PORT NAPOLEON
Dépôt
| Dénomination | PORT NAPOLEON |
| Siren | 400514501 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 1556 |
| Numéro de Gestion | 1995B40053 |
| Code Activité | 9329Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 968.00 | 29 775.00 | 3 193.00 | 3 193.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
AN Terrains | 1 321 062.00 | 887 245.00 | 433 817.00 | 446 931.00 |
AP Constructions | 4 861 656.00 | 3 478 675.00 | 1 382 981.00 | 1 516 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 283.00 | 1 277 863.00 | 67 420.00 | 56 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284 696.00 | 2 804 987.00 | 479 710.00 | 389 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 645 947.00 | 645 947.00 | 175 778.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 116 249.00 | 116 249.00 | 116 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 912 860.00 | 8 478 544.00 | 3 434 316.00 | 3 009 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 618.00 | 882 897.00 | 830 721.00 | 687 838.00 |
BZ Autres créances | 2 909 426.00 | 2 909 426.00 | 1 746 660.00 | |
CF Disponibilités | 1 700 502.00 | 1 700 502.00 | 2 165 929.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 132.00 | 32 132.00 | 17 629.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 358 073.00 | 882 897.00 | 5 475 176.00 | 4 618 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 270 933.00 | 9 361 441.00 | 8 909 492.00 | 7 627 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 905 613.00 | 1 905 613.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 561.00 | 190 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 108 009.00 | 629 969.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 461.00 | 478 040.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 843 644.00 | 3 204 183.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 137.00 | 31 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 102 350.00 | 102 350.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 129 487.00 | 134 287.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 308 280.00 | 2 309 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 933.00 | 474 234.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 002.00 | 129 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 610 827.00 | 420 520.00 | ||
EA Autres dettes | 26 810.00 | 13 125.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 970 509.00 | 942 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 936 361.00 | 4 289 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 909 492.00 | 7 627 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 634 215.00 | 1 954 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 407.00 | 9 407.00 | 1 131.00 | |
FG Production vendue services | 3 017 774.00 | 3 017 774.00 | 2 929 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 181.00 | 3 027 181.00 | 2 930 966.00 | |
FN Production immobilisée | 76 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 942.00 | 472 236.00 | ||
FQ Autres produits | 12 541.00 | 2 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 267 392.00 | 3 405 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 407.00 | 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 395.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 112 491.00 | 1 106 446.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 212 345.00 | 177 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 293 435.00 | 345 534.00 | ||
FZ Charges sociales | 100 456.00 | 137 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 302 959.00 | 351 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 608.00 | 119 857.00 | ||
GE Autres charges | 64 684.00 | 258 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 284 999.00 | 2 497 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 982 393.00 | 907 759.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 106.00 | 15 236.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 090.00 | 2 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 197.00 | 17 780.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 837.00 | 18 686.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 837.00 | 18 686.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 640.00 | -906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 960 753.00 | 906 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 771.00 | 54 313.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 469.00 | 16 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 240.00 | 70 581.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 655.00 | 201 268.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 655.00 | 315 439.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 415.00 | -244 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 282 877.00 | 183 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 828.00 | 3 493 832.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 367.00 | 3 015 792.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 461.00 | 478 040.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 979.00 | 36 789.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | -284.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 896 194.00 | 727 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 249.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 350 411.00 | 727 644.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 968.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 165 194.00 | 11 458 643.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 121 249.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 194.00 | 11 912 860.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 775.00 | 29 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 311 007.00 | 302 959.00 | 165 196.00 | 8 448 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 340 782.00 | 302 959.00 | 165 196.00 | 8 478 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 129 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 287.00 | 4 800.00 | 129 487.00 | |
6T Sur comptes clients | 832 453.00 | 181 608.00 | 131 164.00 | 882 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 832 453.00 | 181 608.00 | 131 164.00 | 882 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 966 740.00 | 181 608.00 | 135 964.00 | 1 012 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 608.00 | 135 964.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 116 249.00 | 116 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 058 782.00 | 1 058 782.00 | ||
UX Autres créances clients | 654 836.00 | 654 836.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
VB T. V. A. | 118 008.00 | 118 008.00 | ||
VP Divers | 92 043.00 | 92 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 696 348.00 | 2 696 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 132.00 | 32 132.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 771 425.00 | 4 771 425.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 280.00 | 8 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 300 000.00 | 1 840 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 180.00 | 124 033.00 | 2 147.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 002.00 | 259 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 384.00 | 31 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | ||
VW T.V.A. | 301 890.00 | 301 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 271.00 | 252 271.00 | ||
VI Groupe et associés | 634 753.00 | 634 753.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 810.00 | 26 810.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 970 509.00 | 970 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 361.00 | 2 634 215.00 | 1 842 147.00 | 460 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 416 008.00 | 420 901.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 160 569.00 | 131 606.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 089.00 | 40 823.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 624.00 | 7 213.00 | ||
ST Autres comptes | 486 201.00 | 501 972.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 112 491.00 | 1 106 446.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 44 083.00 | 54 391.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 262.00 | 123 192.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 212 345.00 | 177 583.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 593 576.00 | 538 205.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 037.00 | 224 357.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||