IMMO-CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | IMMO-CONCEPT |
| Siren | 400471298 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10508 |
| Numéro de Gestion | 2018B01229 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 Nice |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 327.00 | 64 247.00 | 107 079.00 | 316 105.00 |
AP Constructions | 225 646.00 | 122 942.00 | 102 704.00 | 110 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 628.00 | 9 209.00 | 2 419.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 140.00 | 19 401.00 | 1 738.00 | 1 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 742.00 | 215 800.00 | 213 941.00 | 427 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927 406.00 | 127 406.00 | 800 000.00 | 800 000.00 |
BT Marchandises | 110 000.00 | 110 000.00 | 165 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | ||
BZ Autres créances | 6 468.00 | 6 468.00 | 10 545.00 | |
CF Disponibilités | 1 037 420.00 | 1 037 420.00 | 550 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | 2 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 083 523.00 | 127 842.00 | 1 955 681.00 | 1 528 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 266.00 | 343 643.00 | 2 169 622.00 | 1 956 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 840.00 | 27 840.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 160.00 | 228 160.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 784.00 | 2 784.00 | ||
DG Autres réserves | 115 968.00 | 86 041.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 591.00 | 29 927.00 | ||
DK Provisions réglementées | 15 264.00 | 15 264.00 | ||
DL TOTAL (I) | 444 608.00 | 390 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 179.00 | 952 872.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 540.00 | 430 474.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 6 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 823.00 | 17 205.00 | ||
EA Autres dettes | 232 395.00 | 8 797.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 575 014.00 | 1 416 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 622.00 | 1 956 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 818.00 | 506 850.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 982 500.00 | 982 500.00 | 1 014 296.00 | |
FG Production vendue services | 71 220.00 | 71 220.00 | 99 815.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 720.00 | 1 053 720.00 | 1 114 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 732.00 | 4 860.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 056 453.00 | 1 118 995.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 713 000.00 | 703 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 000.00 | 30 977.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 676.00 | 216 998.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 487.00 | 10 381.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 964.00 | 9 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 382.00 | 6 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 063.00 | 30 652.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 495.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 979 577.00 | 1 048 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 876.00 | 70 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 576.00 | 35 111.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 576.00 | 35 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 576.00 | -35 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 299.00 | 35 052.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 800.00 | 156.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 161.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 638.00 | 156.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 347.00 | 5 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 253.00 | 1 119 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 662.00 | 1 089 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 591.00 | 29 927.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 732.00 | 4 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 477.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 185.00 | 4 230.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 662.00 | 4 230.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 150.00 | 171 327.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 258 415.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 150.00 | 429 742.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 371.00 | 7 863.00 | 98 989.00 | 64 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 353.00 | 9 201.00 | 151 553.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 724.00 | 17 064.00 | 98 989.00 | 215 801.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 15 264.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 15 264.00 | 15 264.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 40 000.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 406.00 | 127 406.00 | ||
6T Sur comptes clients | 436.00 | 436.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 842.00 | 127 842.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 293 107.00 | 293 107.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 436.00 | 436.00 | ||
VB T. V. A. | 6 468.00 | 6 468.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 295.00 | 40 099.00 | 179 767.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 075.00 | 11 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | 1 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 341.00 | 2 341.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 9 067.00 | 9 067.00 | ||
VW T.V.A. | 8 699.00 | 8 699.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 932.00 | 380 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 395.00 | 232 395.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 014.00 | 708 818.00 | 179 767.00 | 686 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 516.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 598.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 057.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 516.00 | |||
ST Autres comptes | 76 504.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 676.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 965.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 522.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 487.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 819.00 | |||