IMMO-CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | IMMO-CONCEPT |
| Siren | 400471298 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12645 |
| Numéro de Gestion | 2018B01229 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21000 DIJON |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 477.00 | 155 371.00 | 316 105.00 | 337 536.00 |
AP Constructions | 225 646.00 | 115 543.00 | 110 103.00 | 117 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 574.00 | 17 845.00 | 1 729.00 | 3 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 662.00 | 297 723.00 | 427 938.00 | 458 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 406.00 | 127 406.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
BT Marchandises | 165 000.00 | 165 000.00 | 195 978.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | 47 989.00 | |
BZ Autres créances | 10 545.00 | 10 545.00 | 14 053.00 | |
CF Disponibilités | 550 760.00 | 1.00 | 550 760.00 | 627 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | 1 759.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 656 197.00 | 127 842.00 | 1 528 354.00 | 1 686 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 859.00 | 425 566.00 | 1 956 292.00 | 2 145 502.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 840.00 | 27 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 160.00 | 228 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 86 041.00 | 75 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 927.00 | 12 311.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 264.00 | 15 265.00 | ||
DL TOTAL (I) | 390 017.00 | 360 090.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 872.00 | 1 450 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 474.00 | 16 590.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 29 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 205.00 | 12 172.00 | ||
EA Autres dettes | 8 797.00 | 166 610.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 416 275.00 | 1 675 412.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 292.00 | 2 145 502.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 850.00 | 1 193 087.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 185.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 662.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 477.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 725 662.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 941.00 | 21 431.00 | 155 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 131.00 | 9 222.00 | 142 353.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 072.00 | 30 652.00 | 297 724.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 265.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 265.00 | 15 265.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 125 265.00 | 40 000.00 | 165 265.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | ||
VB T. V. A. | 4 431.00 | 4 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 114.00 | 6 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 029.00 | 13 029.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 988.00 | 42 563.00 | 177 004.00 | 732 419.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 431.00 | 12 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 312.00 | 2 312.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 170.00 | 3 170.00 | ||
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 043.00 | 418 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 797.00 | 8 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 275.00 | 506 850.00 | 177 004.00 | 732 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 980 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 534.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 7 500.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 739.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 773.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 661.00 | |||
ST Autres comptes | 87 323.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 998.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 259.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 122.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 6 073.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||