CONCEPT RESINE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT RESINE |
| Siren | 399998780 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 4901 |
| Numéro de Gestion | 1996B00884 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 080.00 | 62 805.00 | 13 275.00 | 13 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 96 493.00 | 248 120.00 | 225 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | 15 519.00 | 17 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 436 513.00 | 159 298.00 | 277 215.00 | 256 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 468.00 | 19 468.00 | 14 168.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | 259.00 | 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 029.00 | 14 330.00 | 596 699.00 | 553 727.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | 60 319.00 | 100 830.00 | |
CF Disponibilités | 303 165.00 | 303 165.00 | 754 727.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 375.00 | 33 375.00 | 27 732.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 027 616.00 | 14 330.00 | 1 013 286.00 | 1 451 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 128.00 | 173 628.00 | 1 290 501.00 | 1 708 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 909.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 389 541.00 | 388 934.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | 160 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 477 627.00 | 567 141.00 | ||
DP Provisions pour risques | 204 447.00 | 201 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 204 447.00 | 201 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513.00 | 116 935.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 480 356.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | 223 965.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 740.00 | 118 268.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 608 426.00 | 939 525.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 501.00 | 1 708 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 223.00 | 884 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 282 362.00 | 3 282 362.00 | 3 689 969.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 362.00 | 3 282 362.00 | 3 689 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 461.00 | 1 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 963.00 | 71 291.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 390 795.00 | 3 763 131.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 100 309.00 | 1 115 830.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 300.00 | 11 887.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 257 594.00 | 1 466 820.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | 20 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 597 178.00 | 570 244.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 055.00 | 157 045.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 252.00 | 42 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 110.00 | 13 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 100.00 | 97 577.00 | ||
GE Autres charges | 33 874.00 | 43 465.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 286 555.00 | 3 538 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 239.00 | 224 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | 181.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | 181.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 935.00 | 4 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 935.00 | 4 587.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 596.00 | -4 407.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 98 643.00 | 220 197.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 810.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 12 810.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 15 093.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | 1 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 16 150.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | -3 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | 56 250.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 157.00 | 3 776 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 670.00 | 3 615 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 487.00 | 160 607.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 2 524.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 511.00 | 2 210.00 | 93 926.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | 284.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 741.00 | 2 210.00 | 94 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 954.00 | 420 693.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 15 519.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 649.00 | 436 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | 195.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 601.00 | 68 252.00 | 38 555.00 | 159 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 796.00 | 68 252.00 | 38 750.00 | 159 298.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 157 447.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 47 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 967.00 | 38 100.00 | 35 620.00 | 204 447.00 |
6T Sur comptes clients | 62 480.00 | 1 110.00 | 49 260.00 | 14 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 480.00 | 1 110.00 | 49 260.00 | 14 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 447.00 | 39 210.00 | 84 880.00 | 218 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 210.00 | 84 880.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | 15 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 909.00 | 22 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 120.00 | 588 120.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | ||
VB T. V. A. | 53 630.00 | 53 630.00 | ||
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 375.00 | 33 375.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 243.00 | 681 815.00 | 38 428.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 547.00 | 74 344.00 | 135 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 190 405.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | ||
VW T.V.A. | 65 643.00 | 65 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 740.00 | 74 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 426.00 | 473 223.00 | 135 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 964.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 445.00 | |||