I.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION)
Dépôt
| Dénomination | I.D FORMATION (INNOVATION DEVELOPPEMENT FORMATION) |
| Siren | 400734448 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18157 |
| Numéro de Gestion | 1995B00488 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 874.00 | 370 534.00 | 28 340.00 | 66 297.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 3 500.00 | 3 500.00 | |
AP Constructions | 168 024.00 | 128 252.00 | 39 772.00 | 44 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 371.00 | 57 429.00 | 942.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 881 803.00 | 2 524 749.00 | 1 357 055.00 | 1 424 837.00 |
CU Autres participations | 3 877 934.00 | 10 350.00 | 3 867 584.00 | 3 482 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205 640.00 | 180 322.00 | 8 025 318.00 | 4 045 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 662 544.00 | 662 544.00 | 429 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 256 690.00 | 3 271 636.00 | 13 985 055.00 | 9 497 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 382 241.00 | 633 943.00 | 1 748 297.00 | 1 589 902.00 |
BZ Autres créances | 12 860 924.00 | 12 860 924.00 | 12 497 197.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 963 457.00 | 16 963 457.00 | 17 776 929.00 | |
CF Disponibilités | 2 145 382.00 | 2 145 382.00 | 995 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 355 503.00 | 355 503.00 | 347 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 707 506.00 | 633 943.00 | 34 073 563.00 | 33 206 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 964 196.00 | 3 905 579.00 | 48 058 617.00 | 42 704 297.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 588 980.00 | 588 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 235 082.00 | 2 235 082.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 688 385.00 | 19 947 193.00 | ||
DG Autres réserves | 2 810 559.00 | 2 228 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 123 805.00 | 7 641 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 38 446 811.00 | 32 640 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 111 140.00 | 313 607.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 205.00 | 4 850.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 117 346.00 | 318 457.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 021.00 | 1 728 862.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039 818.00 | 1 523 156.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 931.00 | 2 660 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 649.00 | 3 616 713.00 | ||
EA Autres dettes | 204 042.00 | 216 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 494 461.00 | 9 745 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 058 617.00 | 42 704 297.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 039 818.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 35 278 684.00 | 35 278 684.00 | 31 023 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 278 684.00 | 35 278 684.00 | 31 023 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 138.00 | 209 940.00 | ||
FQ Autres produits | 88 314.00 | 68 562.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 473 631.00 | 31 302 444.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 565 873.00 | 7 424 875.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225 618.00 | 1 177 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 211 651.00 | 10 332 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 913 816.00 | 3 391 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 772.00 | 628 151.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 437 675.00 | 157 031.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 355.00 | |||
GE Autres charges | 44 476.00 | 118 832.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 072 238.00 | 23 230 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 401 393.00 | 8 071 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 689.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 454 209.00 | 140 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 790.00 | 57 803.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 311 652.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490 651.00 | 203 978.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 190 672.00 | 724 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 64 047.00 | 44 458.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 680.00 | 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 399.00 | 770 039.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 234 252.00 | -566 061.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 9 635 645.00 | 7 505 541.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 590.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 312.00 | 622 567.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 202 467.00 | 140 630.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 369.00 | 763 197.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 290.00 | 91 902.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 572.00 | 351 526.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 862.00 | 514 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 506.00 | 248 733.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 685 346.00 | 112 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 208 650.00 | 32 269 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 084 845.00 | 24 628 277.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 123 805.00 | 7 641 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 925.00 | 48 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 978.00 | 584 027.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 958 040.00 | 4 841 896.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 047 943.00 | 5 474 307.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 402 374.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 806.00 | 4 108 198.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 53 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 818.00 | 12 746 118.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 559.00 | 17 256 690.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 127.00 | 86 342.00 | 14 935.00 | 370 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 251 106.00 | 585 431.00 | 126 106.00 | 2 710 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 550 233.00 | 671 772.00 | 141 041.00 | 3 080 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 10 675 708.00 | 4 288 188.00 | 1 447 617.00 | 13 516 279.00 |
4A Provisions pour litiges | 111 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 205.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 457.00 | 1 355.00 | 202 467.00 | 117 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 350.00 | |||
06 aucun libellé | 180 322.00 | 180 322.00 | ||
6T Sur comptes clients | 276 276.00 | 437 675.00 | 80 008.00 | 633 943.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 724 790.00 | 724 789.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 065.00 | 628 347.00 | 804 797.00 | 824 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 995 231.00 | 4 917 890.00 | 2 454 881.00 | 14 458 239.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 662 544.00 | 662 544.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 382 241.00 | 2 382 241.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 39 937.00 | 39 937.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 217 371.00 | 217 371.00 | ||
VB T. V. A. | 274 068.00 | 274 068.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 281 335.00 | 8 281 335.00 | ||
VP Divers | 3 655 661.00 | 3 655 661.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 393.00 | 3 393.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 648.00 | 388 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 355 503.00 | 355 503.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 261 211.00 | 15 321 206.00 | 940 005.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073 021.00 | 467 760.00 | 605 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 224.00 | 282 741.00 | 1 724 483.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 583 931.00 | 2 583 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 376 633.00 | 376 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 186 835.00 | 1 186 835.00 | ||
VW T.V.A. | 804 021.00 | 804 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226 159.00 | 1 226 159.00 | ||
VI Groupe et associés | 32 595.00 | 32 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 042.00 | 204 042.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 494 461.00 | 7 164 717.00 | 2 329 744.00 | |