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PORT NAPOLEON

Dépôt

DénominationPORT NAPOLEON
Siren400514501
Cloture31/12/2019
Code du Greffe1305
Numéro de dépôt1556
Numéro de Gestion1995B40053
Code Activité9329Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/03/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône
2020 2019 2018 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 32 968.00 29 775.00 3 193.00 3 193.00
AH Fonds commercial 300 000.00 300 000.00 300 000.00
AN Terrains 1 321 062.00 887 245.00 433 817.00 446 931.00
AP Constructions 4 861 656.00 3 478 675.00 1 382 981.00 1 516 297.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 345 283.00 1 277 863.00 67 420.00 56 978.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 284 696.00 2 804 987.00 479 710.00 389 203.00
AV Immobilisations en cours 645 947.00 645 947.00 175 778.00
CU Autres participations 5 000.00 5 000.00 5 000.00
BH Autres immobilisations financières 116 249.00 116 249.00 116 249.00
BJ TOTAL (I) 11 912 860.00 8 478 544.00 3 434 316.00 3 009 629.00
BL Matières premières, approvisionnements 2 395.00 2 395.00
BX Clients et comptes rattachés 1 713 618.00 882 897.00 830 721.00 687 838.00
BZ Autres créances 2 909 426.00 2 909 426.00 1 746 660.00
CF Disponibilités 1 700 502.00 1 700 502.00 2 165 929.00
CH Charges constatées d’avance 32 132.00 32 132.00 17 629.00
CJ TOTAL (II) 6 358 073.00 882 897.00 5 475 176.00 4 618 058.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 270 933.00 9 361 441.00 8 909 492.00 7 627 687.00
CP Parts à moins d’un an 116 249.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 905 613.00 1 905 613.00
DD Réserve légale (1) 190 561.00 190 561.00
DH Report à nouveau 1 108 009.00 629 969.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 639 461.00 478 040.00
DL TOTAL (I) 3 843 644.00 3 204 183.00
DP Provisions pour risques 27 137.00 31 937.00
DQ Provisions pour charges 102 350.00 102 350.00
DR TOTAL (IV) 129 487.00 134 287.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 308 280.00 2 309 123.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 760 933.00 474 234.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259 002.00 129 940.00
DY Dettes fiscales et sociales 610 827.00 420 520.00
EA Autres dettes 26 810.00 13 125.00
EB Produits constatés d’avance (2) 970 509.00 942 274.00
EC TOTAL (IV) 4 936 361.00 4 289 217.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 8 909 492.00 7 627 687.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 634 215.00 1 954 841.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 9 407.00 9 407.00 1 131.00
FG Production vendue services 3 017 774.00 3 017 774.00 2 929 835.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 027 181.00 3 027 181.00 2 930 966.00
FN Production immobilisée 76 728.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 150 942.00 472 236.00
FQ Autres produits 12 541.00 2 270.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 267 392.00 3 405 471.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 9 407.00 961.00
FT Variation de stock (marchandises) -2 395.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 10 010.00
FW Autres achats et charges externes 1 112 491.00 1 106 446.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 212 345.00 177 583.00
FY Salaires et traitements 293 435.00 345 534.00
FZ Charges sociales 100 456.00 137 951.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 302 959.00 351 339.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 181 608.00 119 857.00
GE Autres charges 64 684.00 258 040.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 284 999.00 2 497 712.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 982 393.00 907 759.00
GJ Produits financiers de participations 25 106.00 15 236.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 090.00 2 543.00
GP Total des produits financiers (V) 27 197.00 17 780.00
GR Intérêts et charges assimilées 48 837.00 18 686.00
GU Total des charges financières (VI) 48 837.00 18 686.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 640.00 -906.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 960 753.00 906 853.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 24 771.00 54 313.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 94 469.00 16 268.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 122 240.00 70 581.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 160 655.00 201 268.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 114 172.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 160 655.00 315 439.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -38 415.00 -244 859.00
HK Impôts sur les bénéfices 282 877.00 183 954.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 416 828.00 3 493 832.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 777 367.00 3 015 792.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 639 461.00 478 040.00
A1 ACTIF ‐ Placements 14 979.00 36 789.00
A4 Titres mis en équivalence -284.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 332 968.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 896 194.00 727 644.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 121 249.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 350 411.00 727 644.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 332 968.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 165 194.00 11 458 643.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 121 249.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 165 194.00 11 912 860.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29 775.00 29 775.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 311 007.00 302 959.00 165 196.00 8 448 769.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 340 782.00 302 959.00 165 196.00 8 478 544.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 129 487.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 134 287.00 4 800.00 129 487.00
6T Sur comptes clients 832 453.00 181 608.00 131 164.00 882 897.00
7B Total Provisions pour dépréciation 832 453.00 181 608.00 131 164.00 882 897.00
7C TOTAL GENERAL 966 740.00 181 608.00 135 964.00 1 012 384.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 181 608.00 135 964.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 116 249.00 116 249.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 058 782.00 1 058 782.00
UX Autres créances clients 654 836.00 654 836.00
UY Personnel et comptes rattachés 28.00 28.00
VB T. V. A. 118 008.00 118 008.00
VP Divers 92 043.00 92 043.00
VC Groupe et associés 2 696 348.00 2 696 348.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3 000.00 3 000.00
VS Charges constatées d’avance 32 132.00 32 132.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 771 425.00 4 771 425.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8 280.00 8 280.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 300 000.00 1 840 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 126 180.00 124 033.00 2 147.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 259 002.00 259 002.00
8C Personnel et comptes rattachés 31 384.00 31 384.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 281.00 25 281.00
VW T.V.A. 301 890.00 301 890.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 252 271.00 252 271.00
VI Groupe et associés 634 753.00 634 753.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26 810.00 26 810.00
8L Produits constatés d’avance 970 509.00 970 509.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 936 361.00 2 634 215.00 1 842 147.00 460 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 416 008.00 420 901.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 160 569.00 131 606.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 932.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 39 089.00 40 823.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 10 624.00 7 213.00
ST Autres comptes 486 201.00 501 972.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 112 491.00 1 106 446.00
YW Taxe professionnelle 44 083.00 54 391.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 168 262.00 123 192.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 212 345.00 177 583.00
YY Montant de la TVA. collectée 593 576.00 538 205.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 249 037.00 224 357.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZR Filiales et participations 1.00