CEGEDIM ACTIV
Dépôt
| Dénomination | CEGEDIM ACTIV |
| Siren | 400891586 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 28487 |
| Numéro de Gestion | 2005B01165 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 029 737.00 | 11 029 737.00 | 13 759 835.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 604.00 | 1 025 604.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 410 615.00 | 2 712 633.00 | 25 697 982.00 | 25 697 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 713 412.00 | 73 108 503.00 | 21 604 908.00 | 15 427 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 323.00 | 1 262 707.00 | 521 615.00 | 465 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 128.00 | 444 946.00 | 204 182.00 | 240 423.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 3 195 948.00 | 3 195 948.00 | 3 195 948.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 177 235.00 | |||
BF Prêts | 11 624 787.00 | 11 624 787.00 | 11 480 958.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 481 854.00 | 481 854.00 | 719 344.00 | |
BJ TOTAL (I) | 152 915 411.00 | 78 554 396.00 | 74 361 015.00 | 71 164 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 254.00 | 18 254.00 | 8 842.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165 578.00 | 3 114 032.00 | 21 051 545.00 | 23 638 199.00 |
BZ Autres créances | 1 161 313.00 | 1 161 313.00 | 1 065 378.00 | |
CF Disponibilités | 2 160 182.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 575 971.00 | 575 971.00 | 524 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 921 117.00 | 3 114 032.00 | 22 807 084.00 | 27 396 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 718.00 | 1 718.00 | 14 001.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 838 246.00 | 81 668 428.00 | 97 169 817.00 | 98 575 185.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 688 520.00 | 31 688 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 517 434.00 | 1 332 252.00 | ||
DG Autres réserves | 25 246 752.00 | 21 728 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 372 247.00 | 372 247.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 376.00 | 3 703 634.00 | ||
DK Provisions réglementées | 36 091.00 | |||
DL TOTAL (I) | 61 089 330.00 | 58 861 045.00 | ||
DP Provisions pour risques | 145 718.00 | 236 201.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 140 643.00 | 4 792 640.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 286 361.00 | 5 028 841.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 833 209.00 | 2 849 265.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 382 140.00 | 2 743 731.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 130.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 047.00 | 6 523 308.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728 737.00 | 13 320 361.00 | ||
EA Autres dettes | 1 026 852.00 | 8 068 814.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748 952.00 | 1 178 007.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 781 068.00 | 34 683 488.00 | ||
ED (V) | 13 057.00 | 1 808.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 169 817.00 | 98 575 185.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 65 819 902.00 | 5 105 743.00 | 70 925 645.00 | 74 295 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 819 902.00 | 5 105 743.00 | 70 925 645.00 | 74 295 275.00 |
FN Production immobilisée | 11 029 737.00 | 11 670 138.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 459 206.00 | 1 146 982.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | 2 797.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 415 019.00 | 87 116 193.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -219 000.00 | -108 450.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 072 681.00 | 36 944 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125 740.00 | 1 383 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 147 918.00 | 22 799 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 626 502.00 | 10 623 169.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 980 512.00 | 6 950 535.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 669 370.00 | 1 826 044.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 373 003.00 | 299 472.00 | ||
GE Autres charges | 77 683.00 | 44 065.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 77 854 412.00 | 80 762 356.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 560 606.00 | 6 353 836.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 208 507.00 | 177 235.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99 364.00 | 93 685.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 001.00 | 521.00 | ||
GN Différences positives de change | 12 417.00 | 2 365.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 334 291.00 | 273 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 718.00 | 14 001.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 165 987.00 | 418 146.00 | ||
GS Différences négatives de change | 28 983.00 | 23 742.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 196 688.00 | 455 890.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 137 602.00 | -182 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 698 209.00 | 6 171 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 091.00 | 82 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 091.00 | 85 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 306.00 | 52 602.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 306.00 | 52 602.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 784.00 | 33 255.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 734 816.00 | 611 555.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 723 801.00 | 1 889 818.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 785 402.00 | 87 475 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 521 026.00 | 83 772 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 376.00 | 3 703 634.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 759 835.00 | 11 029 737.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 439 207.00 | 13 874 035.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 692.00 | 315 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 573 485.00 | 949 161.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 226 221.00 | 26 168 184.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 759 835.00 | 11 029 737.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 611.00 | 124 149 632.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 491.00 | 2 433 452.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220 057.00 | 15 302 589.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 759 835.00 | 1 719 159.00 | 152 915 411.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 296 725.00 | 7 696 129.00 | 163 611.00 | 75 829 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 455.00 | 284 382.00 | 324 184.00 | 1 707 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 044 181.00 | 7 980 512.00 | 487 795.00 | 77 536 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 36 091.00 | 36 091.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 144 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 718.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 140 643.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 028 841.00 | 1 374 721.00 | 117 201.00 | 6 286 361.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 017 497.00 | 1 017 497.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 796 768.00 | 669 370.00 | 352 106.00 | 3 114 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814 266.00 | 669 370.00 | 352 106.00 | 4 131 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 879 199.00 | 2 044 091.00 | 505 399.00 | 10 417 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 042 373.00 | 455 306.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 718.00 | 14 001.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36 091.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 624 787.00 | 11 624 787.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 481 854.00 | 481 854.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 114 032.00 | 3 114 032.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 051 545.00 | 21 051 545.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 614.00 | 25 614.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | ||
VB T. V. A. | 779 620.00 | 779 620.00 | ||
VP Divers | 6 452.00 | 6 452.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 796.00 | 251 796.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 461.00 | 95 461.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 575 971.00 | 575 971.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 833 209.00 | 2 833 209.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 382 140.00 | 3 000 000.00 | 2 382 140.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 055 047.00 | 6 055 047.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 572 918.00 | 6 572 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 091 566.00 | 2 091 566.00 | ||
VW T.V.A. | 3 794 435.00 | 3 794 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 817.00 | 269 817.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 852.00 | 1 026 852.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 748 952.00 | 1 748 952.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 774 938.00 | 27 392 798.00 | 2 382 140.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 386.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 977.00 | |||