CONCEPT RESINE
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT RESINE |
| Siren | 399998780 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6100 |
| Numéro de Gestion | 1996B00884 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 BAILLY-ROMAINVILLIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 413.00 | 5 277.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 484.00 | 61 114.00 | 13 370.00 | 13 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 731.00 | 156 566.00 | 190 165.00 | 248 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | 15 519.00 | 15 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 425.00 | 218 094.00 | 224 331.00 | 277 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 037.00 | 51 037.00 | 19 468.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | 10.00 | 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 639.00 | 6 999.00 | 854 640.00 | 596 699.00 |
BZ Autres créances | 95 126.00 | 95 126.00 | 60 319.00 | |
CF Disponibilités | 901 397.00 | 901 397.00 | 303 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | 33 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 201.00 | 6 999.00 | 1 931 202.00 | 1 013 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 626.00 | 225 093.00 | 2 155 533.00 | 1 290 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 949.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 390 027.00 | 389 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 683.00 | 70 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 602 311.00 | 477 627.00 | ||
DP Provisions pour risques | 148 510.00 | 204 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 148 510.00 | 204 447.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 950.00 | 210 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 764.00 | 8 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 458.00 | 190 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 493.00 | 124 410.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 047.00 | 74 740.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 404 713.00 | 608 426.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 533.00 | 1 290 501.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 323.00 | 473 223.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 748 626.00 | 2 748 626.00 | 3 282 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 748 626.00 | 2 748 626.00 | 3 282 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 656.00 | 107 963.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 853 322.00 | 3 390 795.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 757 139.00 | 1 100 309.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 569.00 | -5 300.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 958 306.00 | 1 257 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 778.00 | 17 384.00 | ||
FY Salaires et traitements | 603 011.00 | 597 178.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 688.00 | 178 055.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 610.00 | 68 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 889.00 | 1 110.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 100.00 | |||
GE Autres charges | 13 229.00 | 33 874.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 577 082.00 | 3 286 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 240.00 | 104 239.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 338.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 338.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 379.00 | 5 935.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 379.00 | 5 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 379.00 | -5 596.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 271 861.00 | 98 643.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | 20 024.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643.00 | 3 189.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 578.00 | 4 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 15 777.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 849.00 | 43 933.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 572.00 | 3 411 157.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 888.00 | 3 340 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 683.00 | 70 487.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | 5 390.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 693.00 | 9 980.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 513.00 | 15 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 458.00 | 421 215.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 458.00 | 442 425.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 413.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 298.00 | 67 197.00 | 8 814.00 | 217 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 298.00 | 67 610.00 | 8 814.00 | 218 094.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 125 490.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 23 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 447.00 | 55 937.00 | 148 510.00 | |
6T Sur comptes clients | 14 330.00 | 5 889.00 | 13 220.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 330.00 | 5 889.00 | 13 220.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 777.00 | 5 889.00 | 69 157.00 | 155 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 889.00 | 69 157.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | 15 519.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 949.00 | 13 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 847 690.00 | 847 690.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 400.00 | 7 400.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
VB T. V. A. | 81 526.00 | 81 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 993.00 | 28 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 277.00 | 971 809.00 | 29 468.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 203.00 | 62 814.00 | 672 389.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 458.00 | 404 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 287.00 | 72 287.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 896.00 | 47 896.00 | ||
VW T.V.A. | 46 758.00 | 46 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 764.00 | 75 764.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 047.00 | 19 047.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 712.00 | 732 323.00 | 672 389.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 706.00 | |||