.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 330 583.00 | 25 869 914.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 127 307.00 | 44 339 563.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 275 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 621 701.00 | 368 828.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 452 669.00 | 17 747 827.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 074 370.00 | 39 392 499.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 880 788.00 | 19 155.00 | 1 899 943.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 442.00 | 62 666.00 | 621 663.00 | 134 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 230.00 | 81 821.00 | 621 663.00 | 2 034 389.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 89 690.00 | 89 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 839 209.00 | 1 839 209.00 | ||
VB T. V. A. | 5 286 476.00 | 5 286 476.00 | ||
VP Divers | 106 604.00 | 106 604.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 385 000.00 | 19 385 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 179 433.00 | 4 179 433.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 324 038.00 | 324 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 225 790.00 | 31 225 790.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 776 916.00 | 1 776 916.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 257 278.00 | 18 257 278.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 462 257.00 | 3 423.00 | 38 439.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 162.00 | 2 036 096.00 | 18 066.00 | |
VW T.V.A. | 7 561 677.00 | 7 561 677.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 106.00 | 146 106.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 018.00 | 683 018.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 941 571.00 | 33 885 066.00 | 56 505.00 | |