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IMMO-CONCEPT

Dépôt

DénominationIMMO-CONCEPT
Siren400471298
Cloture31/03/2019
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt12645
Numéro de Gestion2018B01229
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/10/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse21000 DIJON
2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 471 477.00 155 371.00 316 105.00 337 536.00
AP Constructions 225 646.00 115 543.00 110 103.00 117 502.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 8 963.00 8 963.00
AT Autres immobilisations corporelles 19 574.00 17 845.00 1 729.00 3 553.00
BJ TOTAL (I) 725 662.00 297 723.00 427 938.00 458 591.00
BL Matières premières, approvisionnements 927 406.00 127 406.00 800 000.00 800 000.00
BT Marchandises 165 000.00 165 000.00 195 978.00
BX Clients et comptes rattachés 436.00 436.00 47 989.00
BZ Autres créances 10 545.00 10 545.00 14 053.00
CF Disponibilités 550 760.00 1.00 550 760.00 627 132.00
CH Charges constatées d’avance 2 048.00 2 048.00 1 759.00
CJ TOTAL (II) 1 656 197.00 127 842.00 1 528 354.00 1 686 911.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 381 859.00 425 566.00 1 956 292.00 2 145 502.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 27 840.00 27 840.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 228 160.00 228 160.00
DD Réserve légale (1) 2 784.00 762.00
DG Autres réserves 86 041.00 75 752.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29 927.00 12 311.00
DK Provisions réglementées 15 264.00 15 265.00
DL TOTAL (I) 390 017.00 360 090.00
DP Provisions pour risques 40 000.00
DQ Provisions pour charges 110 000.00 110 000.00
DR TOTAL (IV) 150 000.00 110 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 952 872.00 1 450 846.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 430 474.00 16 590.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 925.00 29 193.00
DY Dettes fiscales et sociales 17 205.00 12 172.00
EA Autres dettes 8 797.00 166 610.00
EC TOTAL (IV) 1 416 275.00 1 675 412.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 956 292.00 2 145 502.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 506 850.00 1 193 087.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 884.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 471 477.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 254 185.00
0G ACQUISITIONS Total Général 725 662.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 471 477.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 254 185.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 725 662.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133 941.00 21 431.00 155 371.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 133 131.00 9 222.00 142 353.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 267 072.00 30 652.00 297 724.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 15 265.00
3Z Total Provisions réglementées 15 265.00 15 265.00
4A Provisions pour litiges 40 000.00
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 110 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 110 000.00 40 000.00 150 000.00
7C TOTAL GENERAL 125 265.00 40 000.00 165 265.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 40 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 436.00 436.00
VB T. V. A. 4 431.00 4 431.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 114.00 6 114.00
VS Charges constatées d’avance 2 048.00 2 048.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 029.00 13 029.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 884.00 884.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 951 988.00 42 563.00 177 004.00 732 419.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 431.00 12 431.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 925.00 6 925.00
8C Personnel et comptes rattachés 559.00 559.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 312.00 2 312.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 170.00 3 170.00
VW T.V.A. 9 211.00 9 211.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 951.00 1 951.00
VI Groupe et associés 418 043.00 418 043.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8 797.00 8 797.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 416 275.00 506 850.00 177 004.00 732 419.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 980 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 465 534.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 7 500.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 8 739.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 96 773.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 16 661.00
ST Autres comptes 87 323.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 216 998.00
YW Taxe professionnelle 1 259.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 9 122.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 381.00
YY Montant de la TVA. collectée 6 073.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00